单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.92 -3.09 4.96 1.80 -8.73 -12.14 -0.92 78.11
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 5.36
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 1.99 -4.81 -5.62 -12.57 0.85 -5.23 -2.01 72.75
① — ③ -2.53 -4.72 -4.36 -9.64 -4.15 -16.64 -10.09 0.00
同类排名 1988/3014 2605/2915 1840/2811 2423/2848 1711/2553 1749/1964 964/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.14 -1.65 -2.20 -9.04 -19.46 12.04 -9.46
基准收益率②% 19.94 -8.03 -0.93 -6.44 -16.14 15.00 -6.98
① — ② -7.80 6.38 -1.27 -2.60 -3.32 -2.96 -2.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.205 偏低 322/1052 25.850 231/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.668 偏低 336/1052 0.834 偏低 176/559
下行风险 下行风险说明 10.778 369/1052 19.552 266/559
夏普比率 夏普比率说明 0.776 629/1052 2.314 偏低 447/559
詹森指数 詹森指数说明 94.169 621/1052 -0.985 偏低 436/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张航 2019/04/03 1月23天 -11.40 张航先生,国籍中国,经济学硕士,3年证券基金从业经验。2015年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部拟任基金经理。 张航具备基金从业资格。2018年8月1日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2018年11月17日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月3日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑川江 2016/06/24 2019/04/03 2年9月13天 8.17
梁浩 2015/07/29 2017/03/18 1年7月23天 -10.14
黄鑫 2010/07/26 2015/09/01 5年1月8天 20.24
王宗合 2011/03/01 2011/03/31 1月 -2.70
林宇坤 2009/01/17 2010/09/04 1年7月20天 54.81
管文浩 2007/01/09 2009/01/17 2年9天 3.35

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,413.29 0.99 新增 -2.24
采矿业 2,135.57 1.49 新增 -1.58
制造业 38,854.84 27.10 -12.97 -8.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,716.18 6.78 55.05 4.66
批发和零售业 6.62 0.00 新增 -3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 18,655.86 13.01 -8.99 6.54
金融业 23,506.88 16.40 -15.95 8.67
租赁和商务服务业 627.00 0.44 新增 -1.61
水利、环境和公共设施管理业 7,573.16 5.28 新增 4.31
文化、体育和娱乐业 1,385.01 0.97 新增 -1.38
合计 103,874.41 72.46 7.97 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002616 长青集团 721.91 6,273.40 4.38% 新晋 -8.07
600027 华电国际 1,340.27 5,843.56 4.08% -3.35 -18.62
600036 招商银行 152.57 5,175.17 3.61% 新晋 -4.27
300190 维尔利 738.99 4,677.80 3.26% 新晋 -13.55
002475 立讯精密 185.58 4,602.30 3.21% 新晋 -23.22
600143 金发科技 699.51 3,854.30 2.69% 新晋 -18.16
601166 兴业银行 200.00 3,634.00 2.54% 新晋 -6.92
002353 杰瑞股份 138.05 3,284.21 2.29% 新晋 -22.07
603200 上海洗霸 73.82 2,895.37 2.02% 新晋 -14.15
000568 泸州老窖 42.92 2,857.66 1.99% 新晋 0.72
合计 -- 4,293.62 43,097.77 30.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 137.89 0.03 -2.01
合计 137.89 0.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,316.79
本期利润(万元) 15,712.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.101
期末基金资产净值(万元) 143,350.35
期末基金份额净值(元) 0.933