单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.45 13.60 7.44 1.67 -- -- -- 1.17
QDII基金 ②% -1.52 4.37 -1.54 1.20 -- -- -- 2.38
同类平均 ③% 1.50 7.07 2.29 6.70 -- -- -- --
① — ② 6.97 9.22 8.98 0.47 0.00 0.00 0.00 -1.21
① — ③ 3.95 6.53 5.16 -5.03 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 16/58 15/58 21/56 40/56 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.93 -0.49 -- -- -0.49 -- --
基准收益率②% -6.98 3.15 -- -- 3.15 -- --
① — ② -3.95 -3.64 -- -- -3.64 -- --
业绩比较基准 道琼斯美国精选REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2017/10/26 7月8天 2.48 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C基金总份额

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)897------
户均持有份额(万)1.84------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,104.25 94.04 -12.98 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SPG.UN 西蒙房地产集团公司 0.24 233.91 7.09% 0.87 --
PLD.UN 普洛斯公司 0.40 157.25 4.76% 0.49 --
PSA.UN 公共存储公司 0.11 136.21 4.13% 0.24 --
AVB.UN AvAlonBAy社区股份有限公司 0.11 110.76 3.36% 0.30 --
EQR.UN 公寓物业权益信托 0.28 110.39 3.34% 0.43 --
DLR.UN 数字房地产信托有限公司 0.16 105.56 3.20% 0.29 --
WELL.UN Welltower股份有限公司 0.29 98.26 2.98% 新晋 --
BXP.UN 波士顿地产公司 0.12 91.04 2.76% 0.27 --
VTR.UN VentAs?公司 0.27 85.40 2.59% -0.07 --
ESS.UN 埃塞克斯房地产信托公司 0.05 78.09 2.37% 0.39 --
合计 -- 2.03 1,206.87 36.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -33.69
本期利润(万元) -161.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1137
期末基金资产净值(万元) 1,170.69
期末基金份额净值(元) 0.8863