单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.39 -2.39 -21.75 -17.45 -21.24 -33.03 -- -33.02
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -- -14.76
同类平均 ③% 7.77 0.02 -15.95 -17.95 -19.64 -7.92 -- --
① — ② 5.39 -3.68 -6.41 0.81 -1.15 -17.70 0.00 -18.26
① — ③ 3.63 -2.41 -5.80 0.50 -1.60 -25.11 0.00 0.00
同类排名 86/410 279/400 287/376 168/334 198/317 217/234 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.11 -13.93 8.79 -7.00 -11.43 -- --
基准收益率②% -11.55 -14.71 8.05 -5.81 -10.09 -- --
① — ② 0.44 0.78 0.74 -1.19 -1.34 -- --
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2017/02/03 1年9月20天 -24.38 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2016/11/11 2018/07/06 1年7月27天 -26.94

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 240.64 2.24 -- -10.94
信息传输、软件和信息技术服务业 27.84 0.26 -- -3.61
合计 268.48 2.50 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.73 126.29 1.17% 新晋 --
300476 胜宏科技 2.38 36.56 0.34% 新晋 --
300118 东方日升 4.09 26.70 0.25% 新晋 --
300036 超图软件 1.09 24.14 0.22% 新晋 --
300616 尚品宅配 0.21 18.78 0.17% 新晋 --
合计 -- 9.50 232.47 2.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 38.60 896.33 8.33% 1.88 0.00
300059 东方财富 42.68 480.17 4.46% -0.40 --
300003 乐普医疗 11.48 348.34 3.24% -0.48 --
300142 沃森生物 15.66 341.38 3.17% 0.42 --
300015 爱尔眼科 10.49 338.30 3.14% 0.14 --
300124 汇川技术 11.98 331.96 3.09% -0.35 --
300136 信维通信 11.22 298.92 2.78% -0.06 --
300408 三环集团 14.11 293.26 2.73% -0.16 --
300122 智飞生物 5.67 277.55 2.58% 0.28 --
300024 机器人 16.19 264.38 2.46% 0.01 --
合计 -- 178.08 3,870.59 35.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.46 0.00 0.00
合计 0.46 0.00 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123006 东财转债 0.00 0.46 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -149.32
本期利润(万元) -1,226.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.083
期末基金资产净值(万元) 10,757.97
期末基金份额净值(元) 0.6753