单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.25 -5.43 -15.79 -19.03 -9.20 6.79 31.95 1,035.26
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 122.14
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.14 -2.69 -4.00 -3.12 7.58 15.13 42.02 913.12
① — ③ -2.25 -5.43 -15.79 -19.03 -9.20 6.79 31.95 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.11 -0.65 9.99 6.99 31.96 3.30 21.10
基准收益率②% -7.83 -2.84 2.59 3.87 12.64 -12.33 10.69
① — ② -6.28 2.19 7.40 3.12 19.32 15.63 10.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王俊 2015/01/22 3年8月7天 29.43 王俊,中国国籍,研究生/硕士,具有基金从业资格。2008年任博时基金历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。曾任研究部总经理兼博时主题行业股票(LOF)基金的基金经理。2015年1月22日任博时主题行业股票证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年6月8日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年6月8日任博时丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任博时沪港深成长企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年3月14日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡滨 2014/12/26 2016/04/25 1年4月1天 23.75
邓晓峰 2007/03/14 2014/12/26 7年9月19天 198.77
詹凌蔚 2005/01/06 2007/03/14 2年2月7天 166.75

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,202.00 0.21 -- -1.74
采矿业 24,852.07 2.32 -- -0.68
制造业 293,375.78 27.37 -- -6.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 173,262.04 16.17 -- 14.04
批发和零售业 28,524.82 2.66 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 34,967.95 3.26 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 68,507.75 6.39 -- 0.30
金融业 115,324.94 10.76 -- 3.37
租赁和商务服务业 111,781.69 10.43 -- 7.72
科学研究和技术服务业 45.02 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 17,739.67 1.66 -- 1.28
文化、体育和娱乐业 23,430.06 2.19 -- -0.08
合计 894,020.95 83.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 11,160.00 106,077.60 9.90% 2.57 12.72
002078 太阳纸业 9,000.00 87,210.03 8.14% 1.89 -1.84
002310 东方园林 6,140.00 80,311.20 7.49% -2.94 0.00
600068 葛洲坝 8,600.00 62,005.97 5.79% 2.23 10.44
600036 招商银行 1,500.00 39,660.00 3.70% 0.16 11.62
002624 完美世界 1,200.01 37,212.46 3.47% -0.17 -9.47
600309 万华化学 800.00 36,335.79 3.39% 新晋 13.52
600115 东方航空 5,282.17 34,967.95 3.26% -0.84 -11.43
600176 中国巨石 3,300.00 33,759.00 3.15% -1.01 8.29
601600 中国铝业 7,000.00 26,880.00 2.51% 新晋 0.41
合计 -- 53,982.18 544,420.00 50.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 55,131.00 5.14 0.67
其中:政策性金融债 55,131.00 5.14 0.67
可转换债券 1,720.67 0.16 -0.02
合计 56,851.67 5.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22,750.42
本期利润(万元) -178,094.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2419
期末基金资产净值(万元) 1,071,739.50
期末基金份额净值(元) 1.467