单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.88 5.36 -3.49 -7.77 -7.85 7.77 10.72 -12.53
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -50.39
同类平均 ③% -7.14 -13.14 -21.20 -24.36 -26.25 -19.76 -21.94 --
① — ② 5.93 14.88 14.66 15.24 16.79 24.67 35.64 37.86
① — ③ 8.02 18.49 17.72 16.59 18.40 27.52 32.66 0.00
同类排名 4/132 4/132 15/132 15/132 18/132 18/132 19/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.37 -2.24 2.08 6.08 16.08 -2.60 -16.26
基准收益率②% -11.14 -2.06 2.40 4.02 13.67 -4.11 -17.08
① — ② 0.77 -0.18 -0.32 2.06 2.41 1.51 0.82
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许之彦 2015/06/09 3年4月11天 -12.53 许之彦先生,理学博士,CQF(国际数量金融工程师),多年证券、基金从业经历。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。2005年加入华安基金管理有限公司,任研究发展部数量策略分析师。2008年4月25日至2012年21月22日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月5日任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年9月25日任华安上证180ETF联接基金的基金经理。2010年11月18日至2012年12月22日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月2日任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月18日任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月22日任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月14日任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月6日任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱晶 2015/06/09 2017/10/27 2年4月21天 -5.19

华安中证银行A华安中证银行B华安中证银行指数分级基金总份额

华安中证银行A华安中证银行B华安中证银行指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3538150414952540
户均持有份额(万)14.3510.914.227.00
机构持有比例(%)91.7174.2530.4830.45
个人持有比例(%)8.2925.7569.5269.55

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.65 0.00 -- -8.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.20
合计 16.93 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.01% 新晋 14.80
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.00% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.00% 新晋 266.81
603105 芯能科技 0.34 1.65 0.00% 新晋 454.49
合计 -- 1.56 16.93 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 541.15 14,308.10 13.91% -0.63 11.62
601166 兴业银行 669.87 9,646.06 9.38% -0.70 7.18
600016 民生银行 1,270.53 8,893.71 8.65% -0.50 5.03
601328 交通银行 1,476.57 8,475.51 8.24% 0.01 4.43
601288 农业银行 2,054.38 7,067.07 6.87% -0.37 4.85
601398 工商银行 1,159.15 6,166.67 6.00% -0.37 9.61
600000 浦发银行 630.98 6,032.17 5.87% -0.76 6.99
601169 北京银行 795.38 4,796.14 4.66% -0.27 3.20
000001 平安银行 461.39 4,194.04 4.08% -0.45 4.87
601988 中国银行 1,132.65 4,088.87 3.98% -0.03 4.58
合计 -- 10,192.05 73,668.34 71.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 100.54 0.10 0.01
合计 100.54 0.10 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110043 无锡转债 0.64 60.62 0.06
128034 江银转债 0.43 39.92 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 832.13
本期利润(万元) -11,710.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0905
期末基金资产净值(万元) 102,833.78
期末基金份额净值(元) 0.7625