单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.71 -2.95 8.03 -1.40 18.72 36.96 14.39 58.45
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 41.50
同类平均 ③% -7.29 -8.56 -3.08 -4.83 -0.50 12.82 6.32 --
① — ② 1.00 3.77 9.21 1.87 19.31 21.20 14.54 16.95
① — ③ 1.59 5.61 11.11 3.43 19.22 24.14 8.07 0.00
同类排名 39/145 44/145 30/145 42/145 21/145 24/145 31/70 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.06 6.41 7.34 3.84 -12.42 3.85 46.08
基准收益率②% 4.82 4.40 5.80 4.19 -10.70 5.32 49.09
① — ② 0.24 2.01 1.54 -0.35 -1.72 -1.47 -3.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱晶 2015/05/28 2年5月3天 钱晶先生,中国国籍,金融工程硕士,FRM(金融风险管理师),纽约大学金融工程硕士,上海交通大学工学学士,多年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师。2015年6月9日至2017年10月27日任华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月28日至2017年10月27日人任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月6日至2017年10月27日任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年10月27日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年10月27日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月12日至2017年10月27日华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月27日任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。
苏卿云 2017/10/11 3月17天 0.00 苏卿云,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月19日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月26日任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年10月11日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2012/06/25 2015/05/28 2年11月7天 90.08
张昊 2012/06/25 2014/04/23 1年10月2天 -8.88

华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级A类华安沪深300指数分级B类基金总份额

华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级A类华安沪深300指数分级B类合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)460374275303
户均持有份额(万)41.020.941.240.90
机构持有比例(%)98.4514.5215.0318.36
个人持有比例(%)1.5585.4884.9781.64

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.21 0.01 0.00 -2.71
制造业 86.67 0.31 0.50 -11.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 0.00 -0.76
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.01 0.05 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 31.65 0.11 -0.06 -1.82
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.01 0.01 -0.38
合计 128.17 0.46 0.77 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 24.27 1,698.63 6.05% 新晋 2.49
600519 贵州茅台 1.12 783.49 2.79% 新晋 12.81
600036 招商银行 23.11 670.66 2.39% 新晋 14.15
000333 美的集团 10.18 564.02 2.01% 新晋 7.02
601166 兴业银行 27.92 474.40 1.69% 新晋 9.70
000651 格力电器 10.79 471.31 1.68% 新晋 26.26
600016 民生银行 52.97 444.42 1.58% 新晋 9.67
600887 伊利股份 13.62 438.50 1.56% 新晋 4.65
601328 交通银行 61.55 382.26 1.36% 新晋 13.08
000858 五粮液 4.25 339.66 1.21% 新晋 7.65
600150 中国船舶 1.69 41.66 0.15% 新晋 0.00
600666 奥瑞德 1.89 32.85 0.12% 0.00 0.00
300104 乐视网 6.08 23.77 0.08% 新晋 -27.08
000555 神州信息 0.67 7.87 0.03% 新晋 0.32
300735 光弘科技 0.38 5.42 0.02% 新晋 139.53
合计 -- 240.49 6,378.92 22.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 26.64 1,442.99 5.07% 0.01 1.89
600036 招商银行 25.38 648.47 2.28% -0.04 4.21
600519 贵州茅台 1.24 643.58 2.26% 0.02 21.85
601166 兴业银行 30.65 529.98 1.86% -0.12 -1.03
000333 美的集团 11.13 491.63 1.73% -0.09 17.25
600016 民生银行 58.15 466.37 1.64% -0.19 -1.80
000651 格力电器 11.84 448.55 1.58% -0.29 17.10
000002 万科A 16.73 439.15 1.54% -0.06 20.01
601328 交通银行 67.56 427.01 1.50% -0.09 -1.98
600887 伊利股份 14.94 410.91 1.44% 新晋 15.95
合计 -- 264.26 5,948.64 20.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.09 0.07 0.03
合计 20.09 0.07 --

(2017-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 0.11 11.35 0.04
123006 东财转债 0.07 7.29 0.03
128028 赣锋转债 0.01 1.45 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 726.04
本期利润(万元) 1,482.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0734
期末基金资产净值(万元) 28,071.27
期末基金份额净值(元) 1.422