单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.09 4.40 -5.14 8.45 -15.66 -10.04 -- -18.37
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -- -14.10
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -- --
① — ② 2.34 0.00 1.73 4.36 9.63 6.57 0.00 -4.27
① — ③ 2.32 1.38 3.01 6.20 -1.22 -7.43 0.00 0.00
同类排名 144/2908 759/2839 1089/2716 7/2925 1118/2374 1273/1817 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.56 -4.96 -3.89 -1.79 -1.35 -3.23 --
基准收益率②% -1.01 -4.77 -1.35 2.17 9.00 -0.40 --
① — ② 1.57 -0.19 -2.54 -3.96 -10.35 -2.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2018/02/26 10月29天 -14.25 王春先生,中国国籍,1974年出生,南京大学理学学士,复旦大学管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理.2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理.2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理.2018年2月26日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟亭 2016/09/13 2018/06/29 1年9月19天 -12.79

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,108.89 54.59 -- --
金融业 8,626.78 23.42 -- --
房地产业 6,050.14 16.43 -- --
文化、体育和娱乐业 10.24 0.03 -- --
合计 34,797.07 94.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 70.14 4,804.69 10.13% 0.44 --
600519 贵州茅台 5.76 4,201.59 8.86% 0.32 --
600036 招商银行 124.69 3,826.74 8.07% -0.75 --
000002 万科A 153.92 3,740.16 7.88% 0.84 0.00
600585 海螺水泥 99.67 3,666.86 7.73% 3.15 --
000651 格力电器 86.17 3,464.01 7.30% -2.57 --
600048 保利地产 265.17 3,227.13 6.80% 新晋 --
300458 全志科技 125.33 3,031.69 6.39% 新晋 --
600019 宝钢股份 304.88 2,393.31 5.05% 新晋 --
000858 五粮液 30.37 2,063.97 4.35% -0.07 --
合计 -- 1,266.10 34,420.15 72.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.45 45.00 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,256.39
本期利润(万元) 195.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 47,435.96
期末基金份额净值(元) 0.8769