单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.16 -0.30 0.69 -3.15 19.48 43.77 25.36 1,257.91
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 155.06
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② -0.13 -0.11 6.30 0.30 16.15 30.03 50.82 1,102.85
① — ③ 1.49 -2.08 1.84 -2.86 10.22 26.17 32.49 0.00
同类排名 711/2901 2001/2806 955/2533 2024/2649 284/2270 136/1477 80/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.65 9.99 6.99 6.41 31.96 3.30 21.10
基准收益率②% -2.84 2.59 3.87 2.94 12.64 -12.33 10.69
① — ② 2.19 7.40 3.12 3.47 19.32 15.63 10.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王俊 2015/01/22 3年5天 55.55 王俊,中国国籍,研究生/硕士,具有基金从业资格。2008年任博时基金历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。曾任研究部总经理兼博时主题行业股票(LOF)基金的基金经理。2015年1月22日任博时主题行业股票证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年6月8日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年6月8日任博时丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任博时沪港深成长企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年3月14日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡滨 2014/12/26 2016/04/25 1年4月1天 23.75
邓晓峰 2007/03/14 2014/12/26 7年9月19天 198.77
詹凌蔚 2005/01/06 2007/03/14 2年2月7天 166.75

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,086.00 0.17 0.05 -1.36
采矿业 47,729.72 3.87 新增 0.89
制造业 336,361.55 27.30 -9.02 -4.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,199.98 1.23 0.57 -0.48
建筑业 223,294.80 18.12 -4.93 15.62
批发和零售业 32,423.64 2.63 1.73 -0.36
交通运输、仓储和邮政业 57,151.67 4.64 13.86 2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 128,631.99 10.44 -2.97 4.97
金融业 74,048.50 6.01 1.33 -2.98
租赁和商务服务业 106,042.81 8.61 1.46 6.00
水利、环境和公共设施管理业 44,663.89 3.63 -3.51 2.46
文化、体育和娱乐业 40,471.90 3.28 -2.00 0.90
合计 1,108,106.45 89.93 -6.07 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002310 东方园林 6,200.00 128,464.00 10.43% 1.72 9.25
002027 分众传媒 7,200.00 90,361.80 7.33% -2.19 -13.58
002078 太阳纸业 7,000.00 77,000.04 6.25% 3.90 5.74
600176 中国巨石 3,300.00 51,282.00 4.16% -1.34 -12.49
600115 东方航空 7,000.00 50,470.00 4.10% -2.53 1.49
600028 中国石化 7,365.70 47,729.72 3.87% 新晋 3.97
002624 完美世界 1,340.00 44,863.16 3.64% -0.44 21.95
600068 葛洲坝 5,000.00 43,849.98 3.56% 新晋 -3.15
600036 招商银行 1,500.00 43,635.00 3.54% -0.55 0.66
300070 碧水源 2,400.00 43,487.95 3.53% 新晋 18.87
合计 -- 48,305.70 621,143.65 50.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 55,036.50 4.47 -0.20
其中:政策性金融债 55,036.50 4.47 -0.20
可转换债券 2,268.15 0.18 -0.05
合计 57,304.65 4.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 50,477.71
本期利润(万元) -8,243.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 1,232,061.92
期末基金份额净值(元) 1.708