单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.33 -10.27 -30.89 -39.24 -43.28 -25.84 -15.11 124.28
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -9.18
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -3.67 -11.56 -15.55 -20.98 -23.19 -10.51 10.15 133.46
① — ③ -1.46 -9.36 -20.60 -28.58 -31.88 -21.82 -5.68 0.00
同类排名 1548/2781 2675/2711 2573/2583 2324/2327 2223/2223 1524/1661 673/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.14 -17.30 -5.40 -2.20 26.32 0.45 88.54
基准收益率②% -8.27 -9.84 -0.75 -3.99 -3.56 -15.26 42.14
① — ② -7.87 -7.46 -4.65 1.79 29.88 15.71 46.40
业绩比较基准 天相小盘成长指数×45%+天相中盘成长指数×35%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/05/11 3年6月14天 -5.66 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月25天 150.00
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 22.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,168.40 2.28 -- -0.88
制造业 93,047.36 66.88 -- 34.49
信息传输、软件和信息技术服务业 15,101.00 10.85 -- 4.71
金融业 2,702.33 1.94 -- -7.25
合计 114,019.09 81.95 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 341.58 13,454.84 9.67% 1.69 --
002737 葵花药业 751.12 13,339.84 9.59% 0.63 --
300476 胜宏科技 734.45 11,281.22 8.11% 2.47 --
000661 长春高新 38.39 9,097.32 6.54% -3.03 --
002304 洋河股份 48.68 6,231.04 4.48% 新晋 --
600570 恒生电子 98.68 5,448.14 3.92% 新晋 --
603228 景旺电子 91.57 4,979.81 3.58% 新晋 --
002815 崇达技术 241.23 4,093.75 2.94% 新晋 --
600406 国电南瑞 209.23 3,692.96 2.65% 新晋 --
002179 中航光电 81.79 3,598.65 2.59% 新晋 --
合计 -- 2,636.72 75,217.57 54.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.00 0.82 -0.58
合计 2,002.00 0.82 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -26,597.05
本期利润(万元) -28,496.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3613
期末基金资产净值(万元) 139,116.03
期末基金份额净值(元) 1.896