单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.84 0.67 12.76 -2.05 23.24 43.81 39.12 425.61
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 90.09
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② 1.87 7.39 13.94 1.22 23.83 28.05 39.27 335.52
① — ③ -0.94 4.19 9.85 -0.07 15.54 27.16 11.62 0.00
同类排名 1634/2722 523/2580 173/2460 1579/2708 199/2105 135/1372 221/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.21 3.61 4.48 7.36 -7.23 19.24 46.15
基准收益率②% 3.42 3.44 4.33 3.04 -6.98 17.03 34.46
① — ② 6.79 0.17 0.15 4.32 -0.25 2.21 11.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2015/06/10 2年7月21天 -1.22 谢书英女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月27日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程世杰 2007/04/20 2015/07/09 8年2月22天 82.16
胡建平 2006/07/18 2007/04/20 9月6天 112.68

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 216.72 0.09 0.39 -2.77
制造业 102,811.73 43.22 17.79 10.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.81 0.02 新增 -1.19
建筑业 23,008.68 9.67 -0.07 7.10
批发和零售业 5,799.28 2.44 新增 -0.64
交通运输、仓储和邮政业 15,562.46 6.54 新增 4.37
信息传输、软件和信息技术服务业 16,321.37 6.86 -1.69 4.07
金融业 4,813.70 2.02 0.07 -7.77
房地产业 19,827.45 8.34 -4.84 4.35
租赁和商务服务业 14,659.23 6.16 -5.04 3.88
水利、环境和公共设施管理业 216.69 0.09 0.01 -0.93
文化、体育和娱乐业 14,823.25 6.23 -1.20 4.39
合计 218,112.37 91.68 -3.58 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002310 东方园林 1,081.99 21,823.64 9.17% 1.12 -6.57
002027 分众传媒 1,041.14 14,659.19 6.16% 新晋 8.89
000858 五粮液 154.92 12,375.05 5.20% 新晋 7.65
601155 新城控股 412.48 12,085.70 5.08% 1.58 56.51
002343 慈文传媒 317.33 11,300.24 4.75% -0.28 -2.08
002048 宁波华翔 466.64 10,841.31 4.56% 新晋 -4.54
000651 格力电器 242.79 10,609.71 4.46% -1.35 26.26
002624 完美世界 303.87 10,167.57 4.27% 0.72 -3.70
600115 东方航空 1,158.06 9,507.67 4.00% 新晋 3.88
600298 安琪酵母 266.72 8,726.99 3.67% -0.41 -3.56
合计 -- 5,445.94 122,097.07 51.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.90 0.00 --
合计 7.90 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19,144.58
本期利润(万元) 23,900.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0816
期末基金资产净值(万元) 237,877.07
期末基金份额净值(元) 0.853