单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.50 -4.27 -- -- -- -- -- 12.91
上证指数 ②% 0.94 -2.68 -- -- -- -- -- 14.81
同类平均 ③% -0.54 -1.55 -- -- -- -- -- --
① — ② -1.44 -1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.90
① — ③ 0.03 -2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1743/3041 2215/2933 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙晨进 2019/01/11 5月7天 12.91 孙晨进,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日至2019年1月11日任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月19日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
马丁 2019/03/29 2月20天 -5.94 马丁,中国,博士研究生,已取得基金从业资。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金,担任指数与量化投资部基金经理助理。2019年3月29日任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2019/01/11 2019/03/29 2月17天 23.96

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 67.55 3.36 -- 0.29
制造业 802.72 39.96 -- 4.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67.95 3.38 -- 1.26
建筑业 57.52 2.86 -- 0.62
批发和零售业 76.76 3.82 -- 0.60
交通运输、仓储和邮政业 41.08 2.05 -- -0.66
住宿和餐饮业 39.71 1.98 -- 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 67.89 3.38 -- -3.09
金融业 464.35 23.11 -- 15.38
房地产业 99.38 4.95 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 13.06 0.65 -- -0.32
文化、体育和娱乐业 37.98 1.89 -- -0.46
合计 1,835.95 91.39 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.76 58.60 2.92% 新晋 0.22
601009 南京银行 7.01 55.45 2.76% 新晋 -0.33
600390 五矿资本 5.46 55.31 2.75% 新晋 -0.95
002236 大华股份 3.00 49.26 2.45% 新晋 -9.79
600872 中炬高新 1.22 44.63 2.22% 新晋 10.40
600030 中信证券 1.76 43.61 2.17% 新晋 1.69
002508 老板电器 1.30 41.86 2.08% 新晋 -3.76
300003 乐普医疗 1.56 41.34 2.06% 新晋 -13.95
601000 唐山港 12.68 41.08 2.05% 新晋 -3.88
600657 信达地产 7.13 39.86 1.98% 新晋 -4.44
合计 -- 41.88 471.00 23.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8.66 0.43 --
合计 8.66 0.43 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110051 中天转债 0.05 5.40 0.27
128045 机电转债 0.01 1.67 0.08
110056 亨通转债 0.01 0.90 0.04
128048 张行转债 0.00 0.51 0.03
128047 光电转债 0.00 0.19 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -203.52
本期利润(万元) 440.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2217
期末基金资产净值(万元) 2,008.93
期末基金份额净值(元) 1.233