单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.35 7.16 19.70 20.01 21.78 20.78 165.14 250.69
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 6.08
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 2.22 9.96 18.17 18.27 12.59 51.78 109.15 244.61
① — ③ 2.52 6.78 16.17 16.75 17.26 35.16 98.70 0.00
同类排名 299/2247 101/2174 52/1914 45/1948 79/1473 29/986 8/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.25 -6.27 6.45 13.21 0.45 88.54 26.63
基准收益率②% 0.31 -2.49 0.76 0.85 -15.26 42.14 21.62
① — ② 10.94 -3.78 5.69 12.36 15.71 46.40 5.01
业绩比较基准 天相小盘成长指数×45%+天相中盘成长指数×35%+中证全债指数×20%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.815 偏高 468/566 29.871 偏高 378/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.957 偏高 396/566 0.879 286/441
下行风险 下行风险说明 24.879 偏高 429/566 21.095 偏高 341/441
夏普比率 夏普比率说明 0.999 偏高 74/566 0.962 14/441
詹森指数 詹森指数说明 1.693 12/566 2.153 1/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/05/11 2年1月15天 47.51 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年5月10日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月25天 150.00
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 22.80

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 140,077.71 47.83 -1.80 16.57
建筑业 59,028.88 20.15 -0.31 17.41
批发和零售业 11,607.68 3.96 新增 1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3,758.99 1.28 新增 -2.06
房地产业 3,351.89 1.14 0.68 -1.69
科学研究和技术服务业 2,649.37 0.90 新增 0.47
水利、环境和公共设施管理业 19,082.24 6.52 -2.25 5.42
合计 239,556.76 81.78 -9.82 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300197 铁汉生态 2,000.90 26,812.01 9.15% -0.40 -5.89
002217 合力泰 1,358.64 26,466.40 9.04% -0.17 3.24
600056 中国医药 1,112.65 26,302.93 8.98% -0.88 7.42
002310 东方园林 1,640.46 26,198.13 8.95% -0.85 -1.41
300355 蒙草生态 1,118.39 16,440.39 5.61% 新晋 -4.92
300296 利亚德 395.00 16,179.36 5.52% 2.90 -1.30
600522 中天科技 1,219.81 14,381.52 4.91% -4.85 -3.97
300145 中金环境 488.86 13,873.83 4.74% -1.23 4.98
002236 大华股份 748.40 11,951.95 4.08% 新晋 11.48
000963 华东医药 125.21 11,600.27 3.96% 新晋 2.35
合计 -- 10,208.32 190,206.79 64.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.00 0.82 -0.58
合计 2,002.00 0.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 532.42
本期利润(万元) 23,857.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3051
期末基金资产净值(万元) 292,878.82
期末基金份额净值(元) 2.996