单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.49 9.00 16.02 26.36 17.42 95.35 154.90 269.24
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 12.97
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② 2.61 1.33 12.15 18.01 5.44 86.80 109.70 256.27
① — ③ 2.87 2.91 9.86 17.71 9.18 74.59 96.16 0.00
同类排名 296/2268 459/2197 171/2087 86/1916 250/1620 4/1075 10/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.58 11.25 -6.27 6.45 0.45 88.54 26.63
基准收益率②% -3.78 0.31 -2.49 0.76 -15.26 42.14 21.62
① — ② 12.36 10.94 -3.78 5.69 15.71 46.40 5.01
业绩比较基准 天相小盘成长指数×45%+天相中盘成长指数×35%+中证全债指数×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.815 偏高 497/598 29.871 偏高 389/455
贝塔系数 贝塔系数说明 0.957 偏高 424/598 0.879 295/455
下行风险 下行风险说明 24.879 偏高 456/598 21.095 偏高 350/455
夏普比率 夏普比率说明 0.999 偏高 81/598 0.962 14/455
詹森指数 詹森指数说明 1.693 12/598 2.153 1/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/05/11 2年4月7天 53.35 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年5月10日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月25天 150.00
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 22.80

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 222,844.98 57.45 -- 26.14
建筑业 78,547.40 20.25 -- 17.74
批发和零售业 7,606.92 1.96 -- -1.43
水利、环境和公共设施管理业 31,558.06 8.14 -- 6.55
合计 340,557.36 87.80 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002217 合力泰 3,641.21 35,975.11 9.28% 0.24 24.73
300197 铁汉生态 2,706.23 35,938.69 9.27% 0.12 0.00
002310 东方园林 2,104.20 35,182.30 9.07% 0.12 14.13
600056 中国医药 1,345.30 34,910.49 9.00% 0.02 -3.32
300296 利亚德 1,837.58 34,546.47 8.91% 3.39 5.48
300355 蒙草生态 2,938.37 31,558.06 8.14% 2.53 4.81
600703 三安光电 1,157.68 22,806.29 5.88% 新晋 10.27
002236 大华股份 951.29 21,698.94 5.59% 1.51 10.72
300145 中金环境 939.49 15,896.19 4.10% -0.64 0.00
000651 格力电器 301.74 12,422.64 3.20% 新晋 -3.61
合计 -- 17,923.09 280,935.18 72.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.00 0.82 -0.58
合计 2,002.00 0.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,298.97
本期利润(万元) 28,705.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2463
期末基金资产净值(万元) 387,868.27
期末基金份额净值(元) 3.253