单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.79 -10.77 -29.87 -40.79 -40.81 -26.42 -15.11 100.60
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 6.73
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -2.24 -7.58 -14.13 -18.94 -19.36 -6.36 10.10 93.87
① — ③ -2.85 -8.15 -18.61 -28.03 -28.97 -20.95 -4.70 0.00
同类排名 2681/2782 2645/2719 2583/2601 2299/2304 2249/2254 1547/1709 678/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.85 -15.89 -4.92 -1.91 27.98 1.52 104.32
基准收益率②% -1.29 -7.58 -2.15 3.92 17.08 -8.42 7.52
① — ② -15.56 -8.31 -2.77 -5.83 10.90 9.94 96.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/03/26 3年8月21天 17.80 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月18天 59.22
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月22天 4.86

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,555.87 2.01 -- -1.15
制造业 156,117.12 68.74 -- 36.35
信息传输、软件和信息技术服务业 27,205.80 11.98 -- 5.84
金融业 4,560.05 2.01 -- -7.17
合计 192,438.84 84.74 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 535.26 21,083.82 9.28% 1.29 --
002737 葵花药业 1,143.28 20,304.73 8.94% 0.77 --
000661 长春高新 62.91 14,909.43 6.56% -2.19 --
300476 胜宏科技 900.98 13,839.02 6.09% 1.64 --
002304 洋河股份 89.17 11,413.20 5.03% 新晋 --
600570 恒生电子 164.26 9,069.02 3.99% 新晋 --
603228 景旺电子 151.00 8,211.38 3.62% 新晋 --
002563 森马服饰 606.76 6,734.98 2.97% -0.49 --
300482 万孚生物 208.66 6,700.12 2.95% 新晋 --
002815 崇达技术 377.38 6,404.12 2.82% 新晋 --
合计 -- 4,239.66 118,669.82 52.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.00 0.54 -0.70
合计 1,001.00 0.54 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -39,365.52
本期利润(万元) -46,307.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.38
期末基金资产净值(万元) 227,108.45
期末基金份额净值(元) 1.88