单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.84 -25.15 -34.01 -39.79 -42.83 -28.91 2.65 103.96
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 5.32
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -0.23 -17.14 -15.82 -16.90 -18.50 -11.59 27.35 98.64
① — ③ -2.61 -16.48 -22.00 -26.40 -30.30 -21.66 11.05 0.00
同类排名 2181/2928 2814/2837 2673/2687 2439/2445 2287/2292 1471/1632 357/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.89 -4.92 -1.91 7.90 27.98 1.52 104.32
基准收益率②% -7.58 -2.15 3.92 3.82 17.08 -8.42 7.52
① — ② -8.31 -2.77 -5.83 4.08 10.90 9.94 96.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/03/26 3年7月 19.77 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月18天 59.22
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月22天 4.86

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 216,197.83 77.29 -- 43.61
批发和零售业 12,066.15 4.31 -- 0.64
交通运输、仓储和邮政业 2,760.07 0.99 -- -1.90
合计 231,024.05 82.59 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 2,089.69 26,915.19 9.62% -0.45 0.03
002217 合力泰 3,095.39 25,537.00 9.13% -0.50 -0.83
000661 长春高新 107.50 24,478.36 8.75% 新晋 -11.70
002737 葵花药业 1,056.88 22,860.36 8.17% 新晋 -3.15
600566 济川药业 463.53 22,337.66 7.99% 新晋 -1.61
600867 通化东宝 534.58 12,813.88 4.58% 新晋 -12.60
300476 胜宏科技 808.24 12,446.93 4.45% 新晋 -1.99
000963 华东医药 250.08 12,066.15 4.31% 新晋 -5.06
300349 金卡智能 605.39 11,647.78 4.16% 新晋 7.25
002563 森马服饰 677.52 9,688.47 3.46% 新晋 -9.88
合计 -- 9,688.80 180,791.78 64.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.00 0.54 -0.70
合计 1,001.00 0.54 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -36,309.78
本期利润(万元) -55,496.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.425
期末基金资产净值(万元) 279,711.92
期末基金份额净值(元) 2.261