单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.44 -6.51 -24.68 -37.03 -33.76 -32.16 -34.26 -48.85
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -29.73
同类平均 ③% -1.70 -2.46 -13.87 -20.61 -21.01 -15.67 -23.12 --
① — ② -1.97 -3.23 -9.88 -15.45 -12.53 -14.74 -7.93 -19.12
① — ③ -1.74 -4.06 -10.80 -16.42 -12.75 -16.49 -11.13 0.00
同类排名 98/132 105/132 119/132 130/132 122/132 110/132 78/132 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.23 -18.20 -5.72 -8.76 12.83 -6.79 -22.75
基准收益率②% -9.69 -19.23 -7.12 -8.15 15.66 -4.43 -15.94
① — ② 0.46 1.03 1.40 -0.61 -2.83 -2.36 -6.81
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2018/05/31 6月20天 -25.56 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2015/03/30 2018/09/07 3年5月12天 -45.10

国泰国证有色A国泰国证有色B国泰国证有色指数分级基金总份额

国泰国证有色A国泰国证有色B国泰国证有色指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)56853572332766410850
户均持有份额(万)0.670.610.741.39
机构持有比例(%)3.6920.0717.4830.20
个人持有比例(%)96.3179.9382.5269.80

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29.86 0.04 -- -13.14
合计 29.86 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000612 焦作万方 4.59 20.84 0.03% 新晋 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.00% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.08 0.00% 新晋 --
300748 金力永磁 0.20 2.28 0.00% 新晋 --
合计 -- 5.13 29.86 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,904.14 6,797.79 8.54% 0.50 --
603799 华友钴业 81.54 4,345.15 5.46% -1.18 --
002460 赣锋锂业 129.96 4,222.39 5.30% -0.56 --
600111 北方稀土 367.32 3,757.65 4.72% -0.16 --
002466 天齐锂业 94.75 3,603.19 4.53% 新晋 --
601600 中国铝业 864.27 3,483.02 4.37% 0.63 --
600547 山东黄金 132.92 3,146.16 3.95% 0.24 --
002340 格林美 515.21 2,704.87 3.40% -0.24 --
600219 南山铝业 965.08 2,682.93 3.37% 0.31 --
600362 江西铜业 170.19 2,462.65 3.09% -0.06 --
合计 -- 5,225.38 37,205.80 46.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,250.17
本期利润(万元) -7,198.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0783
期末基金资产净值(万元) 79,619.77
期末基金份额净值(元) 0.8074