单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.67 -3.57 -16.76 -11.11 -3.01 25.40 33.60 201.15
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 31.86
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② -5.96 -3.38 -11.15 -7.66 -6.34 11.66 59.06 169.29
① — ③ -4.34 -5.35 -15.61 -10.82 -12.27 7.80 40.73 0.00
同类排名 2788/2901 2610/2806 2514/2533 2604/2649 2095/2270 377/1477 40/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.92 -1.91 7.90 8.67 27.98 1.52 104.32
基准收益率②% -2.15 3.92 3.82 4.90 17.08 -8.42 7.52
① — ② -2.77 -5.83 4.08 3.77 10.90 9.94 96.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/03/26 2年10月7天 76.85 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月18天 59.22
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月22天 4.86

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 260,136.16 69.65 -0.68 37.39
建筑业 36,483.95 9.77 1.73 7.27
信息传输、软件和信息技术服务业 29,822.85 7.99 -6.65 2.52
金融业 15,098.86 4.04 0.84 -4.95
合计 341,541.82 91.45 -3.14 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 1,496.65 37,595.75 10.07% 1.01 21.53
002310 东方园林 1,760.81 36,483.95 9.77% 0.32 9.25
002217 合力泰 3,751.11 35,973.12 9.63% 0.36 5.91
000725 京东方A 6,315.22 33,596.98 9.00% 0.42 -19.87
600703 三安光电 946.81 22,089.00 5.91% 新晋 -22.78
600487 亨通光电 510.75 19,270.73 5.16% 1.56 -14.48
002466 天齐锂业 323.82 19,072.87 5.11% 新晋 -2.72
300316 晶盛机电 648.38 15,470.35 4.14% 新晋 24.02
600056 中国医药 621.18 14,765.56 3.95% -5.48 -9.88
002415 海康威视 261.93 10,817.62 2.90% 新晋 -8.09
合计 -- 16,636.66 245,135.93 65.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.00 0.54 -0.70
合计 1,001.00 0.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,984.44
本期利润(万元) -18,447.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1308
期末基金资产净值(万元) 373,471.20
期末基金份额净值(元) 2.688