单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.34 7.72 12.30 8.55 45.94 85.13 37.00 142.81
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 29.88
同类平均 ③% -6.32 -8.54 -8.37 -8.56 -2.53 2.80 -30.97 --
① — ② 9.68 15.90 19.78 17.18 49.48 80.47 77.32 112.93
① — ③ 10.66 16.26 20.67 17.10 48.47 82.33 67.97 0.00
同类排名 2/141 5/141 6/141 8/141 2/141 2/141 2/115 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.26 14.86 12.86 10.74 57.90 5.85 19.90
基准收益率②% -6.85 15.06 12.06 8.33 52.76 5.04 22.33
① — ② -0.41 -0.20 0.80 2.41 5.14 0.81 -2.43
业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2016/06/08 1年11月28天 85.54 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
徐成城 2017/02/03 1年3月28天 70.47 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2015/04/07 2016/06/08 1年2月3天 -0.73
贾成东 2014/10/23 2015/04/07 5月16天 33.83

国泰国证食品饮料分级国泰国证食品饮料分级A国泰国证食品饮料分级B基金总份额

国泰国证食品饮料分级国泰国证食品饮料分级A国泰国证食品饮料分级B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)173131344761347810942
户均持有份额(万)0.540.822.516.44
机构持有比例(%)7.2338.8168.0085.88
个人持有比例(%)92.7761.1932.0014.12

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 442.50 0.26 -0.22 -8.98
批发和零售业 34.39 0.02 新增 -0.78
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 0.00 -1.48
合计 483.98 0.28 -0.24 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600132 重庆啤酒 2.47 53.33 0.03% 新晋 15.49
002557 洽洽食品 2.82 42.78 0.03% 新晋 -11.95
002461 珠江啤酒 3.99 41.46 0.02% 新晋 7.19
600299 安迪苏 2.69 36.21 0.02% 新晋 -3.48
600090 同济堂 4.06 31.75 0.02% 新晋 13.18
合计 -- 16.03 205.53 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 43.93 30,030.26 17.71% 1.90 -7.25
000858 五粮液 369.54 24,522.52 14.46% -2.00 -0.82
600887 伊利股份 738.09 21,028.09 12.40% -5.99 -3.84
002304 洋河股份 127.15 13,731.36 8.10% 1.61 14.36
603288 海天味业 204.53 11,609.33 6.85% 2.58 7.86
000568 泸州老窖 156.30 8,870.24 5.23% 0.33 9.72
000895 双汇发展 165.17 4,228.42 2.49% -0.08 7.01
600298 安琪酵母 87.84 2,785.46 1.64% 0.03 12.06
600872 中炬高新 116.95 2,744.72 1.62% 新晋 -4.54
600600 青岛啤酒 61.02 2,466.84 1.45% 新晋 1.05
合计 -- 2,070.52 122,017.24 71.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,927.33
本期利润(万元) -17,166.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1252
期末基金资产净值(万元) 169,563.50
期末基金份额净值(元) 1.2178