单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.94 0.66 7.42 7.32 -13.66 -8.37 -- 6.77
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -5.97
同类平均 ③% 4.84 -0.99 22.12 23.02 2.75 3.45 -- --
① — ② 2.42 2.67 -11.63 -12.25 -17.95 -2.80 0.00 12.74
① — ③ 2.10 1.65 -14.70 -15.70 -16.41 -11.81 0.00 0.00
同类排名 39/370 140/363 329/347 331/347 308/315 178/221 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 9.10 -10.74 -10.44 2.09 -25.44 34.22 --
基准收益率②% 9.56 -7.65 -1.35 0.62 -11.37 26.32 --
① — ② -0.46 -3.09 -9.09 1.47 -14.07 7.90 --
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/11/11 2年7月18天 7.33 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2018年8月7日任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
黄芳 2018/01/17 1年5月11天 -21.78 黄芳,香港中文大学财务学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月17日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,734.98 6.25 -5.53 -44.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,879.91 6.77 新增 -1.90
水利、环境和公共设施管理业 131.32 0.47 新增 -1.11
合计 3,746.21 13.49 -12.77 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 8.51 2,635.23 9.49% 3.05 --
02318 中国平安 26.65 2,009.40 7.23% 3.10 --
01299 友邦保险 27.28 1,828.75 6.58% 1.68 --
01398 工商银行 300.29 1,481.13 5.33% -0.48 --
02382 舜宇光学科技 12.54 1,008.44 3.63% 新晋 --
02313 申洲国际 8.80 794.09 2.86% 新晋 --
00388 香港交易所 2.53 593.77 2.14% 新晋 --
00762 中国联通 58.60 500.15 1.80% 新晋 --
601231 环旭电子 26.64 410.26 1.48% 新晋 -0.94
000063 中兴通讯 6.94 202.65 0.73% 新晋 6.11
00763 中兴通讯 9.30 188.27 0.68% 新晋 --
600050 中国联通 20.90 141.91 0.51% 新晋 7.42
合计 -- 508.98 11,794.05 42.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 163.67
本期利润(万元) 2,390.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0872
期末基金资产净值(万元) 27,779.90
期末基金份额净值(元) 1.0406