近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 13.39 | -7.87 | 7.46 | 0.82 | -19.10 | 37.44 | -17.41 |
基准收益率②% | 13.09 | -8.67 | 6.77 | 0.39 | -20.82 | 36.28 | -18.83 |
① — ② | 0.30 | 0.80 | 0.69 | 0.43 | 1.72 | 1.16 | 1.42 |
业绩比较基准 | 道琼斯美国精选REIT指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张其思 | 2021/03/26 | 2年11月22天 | 12.85 | 张其思,男,中国籍,9年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年11月29日任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
黄亮 | 2017/10/26 | 2021/11/19 | 4年24天 | 29.12 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 10978 | 11834 | 13273 | 12242 | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 2.08 | 0.88 | 4.05 | 4.62 | |
个人持有比例(%) | 97.92 | 99.12 | 95.95 | 95.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
PLD.UN | 安博 | 2.09 | 1,975.77 | 11.84% | 0.71 | -- |
EQIX.UN | 易昆尼克斯 | 0.21 | 1,212.74 | 7.26% | 0.02 | -- |
WELL.UN | Welltower Inc. | 1.25 | 800.54 | 4.80% | 0.24 | -- |
PSA.UN | 大众仓储 | 0.35 | 759.53 | 4.55% | 0.11 | -- |
SPG.UN | 西蒙地产 | 0.72 | 731.04 | 4.38% | 0.56 | -- |
O.UN | Realty Income Corporation | 1.64 | 666.81 | 3.99% | 0.24 | -- |
DLR.UN | 数字房地产信托 | 0.69 | 653.79 | 3.92% | 0.05 | -- |
EXR.UN | Extra Space Storage Inc. | 0.49 | 559.27 | 3.35% | 0.61 | -- |
AVB.UN | 艾芙隆海湾社区 | 0.31 | 415.58 | 2.49% | -0.16 | -- |
EQR.UN | 公平住屋 | 0.79 | 340.78 | 2.04% | -0.14 | -- |
合计 | -- | 8.54 | 8,115.85 | 48.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 74.99 |
本期利润(万元) | 1,212.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1437 |
期末基金资产净值(万元) | 10,868.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.2123 |