单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.36 1.70 13.86 6.45 5.92 -- -- 5.99
QDII基金 ②% 0.71 -6.84 -3.63 -4.98 -5.94 -- -- -3.87
同类平均 ③% -2.16 -6.61 -1.42 1.00 2.03 -- -- --
① — ② 5.65 8.54 17.49 11.43 11.86 0.00 0.00 9.86
① — ③ 8.53 8.31 15.27 5.45 3.89 0.00 0.00 0.00
同类排名 1/61 4/60 3/58 18/56 24/56 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.12 14.40 -10.86 -0.43 -0.43 -- --
基准收益率②% 3.54 7.39 -6.98 3.15 3.15 -- --
① — ② -0.42 7.01 -3.88 -3.58 -3.58 -- --
业绩比较基准 道琼斯美国精选REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2017/10/26 1年19天 5.99 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C基金总份额

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)19881831----
户均持有份额(万)1.192.37----
机构持有比例(%)0.0034.61----
个人持有比例(%)100.0065.39----

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SPG.UN 西蒙房地产集团公司 0.46 556.88 8.41% 1.06 --
PLD.UN 普洛斯公司 0.90 421.15 6.36% 1.48 --
PSA.UN 公共存储公司 0.22 298.22 4.51% -0.23 --
AVB.UN AvalonBay社区股份有限公司 0.20 247.11 3.73% 0.90 --
EQR.UN 公寓物业权益信托 0.53 240.85 3.64% 0.85 --
WELL.UN Welltower股份有限公司 0.53 236.19 3.57% 0.32 --
DLR.UN 数字房地产信托有限公司 0.30 228.65 3.45% 0.72 --
VTR.UN Ventas 公司 0.51 191.27 2.89% 0.48 --
BXP.UN 波士顿地产公司 0.22 187.56 2.83% 0.13 --
ESS.UN 埃塞克斯房地产信托公司 0.09 160.72 2.43% 0.43 --
合计 -- 3.96 2,768.60 41.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.79
本期利润(万元) 40.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 4,100.75
期末基金份额净值(元) 1.0471