单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.04 8.22 18.91 5.80 -- -- -- 5.28
QDII基金 ②% 0.49 -0.51 -1.03 -0.56 -- -- -- 0.60
同类平均 ③% 1.62 3.74 7.94 9.07 -- -- -- --
① — ② -2.53 8.74 19.94 6.36 0.00 0.00 0.00 4.68
① — ③ -3.66 4.49 10.96 -3.28 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 57/59 20/57 8/57 35/55 -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 14.28 -10.93 -0.49 -- -0.49 -- --
基准收益率②% 7.39 -6.98 3.15 -- 3.15 -- --
① — ② 6.89 -3.95 -3.64 -- -3.64 -- --
业绩比较基准 道琼斯美国精选REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2017/10/26 11月2天 5.28 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C基金总份额

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)1049897----
户均持有份额(万)1.301.84----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,388.90 89.77 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SPG.UN 西蒙房地产集团公司 0.25 277.35 7.35% 0.26 --
PLD.UN 普洛斯公司 0.42 184.38 4.88% 0.12 --
PSA.UN 公共存储公司 0.12 178.92 4.74% 0.61 --
WELL.UN Welltower股份有限公司 0.30 122.74 3.25% 0.27 --
AVB.UN AvalonBay社区股份有限公司 0.09 106.80 2.83% -0.53 --
EQR.UN 公寓物业权益信托 0.25 105.44 2.79% -0.55 --
DLR.UN 数字房地产信托有限公司 0.14 103.06 2.73% -0.47 --
BXP.UN 波士顿地产公司 0.12 101.91 2.70% -0.06 --
VTR.UN Ventas?公司 0.24 91.04 2.41% -0.18 --
ESS.UN 埃塞克斯房地产信托公司 0.05 75.45 2.00% -0.37 --
合计 -- 1.98 1,347.09 35.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.65
本期利润(万元) 165.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1266
期末基金资产净值(万元) 1,379.30
期末基金份额净值(元) 1.0129