单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.53 -9.72 -6.27 -4.55 -9.21 -- -- -22.55
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 -- -- -4.72
同类平均 ③% -5.12 -7.64 -6.13 -6.88 2.69 -- -- --
① — ② -5.19 -1.54 1.21 4.08 -5.67 0.00 0.00 -17.83
① — ③ -5.41 -2.08 -0.14 2.33 -11.90 0.00 0.00 0.00
同类排名 359/396 241/370 185/347 97/355 263/306 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 8.79 -7.00 2.07 -4.31 -11.43 -- --
基准收益率②% 8.05 -5.81 2.58 -4.44 -10.09 -- --
① — ② 0.74 -1.19 -0.51 0.13 -1.34 -- --
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐皓 2016/11/11 1年6月22天 -21.17 徐皓先生,中国国籍,硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作;2010年5月加入国泰基金管理有限公司,任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理;2014年1月13日至2015年8月27日任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2014年1月13日任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2014年6月24日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理;2014年11月4日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2014年11月4日任斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月30日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月27日任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月1日任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月11日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月29日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
徐成城 2017/02/03 1年3月28天 -11.01 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.29 0.04 2.09 -9.20
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.04 新增 -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 69.65 0.79 新增 -0.69
合计 76.61 0.87 2.45 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300352 北信源 8.01 41.03 0.46% 新晋 29.30
300043 星辉娱乐 4.27 25.20 0.28% 新晋 16.78
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.04% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.04% 新晋 325.11
300504 天邑股份 0.12 2.19 0.02% 新晋 381.89
合计 -- 12.86 75.51 0.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 22.99 389.25 4.39% 1.21 26.60
300498 温氏股份 15.77 329.05 3.71% -3.65 -3.28
300124 汇川技术 7.98 282.32 3.18% 0.65 4.69
300003 乐普医疗 6.78 228.53 2.58% 0.75 6.95
300136 信维通信 5.95 221.87 2.50% -0.85 -4.55
300072 三聚环保 6.72 217.78 2.46% -0.13 -8.52
300070 碧水源 11.73 212.60 2.40% 0.19 18.87
300408 三环集团 8.25 198.97 2.24% 0.42 7.85
300024 机器人 9.39 196.15 2.21% 0.28 16.99
300142 沃森生物 9.00 193.58 2.18% 0.39 12.20
合计 -- 104.56 2,470.10 27.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.49 0.01 -0.04
合计 0.49 0.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -186.38
本期利润(万元) 709.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0847
期末基金资产净值(万元) 8,864.62
期末基金份额净值(元) 0.8827