单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.03 -6.48 -20.45 -16.72 -22.81 -- -- -32.43
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -11.79
同类平均 ③% 0.66 -4.60 -15.70 -15.63 -14.63 -- -- --
① — ② -5.35 -3.75 -5.71 -1.30 -6.12 0.00 0.00 -20.64
① — ③ -3.69 -1.88 -4.75 -1.09 -8.18 0.00 0.00 0.00
同类排名 357/403 266/386 264/353 189/337 229/317 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -13.93 8.79 -7.00 2.07 -11.43 -- --
基准收益率②% -14.71 8.05 -5.81 2.58 -10.09 -- --
① — ② 0.78 0.74 -1.19 -0.51 -1.34 -- --
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2017/02/03 1年7月23天 -23.72 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2016/11/11 2018/07/06 1年7月27天 -26.94

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.92 0.10 -- -8.32
合计 9.92 0.10 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.12 9.92 0.10% 新晋 137.50
合计 -- 0.12 9.92 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 29.90 658.48 6.45% 2.74 3.75
300059 东方财富 37.65 496.25 4.86% 0.47 1.16
300003 乐普医疗 10.35 379.54 3.72% 1.14 -4.56
300124 汇川技术 10.68 350.66 3.44% 0.26 -16.13
300015 爱尔眼科 9.47 305.78 3.00% 新晋 1.47
300408 三环集团 12.54 294.59 2.89% 0.65 4.26
300136 信维通信 9.44 289.99 2.84% 0.34 9.45
300142 沃森生物 14.07 281.11 2.75% 0.57 5.60
300024 机器人 14.35 249.69 2.45% 0.24 -2.13
300122 智飞生物 5.14 235.06 2.30% 新晋 -18.80
合计 -- 153.59 3,541.15 34.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.48 0.00 -0.01
合计 0.48 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 28.34
本期利润(万元) -1,369.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1198
期末基金资产净值(万元) 10,206.94
期末基金份额净值(元) 0.7597