单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.35 3.90 -13.61 3.25 -26.93 -14.77 -14.35 27.90
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -50.22
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② 0.60 -0.50 -6.74 -0.84 -1.64 1.84 -3.44 78.12
① — ③ 0.58 0.89 -5.47 1.01 -12.49 -12.17 -13.03 0.00
同类排名 777/2908 899/2839 1941/2716 811/2925 2025/2374 1449/1817 925/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.66 -7.62 -6.83 0.45 13.72 -18.47 52.56
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -7.28 0.08 -4.51 -3.64 -3.60 -10.31 45.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙彬 2012/01/12 7年11天 63.61 孙彬先生,中国人民大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资研究过往从业经历部总经理助理、基金经理助理。2012年1月12日任华夏行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月23日至2015年2月27日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
佟巍 2017/05/02 2018/07/30 1年2月29天 -8.70
贺振华 2012/09/19 2013/09/23 1年4天 28.59
罗泽萍 2007/11/22 2012/01/20 4年2月 -21.82

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,137.57 4.76 -- --
采矿业 2,287.61 1.34 -- --
制造业 65,183.08 38.14 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,958.82 2.32 -- --
建筑业 5,001.17 2.93 -- --
批发和零售业 458.17 0.27 -- --
交通运输、仓储和邮政业 477.15 0.28 -- --
住宿和餐饮业 868.41 0.51 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10,249.26 6.00 -- --
金融业 17,584.93 10.29 -- --
房地产业 9,959.91 5.83 -- --
租赁和商务服务业 2,645.52 1.55 -- --
科学研究和技术服务业 1,454.85 0.85 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2,288.96 1.34 -- --
卫生和社会工作 420.80 0.25 -- --
文化、体育和娱乐业 472.56 0.28 -- --
合计 131,448.77 76.94 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 140.53 5,354.15 2.82% 新晋 --
600036 招商银行 163.59 5,020.68 2.65% 新晋 --
600519 贵州茅台 6.38 4,656.74 2.46% 0.71 --
000001 平安银行 377.93 4,176.17 2.20% 新晋 0.00
600048 保利地产 304.92 3,710.88 1.96% 新晋 --
002373 千方科技 322.32 3,626.08 1.91% 新晋 --
000002 万科A 147.50 3,584.25 1.89% 新晋 0.00
000963 华东医药 85.20 3,576.84 1.89% 新晋 --
002299 圣农发展 205.08 3,355.06 1.77% 新晋 --
000768 中航飞机 210.16 3,337.35 1.76% 新晋 --
合计 -- 1,963.61 40,398.20 21.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,005.92 0.53 -1.10
合计 1,005.92 0.53 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 19.45 2086.23 1.22
123002 国祯转债 6.80 724.41 0.42
128015 久其转债 6.42 596.38 0.35
123007 道氏转债 5.89 562.92 0.33
123007 道氏转债 5.89 541.72 0.29
123003 蓝思转债 2.67 249.80 0.13
123003 蓝思转债 2.67 241.09 0.14
113012 骆驼转债 1.04 101.84 0.05
128016 雨虹转债 0.63 61.94 0.03
128015 久其转债 0.55 50.61 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20,356.41
本期利润(万元) -18,051.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0842
期末基金资产净值(万元) 189,566.84
期末基金份额净值(元) 0.886