单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.54 1.56 -- 0.93 -- -- -- -2.76
上证指数 ②% -0.91 0.08 -- 3.06 -- -- -- -8.66
同类平均 ③% -0.64 0.47 -- 1.73 -- -- -- --
① — ② 1.45 1.48 0.00 -2.13 0.00 0.00 0.00 5.90
① — ③ 1.18 1.09 0.00 -0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 617/2787 910/2727 -- 1776/2796 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2018/07/17 6月3天 -2.76 张城源先生,中国人民大学法学硕士。2009 年 7 月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛颖 2018/07/17 2019/01/14 6月1天 -2.83

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 102.21 2.56 -- -0.60
制造业 531.09 13.30 -- -19.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.81 1.12 -- -1.03
建筑业 29.62 0.74 -- -1.25
批发和零售业 39.30 0.98 -- -2.57
交通运输、仓储和邮政业 26.24 0.66 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 131.81 3.30 -- -2.84
金融业 48.37 1.21 -- -7.97
房地产业 32.28 0.81 -- -3.81
租赁和商务服务业 63.06 1.58 -- -1.00
合计 1,048.79 26.26 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 52.91 206.88 0.87% 新晋 -0.38
000968 蓝焰控股 5.01 69.81 1.75% 新晋 --
002557 洽洽食品 3.29 56.78 1.42% 新晋 --
600276 恒瑞医药 2.37 206.21 0.87% 新晋 -4.55
002230 科大讯飞 3.20 194.66 0.82% 新晋 -6.15
601318 中国平安 0.71 48.37 1.21% 新晋 --
601727 上海电气 8.89 46.85 1.17% 新晋 --
601600 中国铝业 38.27 181.02 0.76% 新晋 -2.60
600104 上汽集团 5.25 178.55 0.75% 新晋 -6.43
600900 长江电力 2.74 44.81 1.12% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.06 43.65 1.09% 新晋 --
002415 海康威视 4.29 177.18 0.74% 新晋 -8.09
601989 中国重工 31.94 173.43 0.73% 新晋 -0.48
600104 上汽集团 1.25 41.68 1.04% 新晋 --
002024 苏宁易购 2.92 39.30 0.98% 新晋 --
600900 长江电力 10.82 173.34 0.73% 新晋 -1.68
601888 中国国旅 3.10 163.90 0.69% 新晋 -4.90
002027 分众传媒 4.55 38.69 0.97% 新晋 --
600398 海澜之家 3.68 37.90 0.95% 新晋 --
600050 中国联通 27.93 161.16 0.68% 新晋 1.33
合计 -- 180.08 1,816.33 7.64% -- --
合计 -- 33.10 467.84 11.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 410.08 10.27 --
金融债券 1,848.86 46.30 --
其中:政策性金融债 1,848.86 46.30 --
企业债券 5.03 0.13 --
可转换债券 154.62 3.87 --
合计 2,418.59 60.57 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 10.00 1045.90 26.19
010107 21国债(7) 4.00 410.08 10.27
108602 国开1704 4.00 402.60 10.08
018007 国开1801 4.00 400.36 10.02
132014 18中化EB 1.49 154.62 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -526.16
本期利润(万元) -137.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0188
期末基金资产净值(万元) 3,993.62
期末基金份额净值(元) 0.9815