单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.39 -20.78 -34.77 -40.53 -42.74 -34.01 -28.13 -51.68
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -32.64
同类平均 ③% -9.13 -13.65 -21.92 -25.49 -27.25 -21.49 -23.16 --
① — ② -3.48 -9.98 -15.20 -15.71 -16.26 -14.63 -1.44 -19.04
① — ③ -2.26 -7.13 -12.85 -15.04 -15.49 -12.51 -4.97 0.00
同类排名 73/132 89/132 114/132 124/132 118/132 87/132 63/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -18.20 -5.72 -8.76 26.07 12.83 -6.79 -22.75
基准收益率②% -19.23 -7.12 -8.15 27.07 15.66 -4.43 -15.94
① — ② 1.03 1.40 -0.61 -1.00 -2.83 -2.36 -6.81
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2018/05/31 4月21天 -29.69 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2015/03/30 2018/09/07 3年5月12天 -45.10

国泰国证有色A国泰国证有色B国泰国证有色指数分级基金总份额

国泰国证有色A国泰国证有色B国泰国证有色指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)56853572332766410850
户均持有份额(万)0.670.610.741.39
机构持有比例(%)3.6920.0717.4830.20
个人持有比例(%)96.3179.9382.5269.80

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24.36 0.03 -- -8.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.56
金融业 48.84 0.07 -- -9.47
科学研究和技术服务业 45.02 0.06 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.20
合计 133.50 0.18 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 0.47 45.02 0.06% 新晋 -13.31
002926 华西证券 2.98 29.96 0.04% -0.01 -0.68
600901 江苏租赁 2.49 18.88 0.03% 0.00 -0.77
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.02% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.01% 新晋 14.80
合计 -- 6.59 114.38 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,651.25 5,961.02 8.04% 0.19 -2.58
603799 华友钴业 50.57 4,928.63 6.64% 0.08 2.61
002460 赣锋锂业 112.66 4,346.41 5.86% -0.50 -2.32
600111 北方稀土 318.29 3,622.11 4.88% 0.36 -1.86
601600 中国铝业 722.02 2,772.57 3.74% 0.01 0.41
600547 山东黄金 115.18 2,755.05 3.71% 0.05 1.12
002340 格林美 446.60 2,701.95 3.64% 0.02 0.74
603993 洛阳钼业 388.70 2,444.93 3.30% -0.30 -6.60
600362 江西铜业 147.52 2,338.19 3.15% 新晋 -1.62
600219 南山铝业 837.01 2,268.31 3.06% 0.15 4.69
合计 -- 4,789.80 34,139.17 46.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 406.91
本期利润(万元) -15,889.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2003
期末基金资产净值(万元) 74,181.61
期末基金份额净值(元) 0.8895