单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.68 9.87 29.75 38.44 12.69 15.16 -- 4.20
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -4.64
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② 1.74 13.51 18.64 22.88 18.02 23.11 0.00 8.84
① — ③ 2.22 11.42 20.03 26.07 15.14 11.64 0.00 0.00
同类排名 145/3041 41/2933 60/2819 38/2840 94/2585 278/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 34.97 -14.16 0.56 -4.96 -21.15 -1.35 -3.23
基准收益率②% 13.87 -5.11 -1.01 -4.77 -11.74 9.00 -0.40
① — ② 21.10 -9.05 1.57 -0.19 -9.41 -10.35 -2.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2018/02/26 1年3月21天 9.47 王春先生,中国国籍,1974年出生,南京大学理学学士,复旦大学管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理.2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理.2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟亭 2016/09/13 2018/06/29 1年9月19天 -12.79

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,178.71 74.56 -19.97 38.85
建筑业 20.91 0.05 新增 -2.19
批发和零售业 0.25 0.00 新增 -3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -6.46
金融业 8,184.16 19.57 3.85 11.84
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.00 0.00 -0.97
文化、体育和娱乐业 0.26 0.00 0.03 -2.35
合计 39,387.66 94.19 0.28 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 53.31 4,110.57 9.83% 0.31 0.22
600519 贵州茅台 4.78 4,080.54 9.76% 0.54 0.21
600036 招商银行 119.70 4,060.16 9.71% 0.02 4.75
000858 五粮液 42.64 4,050.96 9.69% 3.11 9.41
000333 美的集团 60.18 2,932.52 7.01% 0.01 3.13
600690 青岛海尔 171.04 2,926.42 7.00% 新晋 -1.27
600585 海螺水泥 75.81 2,894.37 6.92% -1.00 4.31
600309 万华化学 63.12 2,873.94 6.87% 0.35 -1.18
000786 北新建材 133.71 2,694.26 6.44% 新晋 -1.42
601012 隆基股份 98.21 2,563.28 6.13% 新晋 -3.51
合计 -- 822.50 33,187.02 79.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 268.88 0.64 0.52
合计 268.88 0.64 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 2.13 213.10 0.51
110049 海尔转债 0.45 55.78 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 926.54
本期利润(万元) 12,394.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.263
期末基金资产净值(万元) 41,819.42
期末基金份额净值(元) 1.0159