单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.71 37.41 33.75 46.82 24.63 68.95 118.22 165.58
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 39.70
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.56 12.22 6.32 16.50 20.37 66.45 111.41 125.88
① — ③ 11.71 37.41 33.75 46.82 24.63 68.95 118.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -16.94 -5.09 10.60 -7.26 -19.13 57.90 5.85
基准收益率②% -17.01 -6.25 9.83 -6.85 -20.40 52.76 5.04
① — ② 0.07 1.16 0.77 -0.41 1.27 5.14 0.81
业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2016/06/08 2年10月16天 101.44 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月18日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月16日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
徐成城 2017/02/03 2年2月16天 85.08 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月18日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月16日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2015/04/07 2016/06/08 1年2月3天 -0.73
贾成东 2014/10/23 2015/04/07 5月16天 33.83

国泰国证食品饮料分级国泰国证食品饮料分级A国泰国证食品饮料分级B基金总份额

国泰国证食品饮料分级国泰国证食品饮料分级A国泰国证食品饮料分级B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)22624824965517313134476
户均持有份额(万)0.580.460.540.82
机构持有比例(%)5.046.787.2338.81
个人持有比例(%)94.9693.2292.7761.19

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.92 0.02 0.00 --
金融业 5.01 0.00 新增 --
合计 37.93 0.02 0.00 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603185 上机数控 0.13 6.60 0.00% 新晋 --
603919 金徽酒 0.56 6.54 0.00% 0.00 --
603779 威龙股份 0.47 6.23 0.00% 0.00 --
603886 元祖股份 0.30 5.25 0.00% 0.00 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.00% 新晋 --
合计 -- 3.06 29.63 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 43.57 25,705.56 17.11% -0.35 --
600887 伊利股份 994.53 22,754.91 15.14% 1.15 --
000858 五粮液 366.26 18,635.31 12.40% -1.24 --
603288 海天味业 182.58 12,561.28 8.36% 0.44 --
002304 洋河股份 125.92 11,926.88 7.94% -0.90 --
000568 泸州老窖 155.12 6,307.12 4.20% 0.16 0.00
000895 双汇发展 163.98 3,868.25 2.57% 0.22 --
600872 中炬高新 116.28 3,425.48 2.28% 0.20 --
300146 汤臣倍健 134.78 2,289.97 1.52% 新晋 --
600298 安琪酵母 87.15 2,198.78 1.46% 新晋 --
合计 -- 2,370.17 109,673.54 72.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,340.01
本期利润(万元) -30,248.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2156
期末基金资产净值(万元) 150,266.44
期末基金份额净值(元) 1.0619