单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.07 -11.61 -33.21 -2.18 -26.03 -12.40 -7.94 12.58
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 22.32
同类平均 ③% -0.71 2.78 -9.93 3.72 -22.79 -15.71 -9.91 --
① — ② -7.16 -11.69 -23.99 -5.24 -1.39 5.03 3.46 -9.74
① — ③ -7.36 -14.39 -23.28 -5.90 -3.23 3.31 1.97 0.00
同类排名 129/131 130/131 129/131 127/131 76/131 49/131 51/131 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.45 1.63 8.25 7.30 12.50 -13.55 43.93
基准收益率②% -13.16 0.80 8.58 7.87 14.83 -12.09 50.85
① — ② -0.29 0.83 -0.33 -0.57 -2.33 -1.46 -6.92
业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2016/06/08 2年7月12天 -10.99 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐成城 2017/02/03 1年11月17天 -13.51 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2015/04/07 2016/06/08 1年2月3天 -14.99
贾成东 2014/06/24 2015/04/07 9月17天 56.05
章赟 2013/08/29 2014/06/24 9月29天 -1.40

国泰医药卫生分级A国泰医药卫生分级B国泰医药卫生行业指数分级基金总份额

国泰医药卫生分级A国泰医药卫生分级B国泰医药卫生行业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)94983574694135330215
户均持有份额(万)0.841.473.252.89
机构持有比例(%)28.5748.1273.3962.75
个人持有比例(%)71.4351.8826.6137.25

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,984.94 1.58 -- -11.60
科学研究和技术服务业 43.88 0.02 -- -0.43
合计 4,028.82 1.60 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002252 上海莱士 314.93 3,968.07 1.57% 新晋 --
603259 药明康德 0.47 43.88 0.02% 0.00 --
603590 康辰药业 0.18 7.85 0.00% 新晋 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.00% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.08 0.00% 新晋 --
合计 -- 315.92 4,026.54 1.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 555.20 35,255.12 13.98% -0.47 --
600518 康美药业 649.81 14,217.92 5.64% 0.54 --
000661 长春高新 33.59 7,960.52 3.16% 0.52 --
600196 复星医药 247.28 7,801.59 3.09% -0.43 --
000538 云南白药 88.44 6,594.70 2.61% -0.39 0.00
000963 华东医药 146.17 6,136.09 2.43% 0.00 --
300003 乐普医疗 190.21 5,772.88 2.29% -0.12 --
600867 通化东宝 310.66 5,635.41 2.23% -0.33 0.00
300142 沃森生物 258.46 5,634.53 2.23% 新晋 --
300122 智飞生物 113.02 5,533.63 2.19% 新晋 --
合计 -- 2,592.84 100,542.39 39.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.22 0.00 --
合计 0.22 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 418.12
本期利润(万元) -33,657.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1151
期末基金资产净值(万元) 252,187.57
期末基金份额净值(元) 0.793