单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.24 19.13 22.48 40.41 39.59 12.03 5.62 8.19
上证指数 ②% 4.14 0.40 -2.96 20.26 9.89 -10.90 -0.79 -19.39
同类平均 ③% 3.98 8.72 7.33 25.77 18.94 8.70 17.10 --
① — ② 4.10 18.73 25.44 20.15 29.70 22.93 6.41 27.58
① — ③ 4.26 10.41 15.14 14.64 20.66 3.33 -11.48 0.00
同类排名 307/3159 241/3085 112/2931 555/2818 211/2707 776/2085 1077/1500 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 6.02 14.35 -1.30 -3.35 -15.78 -8.57 -13.43
基准收益率②% -0.61 21.35 -8.77 -1.11 -17.72 16.11 -7.69
① — ② 6.63 -7.00 7.47 -2.24 1.94 -24.68 -5.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2018/08/01 1年1月23天 33.57 陈璇淼女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月19日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑川江 2017/07/29 2019/04/03 1年8月8天 -1.10
胡东健 2015/12/04 2017/07/29 1年7月28天 -19.39
吴印 2015/02/10 2017/03/18 2年1月7天 1.75
张戈 2014/07/26 2015/12/04 1年4月11天 32.01
谢可 2009/10/13 2014/07/26 4年9月17天 -19.25
杨靖 2007/04/25 2009/10/13 2年5月22天 6.97
顾少华 2007/08/29 2009/10/13 2年1月16天 -23.97
张卓 2007/08/29 2009/01/17 1年4月22天 -48.87
程世杰 2007/04/25 2007/08/29 4月6天 39.30

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,469.46 3.58 -- 0.57
采矿业 36.34 0.04 -- -1.88
制造业 70,868.37 73.22 -- 38.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3,852.15 3.98 -- -0.99
金融业 6,853.29 7.08 -- -3.20
房地产业 1,773.85 1.83 -- -2.59
文化、体育和娱乐业 2.31 0.00 -- -1.08
合计 86,855.77 89.73 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 24.33 8,224.11 8.50% 新晋 14.47
000333 美的集团 111.24 5,769.00 5.96% 新晋 4.89
002475 立讯精密 218.33 5,412.34 5.59% 3.06 15.20
000858 五粮液 38.29 4,516.41 4.67% 新晋 6.70
000063 中兴通讯 126.80 4,124.82 4.26% 新晋 24.05
603517 绝味食品 96.31 3,747.50 3.87% 新晋 2.61
601318 中国平安 41.88 3,710.99 3.83% 新晋 3.21
000651 格力电器 67.47 3,710.85 3.83% 新晋 14.00
000568 泸州老窖 43.44 3,511.26 3.63% 0.52 4.91
300498 温氏股份 96.75 3,469.46 3.58% 新晋 -4.64
合计 -- 864.84 46,196.74 47.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 718.76 0.22 0.02
合计 718.76 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,533.59
本期利润(万元) 5,552.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0471
期末基金资产净值(万元) 96,789.29
期末基金份额净值(元) 0.828