单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.71 2.98 19.23 20.93 4.16 14.27 30.90 193.70
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 38.91
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 0.77 6.62 8.12 5.37 9.49 22.22 29.51 154.79
① — ③ 1.25 4.53 9.52 8.56 6.61 10.74 22.09 0.00
同类排名 1658/3041 467/2933 417/2819 602/2840 698/2585 372/1986 178/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.04 -6.30 -3.34 -3.87 -17.24 17.03 -5.22
基准收益率②% 21.35 -8.77 -1.11 -7.03 -17.72 16.11 -7.69
① — ② 4.69 2.47 -2.23 3.16 0.48 0.92 2.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2011/12/28 7年5月24天 162.82 伍旋先生,国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验,伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐文杰 2009/07/14 2011/12/28 2年5月17天 -27.52
黄鑫 2008/10/10 2010/07/26 1年9月19天 38.92

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.06 0.07 新增 -3.16
制造业 6,126.72 49.61 6.06 13.90
批发和零售业 895.58 7.25 -5.83 4.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,141.75 9.24 -4.05 2.77
金融业 3,356.98 27.18 -0.79 19.45
科学研究和技术服务业 5.61 0.05 新增 -1.66
合计 11,535.70 93.40 -4.73 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002419 天虹股份 61.34 895.58 7.25% 新晋 1.42
300232 洲明科技 60.00 856.80 6.94% -0.58 -8.55
601988 中国银行 207.08 780.71 6.32% -1.27 5.36
601336 新华保险 12.48 670.28 5.43% -1.59 0.26
603444 吉比特 2.46 507.82 4.11% 新晋 -4.28
600519 贵州茅台 0.59 507.01 4.11% 新晋 2.24
601166 兴业银行 27.44 498.52 4.04% 新晋 0.95
603589 口子窖 8.54 464.49 3.76% 0.72 -1.28
603711 香飘飘 14.00 446.60 3.62% 新晋 -4.36
002624 完美世界 13.37 426.76 3.46% -0.32 -5.78
合计 -- 407.30 6,054.57 49.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.10 0.13 --
合计 16.10 0.13 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 0.16 16.10 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 278.40
本期利润(万元) 2,569.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.275
期末基金资产净值(万元) 12,350.13
期末基金份额净值(元) 1.331