单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.47 -10.64 -3.99 -5.30 13.00 56.95 84.54 111.84
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 20.24
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.07 -9.73 -5.65 --
① — ② 0.15 -7.91 10.75 10.12 29.69 64.50 95.92 91.60
① — ③ 1.65 -7.81 10.87 10.33 30.08 66.68 90.19 0.00
同类排名 40/134 119/134 16/134 26/134 1/134 2/134 2/134 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 10.60 -7.26 14.86 12.86 57.90 5.85 19.90
基准收益率②% 9.83 -6.85 15.06 12.06 52.76 5.04 22.33
① — ② 0.77 -0.41 -0.20 0.80 5.14 0.81 -2.43
业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2016/06/08 2年3月18天 60.68 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐成城 2017/02/03 1年7月23天 47.63 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2015/04/07 2016/06/08 1年2月3天 -0.73
贾成东 2014/10/23 2015/04/07 5月16天 33.83

国泰国证食品饮料分级国泰国证食品饮料分级A国泰国证食品饮料分级B基金总份额

国泰国证食品饮料分级国泰国证食品饮料分级A国泰国证食品饮料分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2496551731313447613478
户均持有份额(万)0.460.540.822.51
机构持有比例(%)6.787.2338.8168.00
个人持有比例(%)93.2292.7761.1932.00

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 358.08 0.20 -- -8.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.57
批发和零售业 20.77 0.01 -- -1.83
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.21
合计 394.13 0.21 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600132 重庆啤酒 2.25 62.31 0.04% 0.01 9.23
002557 洽洽食品 2.62 39.96 0.02% -0.01 5.69
002461 珠江啤酒 7.29 38.05 0.02% 0.00 -2.96
600299 安迪苏 2.48 28.87 0.02% 0.00 2.46
600429 三元股份 4.21 25.77 0.01% 新晋 -10.05
合计 -- 18.85 194.96 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 40.10 29,330.38 16.66% -1.05 -1.79
000858 五粮液 335.99 25,535.49 14.50% 0.04 -2.78
600887 伊利股份 726.88 20,279.94 11.52% -0.88 -4.44
002304 洋河股份 115.56 15,207.80 8.64% 0.54 0.54
603288 海天味业 186.28 13,717.30 7.79% 0.94 -3.41
000568 泸州老窖 142.33 8,662.12 4.92% -0.31 -7.56
000895 双汇发展 150.43 3,972.80 2.26% -0.23 -2.72
600872 中炬高新 106.59 2,984.40 1.69% 0.07 -0.32
600298 安琪酵母 79.98 2,853.67 1.62% -0.02 -1.03
600779 水井坊 51.67 2,853.49 1.62% 新晋 -0.63
合计 -- 1,935.81 125,397.39 71.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,603.21
本期利润(万元) 16,681.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1298
期末基金资产净值(万元) 176,072.87
期末基金份额净值(元) 1.3469