单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.94 5.68 26.94 21.66 12.93 33.18 80.04 288.79
QDII基金 ②% 3.01 1.19 12.11 12.29 -0.78 9.18 29.26 30.55
同类平均 ③% 1.90 1.52 19.42 15.62 3.21 16.53 41.95 --
① — ② -0.07 4.49 14.83 9.37 13.71 24.00 50.78 258.24
① — ③ 1.04 4.16 7.51 6.05 9.72 16.66 38.09 0.00
同类排名 25/51 8/51 9/47 7/47 9/45 4/40 2/29 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.17 -17.11 12.34 11.97 2.91 23.94 12.79
基准收益率②% 16.89 -16.76 8.61 7.27 0.04 32.99 7.27
① — ② -2.72 -0.35 3.73 4.70 2.87 -9.05 5.52
业绩比较基准 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2015/07/14 3年11月18天 92.20 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2014/11/04 2018/09/07 3年10月8天 98.90
白海峰 2015/01/16 2015/07/14 5月29天 11.16
崔涛 2011/05/11 2014/11/04 3年5月28天 58.20
刘翔 2010/04/29 2011/05/30 1年1月1天 14.75

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 614.62 0.75 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
DIS.US 华特迪士尼公司 0.82 614.62 0.75% 新晋 --
合计 -- 0.82 614.62 0.75% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.US 微软 9.32 7,404.25 9.01% 新晋 --
AAPL.US 苹果公司 5.75 7,357.23 8.95% 新晋 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.60 7,220.79 8.79% 新晋 --
GOOG.US Alphabet公司 0.43 3,376.67 4.11% 新晋 --
FB.US Facebook公司 2.92 3,277.43 3.99% 新晋 --
GOOGL.US Alphabet公司 0.37 2,940.81 3.58% 新晋 --
CSCO.US 思科-T 6.11 2,222.91 2.71% 新晋 --
INTC.US 英特尔公司 6.13 2,216.40 2.70% 新晋 --
CMCSA.US 康卡斯特 6.15 1,654.59 2.01% 新晋 --
PEP.US 百事可乐 1.92 1,584.37 1.93% 新晋 --
合计 -- 39.70 39,255.45 47.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 470.38
本期利润(万元) 10,323.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4154
期末基金资产净值(万元) 82,175.07
期末基金份额净值(元) 3.352