单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.73 -8.07 -8.54 -7.90 6.74 27.75 5.00 394.22
上证指数 ②% -10.52 -12.35 -12.86 -13.05 -8.89 -0.10 -35.79 70.88
同类平均 ③% -5.13 -5.25 -5.34 -4.99 1.99 6.94 -13.42 --
① — ② 4.79 4.28 4.32 5.15 15.63 27.85 40.79 323.34
① — ③ -0.60 -2.83 -3.20 -2.90 4.76 20.81 18.42 0.00
同类排名 1676/2787 1889/2718 1697/2508 1685/2530 507/2235 143/1484 280/987 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.92 10.21 3.61 4.48 28.08 -7.23 19.24
基准收益率②% -1.63 3.42 3.44 4.33 15.00 -6.98 17.03
① — ② -0.29 6.79 0.17 0.15 13.08 -0.25 2.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2015/06/10 2年11月27天 -6.37 谢书英女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月27日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程世杰 2007/04/20 2015/07/09 8年2月22天 82.16
胡建平 2006/07/18 2007/04/20 9月6天 112.68

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,556.74 2.03 -1.94 -0.95
制造业 102,134.21 37.37 5.85 5.10
建筑业 29,030.58 10.62 -0.95 8.12
批发和零售业 9,081.31 3.32 -0.88 0.33
交通运输、仓储和邮政业 5,577.72 2.04 4.50 -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 11,405.00 4.17 2.69 -1.30
金融业 9,555.41 3.50 -1.48 -5.48
房地产业 31,277.45 11.44 -3.10 7.05
租赁和商务服务业 16,172.82 5.92 0.24 3.31
水利、环境和公共设施管理业 5,610.66 2.05 -1.96 0.88
文化、体育和娱乐业 17,613.12 6.44 -0.21 4.06
合计 243,015.02 88.90 2.78 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002310 东方园林 1,333.08 27,621.48 10.11% 0.94 9.25
002027 分众传媒 1,254.68 16,172.79 5.92% -0.24 -13.58
002078 太阳纸业 1,246.32 13,709.56 5.02% 新晋 5.74
600048 保利地产 992.63 13,370.73 4.89% 新晋 0.58
000651 格力电器 275.91 12,940.38 4.73% 0.27 -5.95
002624 完美世界 340.55 11,401.58 4.17% -0.10 21.95
002343 慈文传媒 248.36 10,237.28 3.75% -1.00 -7.82
600298 安琪酵母 317.27 10,060.64 3.68% 0.01 12.06
601155 新城控股 274.38 9,652.72 3.53% -1.55 -5.15
600176 中国巨石 602.26 9,359.10 3.42% 新晋 -12.49
合计 -- 6,885.44 134,526.26 49.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.90 0.00 --
合计 7.90 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,354.75
本期利润(万元) -6,146.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 273,315.02
期末基金份额净值(元) 0.788