单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.38 -6.07 -25.02 -17.49 -8.94 27.55 44.81 84.57
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 12.00
同类平均 ③% -0.17 -3.26 -15.02 -20.06 -19.65 -18.01 -22.71 --
① — ② 4.73 -2.50 -8.82 3.72 11.42 46.68 71.14 72.57
① — ③ 3.55 -2.81 -10.00 2.57 10.71 45.55 67.52 0.00
同类排名 7/132 92/132 114/132 38/132 24/132 2/132 2/132 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.09 10.60 -7.26 14.86 57.90 5.85 19.90
基准收益率②% -6.25 9.83 -6.85 15.06 52.76 5.04 22.33
① — ② 1.16 0.77 -0.41 -0.20 5.14 0.81 -2.43
业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2016/06/08 2年6月5天 40.00 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐成城 2017/02/03 1年10月10天 28.63 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2015/04/07 2016/06/08 1年2月3天 -0.73
贾成东 2014/10/23 2015/04/07 5月16天 33.83

国泰国证食品饮料分级国泰国证食品饮料分级A国泰国证食品饮料分级B基金总份额

国泰国证食品饮料分级国泰国证食品饮料分级A国泰国证食品饮料分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2496551731313447613478
户均持有份额(万)0.460.540.822.51
机构持有比例(%)6.787.2338.8168.00
个人持有比例(%)93.2292.7761.1932.00

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28.92 0.02 -- -13.16
合计 28.92 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603919 金徽酒 0.56 8.60 0.00% 新晋 --
603779 威龙股份 0.47 6.54 0.00% 新晋 --
603886 元祖股份 0.30 4.76 0.00% 新晋 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.00% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.08 0.00% 新晋 --
合计 -- 1.67 26.64 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 41.20 30,074.83 17.46% 0.80 --
600887 伊利股份 938.53 24,101.45 13.99% 2.47 --
000858 五粮液 345.81 23,498.01 13.64% -0.86 --
002304 洋河股份 118.92 15,221.21 8.84% 0.20 --
603288 海天味业 172.36 13,650.52 7.92% 0.13 --
000568 泸州老窖 146.49 6,959.67 4.04% -0.88 0.00
000895 双汇发展 154.80 4,047.97 2.35% 0.09 --
600872 中炬高新 109.71 3,576.41 2.08% 0.39 --
603589 口子窖 55.78 2,872.86 1.67% 新晋 --
000860 顺鑫农业 58.82 2,682.21 1.56% 新晋 --
合计 -- 2,142.42 126,685.14 73.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 374.53
本期利润(万元) -9,192.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0681
期末基金资产净值(万元) 172,274.61
期末基金份额净值(元) 1.2784