单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.43 0.37 -18.82 2.16 -24.98 -0.72 -- 1.64
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -- -18.14
同类平均 ③% 0.98 5.12 -14.02 3.43 -23.51 -7.44 -- --
① — ② 0.68 -4.03 -11.95 -1.93 0.31 15.89 0.00 19.78
① — ③ 0.44 -4.75 -4.80 -1.27 -1.46 6.71 0.00 0.00
同类排名 126/346 291/332 252/317 283/348 153/273 60/196 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.44 2.09 -8.64 4.26 34.22 -- --
基准收益率②% -1.35 0.62 -3.34 5.65 26.32 -- --
① — ② -9.09 1.47 -5.30 -1.39 7.90 -- --
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/11/11 2年2月11天 1.64 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2018年8月7日任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
黄芳 2018/01/17 1年4天 -25.93 黄芳,香港中文大学财务学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月17日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 191.53 0.72 -- --
合计 191.53 0.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00002 中电控股     29.10 2,346.84 7.54% 新晋 --
00941 中国移动     31.70 2,152.05 6.91% 新晋 --
00003 香港中华煤气   129.50 1,770.84 5.69% 新晋 --
00006 电能实业     34.90 1,673.71 5.37% 新晋 --
01288 农业银行     400.70 1,353.97 4.35% 新晋 --
02688 新奥能源     16.10 963.37 3.09% 新晋 --
06068 睿见教育     261.40 949.98 3.05% -1.14 --
06169 宇华教育     268.00 891.42 2.86% -0.71 --
00354 中国软件国际   193.03 886.67 2.85% -0.11 --
600276 恒瑞医药 13.81 876.62 2.81% 新晋 --
合计 -- 1,378.24 13,865.47 44.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30.56
本期利润(万元) -4,041.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1253
期末基金资产净值(万元) 31,144.95
期末基金份额净值(元) 1.0686