单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.22 -7.87 7.67 11.07 -16.73 -7.45 8.92 322.09
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 71.58
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -3.40 -3.43 -3.47 -4.71 -12.28 0.10 8.84 250.51
① — ③ -2.39 -5.24 -2.43 -1.28 -14.62 -10.54 2.69 0.00
同类排名 2685/2913 2478/2836 1533/2728 1432/2747 2385/2511 1526/1946 630/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.55 -10.68 -12.62 -7.49 -29.18 28.08 -7.23
基准收益率②% 19.94 -8.03 -0.93 -6.44 -16.14 15.00 -6.98
① — ② 3.61 -2.65 -11.69 -1.05 -13.04 13.08 -0.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2015/06/10 4年9天 -20.68 谢书英女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月27日至2019年5月22日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年4月3日任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁航 2018/08/09 2018/12/31 4月24天 -13.79
程世杰 2007/04/20 2015/07/09 8年2月22天 82.16
胡建平 2006/07/18 2007/04/20 9月6天 112.68

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,572.57 1.91 新增 -1.32
采矿业 7,394.13 3.96 新增 0.89
制造业 74,783.00 40.07 2.11 4.36
建筑业 1,938.39 1.04 1.96 -1.20
批发和零售业 11,163.43 5.98 -2.94 2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 23,763.45 12.73 -8.80 6.26
金融业 36.20 0.02 2.36 -7.71
房地产业 23,671.21 12.68 0.31 7.00
租赁和商务服务业 0.03 0.00 0.00 -2.05
科学研究和技术服务业 17.11 0.01 新增 -1.70
水利、环境和公共设施管理业 149.04 0.08 -0.01 -0.89
文化、体育和娱乐业 16,124.02 8.64 -4.97 6.29
合计 162,612.58 87.12 -12.54 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 417.62 13,330.53 7.14% 3.21 -5.78
002419 天虹股份 764.62 11,163.43 5.98% 新晋 1.42
000661 长春高新 30.43 9,647.46 5.17% 新晋 0.75
300144 宋城演艺 383.89 8,906.17 4.77% 1.10 -1.82
002705 新宝股份 649.43 8,442.63 4.52% 新晋 -9.90
300724 捷佳伟创 238.59 8,071.53 4.33% 1.11 9.01
601155 新城控股 173.80 7,847.29 4.21% -1.59 6.68
000961 中南建设 640.28 6,082.66 3.26% 新晋 4.00
000651 格力电器 124.90 5,896.59 3.16% -3.14 -5.36
600340 华夏幸福 182.01 5,645.88 3.03% 新晋 -0.68
合计 -- 3,605.57 85,034.17 45.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 183.20 0.10 --
合计 183.20 0.10 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 1.83 183.20 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,181.87
本期利润(万元) 36,031.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1333
期末基金资产净值(万元) 186,613.48
期末基金份额净值(元) 0.703