单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.44 -2.92 -24.22 -19.63 -21.09 2.00 3.42 80.06
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 0.70
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② -0.97 0.37 -9.42 1.95 0.14 19.42 29.75 79.36
① — ③ -1.48 -1.12 -13.80 -7.28 -8.86 5.14 13.88 0.00
同类排名 2344/2913 1834/2828 2591/2699 1631/2366 1736/2327 694/1741 346/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.57 -0.15 4.58 -4.03 26.31 0.33 54.14
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 13.72 -8.42 7.52
① — ② -14.01 5.04 5.63 -6.80 12.59 8.75 46.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2014/03/17 4年9月6天 123.96 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2010/08/13 2014/03/17 3年7月7天 -17.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 270,654.51 75.97 -- 43.58
批发和零售业 47,435.96 13.31 -- 9.76
交通运输、仓储和邮政业 8,580.60 2.41 -- -0.26
合计 326,671.07 91.69 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 808.89 30,762.04 8.63% 0.67 --
603883 老百姓 483.48 29,729.04 8.34% 1.68 --
600885 宏发股份 1,288.88 28,999.87 8.14% 0.29 --
300616 尚品宅配 251.89 22,521.37 6.32% 0.26 --
603899 晨光文具 710.01 22,045.73 6.19% -0.08 --
002563 森马服饰 1,799.63 19,975.95 5.61% 0.20 --
002050 三花智控 1,326.15 17,563.07 4.93% -1.71 --
601799 星宇股份 335.06 17,543.50 4.92% 0.56 --
002831 裕同科技 344.89 17,075.33 4.79% 1.20 --
300124 汇川技术 588.89 16,312.20 4.58% 0.84 --
合计 -- 7,937.77 222,528.10 62.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,976.71 1.12 0.29
合计 3,976.71 1.12 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123009 星源转债 22.18 2463.21 0.69
128032 双环转债 9.98 947.45 0.27
113509 新泉转债 5.71 566.05 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,582.45
本期利润(万元) -65,894.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2342
期末基金资产净值(万元) 356,288.31
期末基金份额净值(元) 1.331