单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.70 -0.24 -7.16 3.25 -22.42 2.42 4.44 92.58
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -30.05
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -1.45 -4.64 -0.29 -0.84 2.87 19.03 15.35 122.63
① — ③ -1.48 -3.25 0.98 1.00 -7.98 5.03 5.76 0.00
同类排名 2612/2908 2525/2839 1275/2716 812/2925 1688/2374 755/1817 497/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.57 -8.05 -4.60 6.51 26.53 -13.03 30.23
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 -5.12 7.74
① — ② 1.32 -2.62 -3.23 3.41 13.55 -7.91 22.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王怡欢 2011/02/22 7年11月5天 32.71 王怡欢女士,北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,自2011年2月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年1月20日至2017年7月17日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年1月20日至2017年7月17日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2018年7月24日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董阳阳 2013/03/11 2017/02/24 3年11月21天 65.21
陈兵 2012/02/29 2013/03/11 1年11天 6.13
杨泽辉 2009/01/01 2012/02/29 3年1月29天 26.86
刘文动 2007/06/12 2012/02/29 4年8月23天 -3.12
谭琦 2007/09/27 2009/01/01 1年3月7天 -39.75
巩怀志 2007/05/09 2009/01/01 1年7月28天 -18.13
王志华 2007/04/24 2007/09/27 5月6天 49.46

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,763.21 2.69 -- --
制造业 68,338.07 20.95 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,718.44 2.67 -- --
批发和零售业 15,447.45 4.74 -- --
交通运输、仓储和邮政业 29,807.70 9.14 -- --
住宿和餐饮业 1,095.65 0.34 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 983.09 0.30 -- --
金融业 115,088.26 35.28 -- --
租赁和商务服务业 722.40 0.22 -- --
卫生和社会工作 2,017.92 0.62 -- --
合计 250,984.90 76.95 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 1,170.00 35,907.16 9.65% 0.62 --
601318 中国平安 504.36 34,548.32 9.28% 1.29 --
601336 新华保险 349.60 17,647.95 4.74% 0.71 --
601601 中国太保 480.22 17,052.64 4.58% 0.47 --
601398 工商银行 2,498.60 14,416.92 3.87% 0.15 --
601939 建设银行 1,932.00 13,987.68 3.76% -0.31 --
600690 青岛海尔 683.61 11,293.21 3.03% -2.06 0.00
603898 好莱客 465.62 9,740.74 2.62% -0.54 --
600029 南方航空 1,335.66 9,029.04 2.43% -0.95 --
000968 蓝焰控股 584.04 8,129.79 2.18% 新晋 --
合计 -- 10,003.71 171,753.45 46.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,057.90 5.39 -3.49
其中:政策性金融债 20,057.90 5.39 -3.49
可转换债券 48.65 0.01 --
合计 20,106.55 5.40 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 110.00 11035.20 3.38
180209 18国开09 110.00 11018.70 2.96
140209 14国开09 10.00 1011.70 0.27
140435 14农发35 10.00 1010.40 0.27
140435 14农发35 10.00 1007.60 0.31
140209 14国开09 10.00 1007.00 0.31
120231 12国开31 10.00 1006.50 0.27
120231 12国开31 10.00 1006.50 0.31
180404 18农发04 10.00 1004.90 0.27
180407 18农发07 10.00 1004.30 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,045.69
本期利润(万元) 1,997.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 372,129.74
期末基金份额净值(元) 1.401