单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.25 27.06 15.30 30.69 2.37 2.06 -- -1.63
上证指数 ②% 12.50 22.47 13.81 24.56 -5.60 -4.45 -- 2.79
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.25 4.59 1.49 6.13 7.97 6.51 0.00 -4.42
① — ③ 9.25 27.06 15.30 30.69 2.37 2.06 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -14.16 0.56 -4.96 -3.89 -1.35 -3.23 --
基准收益率②% -5.11 -1.01 -4.77 -1.35 9.00 -0.40 --
① — ② -9.05 1.57 -0.19 -2.54 -10.35 -2.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2018/02/26 1年24天 3.34 王春先生,中国国籍,1974年出生,南京大学理学学士,复旦大学管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理.2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理.2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟亭 2016/09/13 2018/06/29 1年9月19天 -12.79

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,108.89 54.59 -- 24.92
金融业 8,626.78 23.42 -- 15.45
房地产业 6,050.14 16.43 -- 10.86
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- -0.88
文化、体育和娱乐业 10.24 0.03 -- -2.96
合计 34,797.07 94.47 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 141.63 3,569.01 9.69% 1.62 --
601318 中国平安 62.49 3,505.69 9.52% -0.61 --
000002 万科A 144.99 3,453.69 9.38% 1.50 0.00
600519 贵州茅台 5.76 3,395.86 9.22% 0.36 --
600585 海螺水泥 99.67 2,918.34 7.92% 0.19 --
600048 保利地产 220.23 2,596.46 7.05% 0.25 --
000333 美的集团 69.92 2,577.21 7.00% 新晋 --
000858 五粮液 47.60 2,422.13 6.58% 2.23 --
600309 万华化学 85.78 2,400.98 6.52% 新晋 --
002110 三钢闽光 137.20 1,754.79 4.76% 新晋 --
合计 -- 1,015.27 28,594.16 77.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 45.00 0.12 --
合计 45.00 0.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.45 45.00 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,322.21
本期利润(万元) -6,504.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.128
期末基金资产净值(万元) 36,834.55
期末基金份额净值(元) 0.7527