单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 19.42 24.12 23.20 -19.46 -16.68 -14.92 -38.84
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -11.95
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.78 -5.77 -3.31 -7.12 -23.72 -19.18 -21.73 -26.89
① — ③ 0.37 19.42 24.12 23.20 -19.46 -16.68 -14.92 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -12.72 -9.23 -18.20 -5.72 -38.90 12.83 -6.79
基准收益率②% -12.86 -9.69 -19.23 -7.12 -40.96 15.66 -4.43
① — ② 0.14 0.46 1.03 1.40 2.06 -2.83 -2.36
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2018/05/31 10月24天 -11.01 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月18日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月16日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2015/03/30 2018/09/07 3年5月12天 -45.10

国泰国证有色A国泰国证有色B国泰国证有色指数分级基金总份额

国泰国证有色A国泰国证有色B国泰国证有色指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)53866568535723327664
户均持有份额(万)0.740.670.610.74
机构持有比例(%)1.443.6920.0717.48
个人持有比例(%)98.5696.3179.9382.52

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.09 0.04 0.00 --
金融业 5.01 0.01 新增 --
合计 41.10 0.05 -0.01 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000612 焦作万方 5.35 21.19 0.03% 0.00 --
603185 上机数控 0.13 6.60 0.01% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.01% 新晋 --
300753 爱朋医疗 0.11 4.23 0.00% 新晋 --
603629 利通电子 0.11 4.07 0.00% 新晋 --
合计 -- 7.30 41.10 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 2,297.62 7,674.06 9.06% 0.52 --
600547 山东黄金 160.27 4,848.10 5.72% 1.77 --
600111 北方稀土 443.37 3,888.33 4.59% -0.13 --
601600 中国铝业 1,043.24 3,703.51 4.37% 0.00 --
002460 赣锋锂业 156.96 3,465.67 4.09% -1.21 --
002466 天齐锂业 114.38 3,353.55 3.96% -0.57 --
600489 中金黄金 376.02 3,226.23 3.81% 新晋 --
600219 南山铝业 1,485.25 3,133.87 3.70% 0.33 --
603799 华友钴业 98.42 2,963.36 3.50% -1.96 --
600362 江西铜业 205.42 2,703.33 3.19% 0.10 --
合计 -- 6,380.95 38,960.01 45.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -484.23
本期利润(万元) -10,916.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0974
期末基金资产净值(万元) 84,733.00
期末基金份额净值(元) 0.7047