单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.08 10.33 17.51 21.63 29.48 58.45 83.79 277.69
QDII基金 ②% -0.25 -2.39 -2.26 -1.26 1.76 18.33 32.41 28.89
同类平均 ③% 1.39 4.06 7.31 8.17 14.24 32.37 44.27 --
① — ② 1.33 12.72 19.77 22.88 27.72 40.11 51.38 248.80
① — ③ -0.31 6.27 10.20 13.45 15.23 26.08 39.52 0.00
同类排名 39/60 10/58 10/58 5/56 9/54 3/35 3/32 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 11.97 -1.30 5.39 3.88 23.94 12.79 17.03
基准收益率②% 7.27 3.15 7.26 6.17 32.99 7.27 9.75
① — ② 4.70 -4.45 -1.87 -2.29 -9.05 5.52 7.28
业绩比较基准 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2015/07/14 3年2月10天 88.59 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月17日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2014/11/04 2018/09/07 3年10月8天 98.90
白海峰 2015/01/16 2015/07/14 5月29天 11.16
崔涛 2011/05/11 2014/11/04 3年5月28天 58.20
刘翔 2010/04/29 2011/05/30 1年1月1天 14.75

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 3.97 4,865.15 8.79% -0.30 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.37 4,186.09 7.56% 0.58 --
MSFT.US 微软-T 6.41 4,184.57 7.56% 0.06 --
FB.US Facebook公司 2.12 2,725.76 4.92% 0.12 --
GOOG.US Alphabet公司 0.30 2,232.26 4.03% 0.09 --
GOOGL.US Alphabet公司 0.26 1,950.78 3.52% 0.10 --
INTC.US 英特尔公司 3.54 1,164.21 2.10% -0.24 --
CSCO.US 思科-T 4.01 1,143.01 2.06% -0.13 --
CMCSA.US 康卡斯特 5.09 1,104.17 1.99% -0.14 --
AMGN.US AMGEN-T 0.69 840.91 1.52% 新晋 --
合计 -- 26.76 24,396.91 44.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 5.46 6,040.01 10.96% 1.62 --
MSFT.US 微软公司 8.20 4,585.23 8.32% 1.58 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.50 3,837.59 6.96% 1.51 --
FB.US Facebook公司 2.53 2,917.15 5.29% 0.56 --
GOOG.US ALPHABET公司 0.36 2,477.87 4.50% 0.53 --
GOOGL.US ALPHABET公司 0.31 2,141.34 3.88% 0.37 --
INTC.US 英特尔公司 4.74 1,429.55 2.59% 0.49 --
CSCO.US 思科公司 5.11 1,279.98 2.32% 0.35 --
CMCSA.US 康卡斯特 4.81 1,257.76 2.28% 0.15 --
AMGN.US 安进公司 0.76 861.88 1.56% -0.04 --
合计 -- 32.78 26,828.36 48.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,225.59
本期利润(万元) 5,976.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3385
期末基金资产净值(万元) 55,376.27
期末基金份额净值(元) 3.153