单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 5.06 -17.94 2.11 -28.71 -4.66 3.15 288.03
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 54.25
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -0.75 0.66 -11.07 -1.98 -3.42 11.95 14.06 233.78
① — ③ -0.77 2.05 -9.79 -0.14 -14.27 -2.06 4.46 0.00
同类排名 2268/2908 624/2839 2378/2716 1421/2925 2132/2374 1058/1817 521/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.62 -7.49 -1.92 10.21 28.08 -7.23 19.24
基准收益率②% -0.93 -6.44 -1.63 3.42 15.00 -6.98 17.03
① — ② -11.69 -1.05 -0.29 6.79 13.08 -0.25 2.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2015/06/10 3年7月15天 -27.08 谢书英女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月27日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
袁航 2018/08/09 5月14天 -11.97 袁航先生,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月9日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程世杰 2007/04/20 2015/07/09 8年2月22天 82.16
胡建平 2006/07/18 2007/04/20 9月6天 112.68

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 76,506.83 43.88 -- 11.49
建筑业 12,864.15 7.38 -- 5.39
批发和零售业 4,894.20 2.81 -- -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 7,074.75 4.06 -- -2.08
金融业 4,050.23 2.32 -- -6.86
房地产业 21,624.64 12.40 -- 7.78
租赁和商务服务业 11,188.99 6.42 -- 3.84
水利、环境和公共设施管理业 132.20 0.08 -- -0.68
卫生和社会工作 5,979.22 3.43 -- 0.58
文化、体育和娱乐业 6,198.13 3.55 -- 1.01
合计 150,513.34 86.33 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002310 东方园林 1,239.32 12,864.15 7.38% -0.54 --
600048 保利地产 952.81 11,595.70 6.65% 0.97 --
002027 分众传媒 1,314.80 11,188.97 6.42% -0.58 --
000651 格力电器 275.91 11,091.75 6.36% 0.00 --
601155 新城控股 382.93 10,028.93 5.75% 1.55 --
002078 太阳纸业 1,158.24 8,860.50 5.08% -0.40 0.00
600176 中国巨石 721.22 7,652.09 4.39% 新晋 --
002624 完美世界 292.83 7,074.75 4.06% -0.38 --
002050 三花智控 485.34 6,464.70 3.71% -0.76 --
002044 美年健康 347.02 5,979.22 3.43% 新晋 --
合计 -- 7,170.42 92,800.76 53.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.90 0.00 --
合计 7.90 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,439.30
本期利润(万元) -25,416.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0922
期末基金资产净值(万元) 174,359.48
期末基金份额净值(元) 0.637