单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.77 23.87 27.13 27.24 -4.22 11.40 37.45 117.46
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 26.19
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.38 -1.32 -0.30 -3.08 -8.48 8.90 30.64 91.27
① — ③ 0.77 23.87 27.13 27.24 -4.22 11.40 37.45 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -14.50 -14.57 -0.15 4.58 -23.72 26.31 0.33
基准收益率②% -6.41 -0.56 -5.19 -1.05 -12.69 13.72 -8.42
① — ② -8.09 -14.01 5.04 5.63 -11.03 12.59 8.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2014/03/17 5年1月5天 170.47 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2010/08/13 2014/03/17 3年7月7天 -17.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 261.80 0.09 新增 --
制造业 216,716.56 75.26 0.71 --
批发和零售业 34,442.07 11.96 1.35 --
交通运输、仓储和邮政业 1,947.75 0.68 1.73 --
金融业 5.01 0.00 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 44.06 0.02 新增 --
合计 253,417.25 88.01 3.68 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603883 老百姓 498.89 23,396.58 8.12% -0.22 --
002466 天齐锂业 766.88 22,485.03 7.81% -0.82 --
600885 宏发股份 860.00 19,401.62 6.74% -1.40 --
002563 森马服饰 1,888.88 16,848.83 5.85% 0.24 --
300616 尚品宅配 254.89 15,489.59 5.38% -0.94 --
603899 晨光文具 500.01 15,125.23 5.25% -0.94 --
002050 三花智控 1,197.28 15,110.01 5.25% 0.32 --
002831 裕同科技 340.89 13,655.91 4.74% -0.05 --
601799 星宇股份 285.25 13,549.46 4.71% -0.21 --
300124 汇川技术 548.89 11,054.60 3.84% -0.74 --
合计 -- 7,141.86 166,116.86 57.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,892.64 1.00 -0.12
合计 2,892.64 1.00 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123009 星源转债 14.37 1431.09 0.50
128032 双环转债 9.98 910.62 0.32
113509 新泉转债 5.71 550.93 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22,512.53
本期利润(万元) -50,946.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1987
期末基金资产净值(万元) 287,963.65
期末基金份额净值(元) 1.138