单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.00 26.71 22.09 30.12 -19.43 -19.27 1.17 149.02
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 34.21
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.15 1.52 -5.34 -0.20 -23.69 -21.77 -5.64 114.81
① — ③ 4.00 26.71 22.09 30.12 -19.43 -19.27 1.17 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -15.05 -16.85 -15.89 -4.92 -43.51 27.98 1.52
基准收益率②% -9.45 -1.29 -7.58 -2.15 -19.17 17.08 -8.42
① — ② -5.60 -15.56 -8.31 -2.77 -24.34 10.90 9.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2015/03/26 4年26天 46.24 杨飞,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月18天 59.22
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月22天 4.86

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,116.47 1.58 新增 --
制造业 131,705.36 66.65 2.09 --
信息传输、软件和信息技术服务业 29,886.86 15.12 -3.14 --
卫生和社会工作 1,924.58 0.97 新增 --
文化、体育和娱乐业 1,953.53 0.99 新增 --
合计 168,586.80 85.31 -0.57 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 458.97 15,389.20 7.79% -1.49 --
002737 葵花药业 836.42 12,362.25 6.26% -2.68 --
000661 长春高新 69.46 12,155.33 6.15% -0.41 --
300476 胜宏科技 1,008.26 11,796.62 5.97% -0.12 --
603228 景旺电子 192.41 9,618.58 4.87% 1.25 --
600406 国电南瑞 439.57 8,145.21 4.12% 新晋 --
600271 航天信息 318.32 7,286.26 3.69% 新晋 --
002815 崇达技术 473.10 6,911.97 3.50% 0.68 --
603305 旭升股份 207.18 6,302.42 3.19% 新晋 --
002916 深南电路 78.23 6,271.70 3.17% 新晋 --
合计 -- 4,081.92 96,239.54 48.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.00 0.54 -0.70
合计 1,001.00 0.54 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25,251.33
本期利润(万元) -34,492.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2827
期末基金资产净值(万元) 197,611.98
期末基金份额净值(元) 1.597