单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.75 7.22 8.81 10.87 17.93 59.43 69.33 244.27
QDII基金 ②% 0.53 -0.16 1.36 0.80 10.04 30.27 19.13 31.57
同类平均 ③% 0.63 2.60 3.78 3.97 13.38 36.85 25.91 --
① — ② 5.22 7.38 7.45 10.07 7.90 29.16 50.19 212.70
① — ③ 5.12 4.62 5.03 6.89 4.56 22.57 43.42 0.00
同类排名 12/58 13/58 17/56 13/56 18/51 6/34 2/32 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.30 5.39 3.88 2.04 23.94 12.79 17.03
基准收益率②% 3.15 7.26 6.17 4.19 32.99 7.27 9.75
① — ② -4.45 -1.87 -2.29 -2.15 -9.05 5.52 7.28
业绩比较基准 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐皓 2014/11/04 3年7月 82.53 徐皓先生,中国国籍,硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作;2010年5月加入国泰基金管理有限公司,任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理;2014年1月13日至2015年8月27日任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2014年1月13日任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2014年6月24日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理;2014年11月4日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2014年11月4日任斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月30日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月27日任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月1日任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月11日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月29日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
吴向军 2015/07/14 2年10月23天 69.27 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白海峰 2015/01/16 2015/07/14 5月29天 11.16
崔涛 2011/05/11 2014/11/04 3年5月28天 58.20
刘翔 2010/04/29 2011/05/30 1年1月1天 14.75

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 4.29 4,528.35 9.09% 新晋 --
MSFT.US 微软公司 6.51 3,738.19 7.50% 新晋 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.38 3,478.41 6.98% 新晋 --
FB.US Facebook公司 2.38 2,391.37 4.80% 新晋 --
GOOG.US ALPHABET公司 0.30 1,961.97 3.94% 新晋 --
GOOGL.US ALPHABET公司 0.26 1,702.80 3.42% 新晋 --
INTC.US 英特尔公司 3.56 1,165.71 2.34% 新晋 --
CSCO.US 思科公司 4.05 1,093.51 2.19% 新晋 --
CMCSA.US 康卡斯特 4.95 1,062.76 2.13% 新晋 --
NVDA.US 英伟达 0.50 728.42 1.46% 新晋 --
合计 -- 27.18 21,851.49 43.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 5.46 6,040.01 10.96% 1.62 --
MSFT.US 微软公司 8.20 4,585.23 8.32% 1.58 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.50 3,837.59 6.96% 1.51 --
FB.US Facebook公司 2.53 2,917.15 5.29% 0.56 --
GOOG.US ALPHABET公司 0.36 2,477.87 4.50% 0.53 --
GOOGL.US ALPHABET公司 0.31 2,141.34 3.88% 0.37 --
INTC.US 英特尔公司 4.74 1,429.55 2.59% 0.49 --
CSCO.US 思科公司 5.11 1,279.98 2.32% 0.35 --
CMCSA.US 康卡斯特 4.81 1,257.76 2.28% 0.15 --
AMGN.US 安进公司 0.76 861.88 1.56% -0.04 --
合计 -- 32.78 26,828.36 48.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,786.89
本期利润(万元) -877.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0482
期末基金资产净值(万元) 49,843.59
期末基金份额净值(元) 2.816