单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.64 1.52 2.92 3.50 7.06 9.72 50.76
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.28 1.50 2.99 4.49 34.55
同类平均 ③% 0.23 0.73 1.67 3.15 3.75 7.50 10.29 --
① — ② 0.08 0.26 0.76 1.64 2.01 4.07 5.22 16.21
① — ③ -0.03 -0.09 -0.14 -0.23 -0.25 -0.44 -0.57 0.00
同类排名 516/651 545/651 513/651 523/650 521/648 380/481 276/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.72 0.94 0.96 0.99 3.64 2.45 3.36
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.63 0.85 0.88 0.90 3.29 2.10 3.01
业绩比较基准 活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶朝明 2018/09/20 1月23天 0.34 叶朝明先生,南开大学经济学学士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作,包括资金头寸管理、货币市场投融资交易以及人民币同业资金业务管理等工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。
张佳蕾 2018/10/19 24天 0.15 张佳蕾女士,国籍中国,理学硕士,9年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。 张佳蕾具备基金从业资格。2018年10月19日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年10月31日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘建岩 2014/05/27 2018/09/26 4年4月3天 15.30
李君 2013/01/31 2014/05/27 1年3月26天 5.72
初冬 2005/04/12 2013/01/31 7年9月26天 23.35

鹏华货币A鹏华货币B基金总份额

鹏华货币A鹏华货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)61756628046405266739
户均持有份额(万)0.490.530.562.30
机构持有比例(%)25.3823.1024.236.85
个人持有比例(%)74.6276.9075.7793.15

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,989.73 1.01 -3.57
金融债券 58,198.00 5.90 2.98
其中:政策性金融债 58,198.00 5.90 2.98
短期融资券 34,997.75 3.55 2.51
合计 103,185.48 10.46 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.16% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 217.94
本期利润(万元) 217.94
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 28,410.50
期末基金份额净值(元) --