单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.36 -27.34 -26.25 -25.73 -28.07 -9.65 13.81 66.40
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -3.46
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② -2.45 -16.54 -6.68 -0.91 -1.59 9.73 40.50 69.86
① — ③ -5.20 -16.74 -12.95 -10.69 -13.77 -0.53 24.30 0.00
同类排名 2474/2801 2686/2733 2312/2601 1872/2375 1881/2235 813/1613 101/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.15 4.58 -4.03 15.97 26.31 0.33 54.14
基准收益率②% -5.19 -1.05 2.77 3.01 13.72 -8.42 7.52
① — ② 5.04 5.63 -6.80 12.96 12.59 8.75 46.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2014/03/17 4年7月7天 106.96 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2010/08/13 2014/03/17 3年7月7天 -17.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.19 0.00 -- -3.00
制造业 332,133.90 77.39 -- 43.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 48,709.93 11.35 -- 7.68
交通运输、仓储和邮政业 8,712.91 2.03 -- -0.86
科学研究和技术服务业 2.54 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 11,018.80 2.57 -- 0.30
合计 400,593.55 93.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 688.89 34,161.83 7.96% -0.84 -4.81
600885 宏发股份 1,126.51 33,705.14 7.85% -0.96 -16.29
603883 老百姓 343.93 28,601.51 6.66% -0.72 -12.98
002050 三花智控 1,523.40 28,502.08 6.64% 1.82 -15.75
603899 晨光文具 848.89 26,901.24 6.27% -0.48 -5.84
300616 尚品宅配 238.48 25,994.76 6.06% -0.37 -4.34
002563 森马服饰 1,622.41 23,200.49 5.41% 新晋 -9.88
601799 星宇股份 312.44 18,712.04 4.36% 0.50 -10.65
300124 汇川技术 488.89 16,045.30 3.74% -1.34 -16.13
002831 裕同科技 308.17 15,408.33 3.59% 新晋 6.29
合计 -- 7,502.01 251,232.72 58.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,572.62 0.83 --
合计 3,572.62 0.83 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123009 星源转债 12.77 1653.86 0.39
128032 双环转债 9.98 981.99 0.23
113509 新泉转债 9.76 936.76 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,277.64
本期利润(万元) -1,577.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 429,191.98
期末基金份额净值(元) 1.558