单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.42 -15.62 -32.53 -35.33 -34.49 -23.93 20.15 138.71
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -6.02
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -7.74 -12.89 -17.79 -19.91 -17.80 -16.38 31.53 144.73
① — ③ -5.13 -11.95 -23.75 -26.74 -28.16 -23.48 14.00 0.00
同类排名 2851/2897 2800/2821 2664/2664 2466/2466 2282/2287 1510/1607 219/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -17.30 -5.40 -2.20 6.93 26.32 0.45 88.54
基准收益率②% -9.84 -0.75 -3.99 4.07 -3.56 -15.26 42.14
① — ② -7.46 -4.65 1.79 2.86 29.88 15.71 46.40
业绩比较基准 天相小盘成长指数×45%+天相中盘成长指数×35%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/05/11 3年4月17天 0.41 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月25天 150.00
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 22.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 154,584.09 77.06 -- 43.39
批发和零售业 8,952.02 4.46 -- 0.79
交通运输、仓储和邮政业 2,100.25 1.05 -- -1.84
合计 165,636.36 82.57 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 1,529.44 19,699.22 9.82% 0.03 0.03
000661 长春高新 84.31 19,197.89 9.57% 新晋 -11.70
002217 合力泰 2,298.68 18,964.10 9.45% -0.16 -0.83
002737 葵花药业 831.25 17,980.01 8.96% 新晋 -3.15
600566 济川药业 332.34 16,015.46 7.98% 新晋 -1.61
300476 胜宏科技 734.45 11,310.60 5.64% 新晋 -1.99
300349 金卡智能 545.29 10,491.47 5.23% 新晋 7.25
300463 迈克生物 392.11 9,775.32 4.87% 新晋 -3.44
000963 华东医药 185.53 8,952.02 4.46% 新晋 -5.06
600867 通化东宝 339.79 8,144.71 4.06% 新晋 -12.60
合计 -- 7,273.19 140,530.80 70.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.00 0.82 -0.58
合计 2,002.00 0.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -35,241.60
本期利润(万元) -52,574.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.475
期末基金资产净值(万元) 200,607.12
期末基金份额净值(元) 2.261