单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.92 8.27 13.53 17.76 42.06 30.34 -9.29 -46.30
QDII基金 ②% 0.06 4.26 -1.84 1.22 7.31 24.35 27.52 44.23
同类平均 ③% 3.98 5.17 4.87 5.29 14.02 0.47 7.66 --
① — ② 8.86 4.01 15.37 16.54 34.75 5.99 -36.81 -90.53
① — ③ 4.94 3.10 8.66 12.47 28.04 29.87 -16.95 0.00
同类排名 1/26 6/23 2/23 1/23 2/23 1/16 11/13 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.95 13.43 7.77 -11.61 -2.56 13.32 -39.62
基准收益率②% -2.96 3.00 1.65 -4.55 2.06 19.94 -14.86
① — ② 6.91 10.43 6.12 -7.06 -4.62 -6.62 -24.76
业绩比较基准 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2015/07/14 2年10月23天 -11.68 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2014/11/04 2015/12/29 1年1月25天 -44.46
白海峰 2015/01/16 2015/07/14 5月29天 -7.40
崔涛 2012/05/03 2014/11/04 2年6月5天 -24.70

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 765.18
本期利润(万元) 543.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0202
期末基金资产净值(万元) 10,659.01
期末基金份额净值(元) 0.474