单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.76 2.40 13.00 1.92 33.79 -- -- 36.00
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 -- -- 7.54
同类平均 ③% 2.49 1.47 10.63 1.38 20.37 -- -- --
① — ② 0.35 1.82 7.17 -1.20 24.23 0.00 0.00 28.46
① — ③ 2.27 0.93 2.37 0.54 13.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 76/266 115/251 83/229 113/268 43/195 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/11/11 10月7天 38.57 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 13.80 3,940.85 9.42% 0.17 --
02382 舜宇光学科技 28.20 2,975.88 7.11% 2.36 --
01114 BRILLIANCECHI 152.40 2,693.35 6.44% 新晋 --
00175 吉利汽车 127.60 2,385.17 5.70% 1.50 --
02018 瑞声科技 20.95 2,335.41 5.58% 新晋 --
00522 ASMPACIFIC 21.87 2,090.48 4.99% -0.63 --
03800 保利协鑫能源 1,397.90 1,270.88 3.04% 新晋 --
03808 中国重汽 137.20 1,261.32 3.01% 新晋 --
01317 枫叶教育 150.80 1,118.56 2.67% 新晋 --
01728 正通汽车 153.10 1,103.10 2.64% 0.01 --
合计 -- 2,203.82 21,175.00 50.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,266.10
本期利润(万元) 3,591.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1132
期末基金资产净值(万元) 41,852.23
期末基金份额净值(元) 1.2269