单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 13.39 -7.87 7.46 0.82 -19.10 37.44 -17.41
基准收益率②% 13.09 -8.67 6.77 0.39 -20.82 36.28 -18.83
① — ② 0.30 0.80 0.69 0.43 1.72 1.16 1.42
业绩比较基准 道琼斯美国精选REIT指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张其思 2021/03/26 2年11月22天 12.85 张其思,男,中国籍,9年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年11月29日任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2017/10/26 2021/11/19 4年24天 29.12

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C基金总份额

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)10978118341327312242
户均持有份额(万)0.720.630.610.58
机构持有比例(%)2.080.884.054.62
个人持有比例(%)97.9299.1295.9595.38

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
PLD.UN 安博 2.09 1,975.77 11.84% 0.71 --
EQIX.UN 易昆尼克斯 0.21 1,212.74 7.26% 0.02 --
WELL.UN Welltower Inc. 1.25 800.54 4.80% 0.24 --
PSA.UN 大众仓储 0.35 759.53 4.55% 0.11 --
SPG.UN 西蒙地产 0.72 731.04 4.38% 0.56 --
O.UN Realty Income Corporation 1.64 666.81 3.99% 0.24 --
DLR.UN 数字房地产信托 0.69 653.79 3.92% 0.05 --
EXR.UN Extra Space Storage Inc. 0.49 559.27 3.35% 0.61 --
AVB.UN 艾芙隆海湾社区 0.31 415.58 2.49% -0.16 --
EQR.UN 公平住屋 0.79 340.78 2.04% -0.14 --
合计 -- 8.54 8,115.85 48.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 74.99
本期利润(万元) 1,212.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1437
期末基金资产净值(万元) 10,868.64
期末基金份额净值(元) 1.2123