单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.61 -15.61 -1.36 -7.82 14.25 44.62 127.80 212.29
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 32.11
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② -2.90 -8.89 -0.18 -4.55 14.84 28.86 127.95 180.18
① — ③ -5.71 -12.08 -4.27 -5.84 6.56 27.97 100.30 0.00
同类排名 2582/2722 2485/2580 1970/2460 2539/2708 426/2105 130/1372 4/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -1.91 7.90 8.67 11.27 1.52 104.32 14.52
基准收益率②% 3.92 3.82 4.90 3.46 -8.42 7.52 42.85
① — ② -5.83 4.08 3.77 7.81 9.94 96.80 -28.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/03/26 2年10月7天 83.39 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月18天 59.22
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月22天 4.86

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 285,911.09 68.97 -4.99 36.36
建筑业 47,654.78 11.50 5.29 8.93
信息传输、软件和信息技术服务业 5,558.36 1.34 新增 -1.45
金融业 20,243.00 4.88 -3.50 -4.91
租赁和商务服务业 6,710.94 1.62 新增 -0.66
合计 366,078.17 88.31 5.95 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002310 东方园林 1,941.61 39,162.19 9.45% 1.42 -6.57
600056 中国医药 1,570.40 39,087.20 9.43% 1.49 -10.11
002217 合力泰 3,844.66 38,446.58 9.27% 0.18 -7.13
300296 利亚德 1,927.45 37,566.02 9.06% 0.10 1.64
000725 京东方A 6,139.51 35,547.75 8.58% 新晋 7.09
600887 伊利股份 637.61 20,524.75 4.95% 新晋 4.65
000858 五粮液 256.69 20,504.40 4.95% 新晋 7.65
601318 中国平安 289.27 20,243.00 4.88% 新晋 2.49
000333 美的集团 293.60 16,274.44 3.93% 新晋 7.02
600487 亨通光电 368.92 14,911.64 3.60% -0.30 -3.09
合计 -- 17,269.72 282,267.97 68.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.00 0.54 -0.70
合计 1,001.00 0.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,545.12
本期利润(万元) -12,175.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0854
期末基金资产净值(万元) 414,543.08
期末基金份额净值(元) 2.827