单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.34 -4.33 11.34 15.91 -21.40 -30.15 -16.94 134.49
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 -2.22
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -3.28 -1.65 -0.88 -0.80 -17.01 -23.12 -19.35 136.71
① — ③ -1.80 -2.78 1.63 3.54 -18.95 -33.68 -25.75 0.00
同类排名 2642/3041 2228/2933 1068/2819 971/2840 2541/2585 1971/1986 1274/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.34 -16.46 -16.14 -17.30 -45.19 26.32 0.45
基准收益率②% 23.84 -9.77 -8.27 -9.84 -25.94 -3.56 -15.26
① — ② 3.50 -6.69 -7.87 -7.46 -19.25 29.88 15.71
业绩比较基准 天相小盘成长指数×45%+天相中盘成长指数×35%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/05/11 4年1月8天 -1.36 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月25天 150.00
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 22.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,527.76 57.09 5.17 21.38
信息传输、软件和信息技术服务业 33,770.94 28.13 -11.27 21.66
金融业 1,264.37 1.05 新增 -6.68
房地产业 4,087.28 3.41 新增 -2.27
卫生和社会工作 2,907.29 2.42 新增 -0.49
合计 110,557.64 92.10 -9.50 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 33.20 10,523.28 8.77% 2.83 1.23
002475 立讯精密 317.27 7,868.22 6.56% 新晋 -11.48
600570 恒生电子 83.51 7,311.91 6.09% 新晋 1.29
600845 宝信软件 206.35 6,776.54 5.65% 新晋 7.50
600271 航天信息 242.41 6,770.48 5.64% 1.93 -4.34
300451 创业慧康 247.01 6,200.00 5.17% 新晋 -5.32
603228 景旺电子 91.94 5,985.32 4.99% 0.14 -3.80
002916 深南电路 47.46 5,903.95 4.92% 1.81 -9.37
000858 五粮液 51.40 4,883.40 4.07% 新晋 9.41
300559 佳发教育 100.89 4,842.72 4.03% 新晋 -6.58
合计 -- 1,421.44 67,065.82 55.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.80 3.33 --
其中:政策性金融债 4,000.80 3.33 --
合计 4,000.80 3.33 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190302 19进出02 40.00 4000.80 3.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,187.03
本期利润(万元) 30,874.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4318
期末基金资产净值(万元) 120,031.89
期末基金份额净值(元) 2.017