单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.07 -3.36 6.86 1.52 30.47 70.21 126.17 274.73
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 15.45
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.14 -5.08 0.22 -2.39 19.74 51.75 124.40 259.28
① — ③ 1.07 -3.36 6.86 1.52 30.47 70.21 126.17 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.93 8.58 11.25 -6.27 0.45 88.54 26.63
基准收益率②% 4.07 -3.78 0.31 -2.49 -15.26 42.14 21.62
① — ② 2.86 12.36 10.94 -3.78 15.71 46.40 5.01
业绩比较基准 天相小盘成长指数×45%+天相中盘成长指数×35%+中证全债指数×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.588 偏高 535/644 29.732 偏高 407/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.956 偏高 458/644 0.876 299/477
下行风险 下行风险说明 24.549 偏高 479/644 20.926 偏高 369/477
夏普比率 夏普比率说明 1.023 偏高 85/644 1.064 18/477
詹森指数 詹森指数说明 1.833 10/644 2.173 3/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/05/11 2年4月7天 58.11 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月25天 150.00
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 22.80

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,289.66 1.50 新增 -0.17
制造业 271,279.53 64.86 -7.41 33.11
建筑业 68,192.55 16.30 3.95 13.60
批发和零售业 6,351.25 1.52 0.44 -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 3,508.43 0.84 新增 -2.52
金融业 4,131.37 0.99 新增 -8.08
水利、环境和公共设施管理业 33,840.63 8.09 0.05 6.70
合计 393,593.42 94.10 -6.30 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002217 合力泰 3,398.03 38,227.85 9.14% -0.14 -3.77
300296 利亚德 1,844.06 37,157.75 8.88% -0.03 -0.21
300197 铁汉生态 2,567.91 34,769.54 8.31% -0.96 -6.04
300355 蒙草生态 2,621.27 33,840.63 8.09% -0.05 -0.65
600056 中国医药 1,367.70 33,453.93 8.00% -1.00 10.78
002310 东方园林 1,590.81 33,423.01 7.99% -1.08 -3.47
300274 阳光电源 1,371.85 23,088.22 5.52% 新晋 7.92
600703 三安光电 726.03 16,800.30 4.02% -1.86 -3.01
300145 中金环境 939.49 16,262.59 3.89% -0.21 -7.11
600487 亨通光电 471.50 16,219.60 3.88% 新晋 4.27
合计 -- 16,898.65 283,243.42 67.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.00 0.82 -0.58
合计 2,002.00 0.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,985.49
本期利润(万元) 26,874.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2198
期末基金资产净值(万元) 418,285.02
期末基金份额净值(元) 2.955