单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.23 6.10 16.97 16.35 -- -- -- 15.66
上证指数 ②% 2.33 -3.02 0.25 1.41 -- -- -- -0.76
同类平均 ③% 2.95 -0.87 4.09 4.58 -- -- -- --
① — ② -0.10 9.12 16.72 14.94 0.00 0.00 0.00 16.42
① — ③ -0.72 6.97 12.88 11.77 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 136/219 20/206 19/193 18/195 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/11/11 7月15天 16.52 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股有限公司 13.00 2,571.39 10.19% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 42.20 2,128.00 8.43% 新晋 --
03988 中国银行 270.80 928.00 3.68% 新晋 --
00522 ASM太平洋 7.96 746.96 2.96% 新晋 --
00005 汇丰控股 13.24 744.05 2.95% 新晋 --
01888 建滔积层板 79.90 715.02 2.83% 新晋 --
01299 友邦保险 15.48 673.41 2.67% 新晋 --
01136 台泥国际 294.20 642.52 2.55% 新晋 --
00874 白云山 27.60 561.12 2.22% 新晋 --
00148 建滔化工 22.00 560.55 2.22% 新晋 --
合计 -- 786.38 10,271.02 40.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,556.57
本期利润(万元) 3,014.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1073
期末基金资产净值(万元) 25,230.47
期末基金份额净值(元) 1.0898