单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.82 -3.09 6.42 6.66 -4.75 -8.61 -6.84 -6.18
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -17.33
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -1.70 -1.08 -12.63 -12.91 -9.04 -3.04 -11.31 11.15
① — ③ -0.61 -2.51 -8.76 -9.02 -8.01 -13.49 -16.40 0.00
同类排名 1617/2934 2140/2870 2032/2745 2025/2749 2148/2536 1653/1960 1107/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 11.68 -6.99 -4.00 -4.77 -16.75 3.47 1.63
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 4.37 4.75
① — ② -2.21 -1.68 -3.40 -0.25 -5.72 -0.90 -3.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2014/10/21 4年8月9天 -6.18 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月31日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2014/05/07 2016/07/05 2年2月 1.49
张一格 2013/12/30 2015/02/25 1年1月27天

国泰民益灵活配置混合A国泰民益灵活配置混合C基金总份额

国泰民益灵活配置混合A国泰民益灵活配置混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)272843
户均持有份额(万)343.23331.002316.520.01
机构持有比例(%)99.9999.98100.000.00
个人持有比例(%)0.010.020.0099.89

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 686.66 3.62 新增 0.39
制造业 9,277.79 48.87 -23.09 13.16
批发和零售业 186.24 0.98 3.25 -2.24
交通运输、仓储和邮政业 408.08 2.15 新增 -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 740.20 3.90 -2.95 -2.57
金融业 1,057.03 5.57 -1.68 -2.16
房地产业 929.46 4.90 新增 -0.78
租赁和商务服务业 375.56 1.98 新增 -0.07
综合 155.54 0.82 新增 -0.15
合计 13,816.56 72.79 -35.00 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300595 欧普康视 15.29 891.18 4.69% 新晋 19.90
000860 顺鑫农业 13.18 799.10 4.21% 新晋 -3.53
000596 古井贡酒 7.43 798.73 4.21% 新晋 -5.06
603369 今世缘 27.40 786.38 4.14% 新晋 8.09
002714 牧原股份 10.85 686.66 3.62% 新晋 15.30
002124 天邦股份 37.28 651.65 3.43% 新晋 -11.55
603313 梦百合 20.39 595.39 3.14% 1.07 -5.37
000961 中南建设 59.93 569.34 3.00% 新晋 4.80
002064 华峰氨纶 95.31 514.67 2.71% 新晋 -5.41
603899 晨光文具 13.86 512.82 2.70% 0.29 10.54
合计 -- 300.92 6,805.92 35.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 598.68 3.15 -0.27
金融债券 1,000.00 5.27 -6.27
其中:政策性金融债 1,000.00 5.27 -6.27
合计 1,598.68 8.42 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190201 19国开01 10.00 1000.00 5.27
019535 16国债07 6.00 598.68 3.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -203.89
本期利润(万元) 1,217.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1314
期末基金资产净值(万元) 11,643.80
期末基金份额净值(元) 1.2564