单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.15 14.28 19.63 37.66 27.77 77.94 205.63 264.42
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 39.60
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 8.31 9.88 13.09 28.74 18.40 78.87 158.80 224.82
① — ③ 9.15 14.28 19.63 37.66 27.77 77.94 205.63 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.67 11.27 -5.96 6.34 1.52 104.32 14.52
基准收益率②% 4.90 3.46 1.05 2.99 -8.42 7.52 42.85
① — ② 3.77 7.81 -7.01 3.35 9.94 96.80 -28.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.533 偏高 488/600 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.947 偏高 410/600 -- -- --
下行风险 下行风险说明 23.840 397/600 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.119 52/600 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2.302 6/600 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/03/26 2年5月23天 108.30 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年5月10日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月18天 59.22
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月22天 4.86

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 199,593.73 58.61 -- 28.78
建筑业 70,717.99 20.77 -- 18.34
批发和零售业 6,821.32 2.00 -- -1.28
水利、环境和公共设施管理业 28,094.07 8.25 -- 6.72
合计 305,227.11 89.63 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002217 合力泰 3,364.25 33,238.76 9.76% 0.93 24.73
300197 铁汉生态 2,441.31 32,420.60 9.52% 0.56 0.00
300296 利亚德 1,689.26 31,758.00 9.33% 3.93 5.48
600056 中国医药 1,212.87 31,473.96 9.24% 0.46 -3.32
002310 东方园林 1,880.91 31,448.81 9.24% 0.50 14.13
300355 蒙草生态 2,615.84 28,094.07 8.25% 2.83 4.81
600703 三安光电 1,064.93 20,979.21 6.16% 新晋 10.27
002236 大华股份 862.68 19,677.62 5.78% 1.70 10.72
300145 中金环境 887.33 15,013.68 4.41% -0.26 0.00
000651 格力电器 281.43 11,586.31 3.40% 新晋 -3.61
合计 -- 16,300.81 255,691.02 75.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.00 0.54 -0.70
合计 1,001.00 0.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,041.51
本期利润(万元) 25,330.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2021
期末基金资产净值(万元) 340,536.00
期末基金份额净值(元) 2.671