单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 4.42 -8.20 0.76 -17.20 -0.76 9.90 144.71
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 25.13
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -0.37 0.02 -1.33 -3.33 8.09 15.85 20.81 119.58
① — ③ -0.39 1.40 -0.05 -1.49 -2.76 1.85 11.21 0.00
同类排名 1917/2908 756/2839 1374/2716 2261/2925 1238/2374 911/1817 353/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.34 -3.87 -4.94 8.04 17.03 -5.22 44.99
基准收益率②% -1.11 -7.03 -1.90 3.69 16.11 -7.69 7.71
① — ② -2.23 3.16 -3.04 4.35 0.92 2.47 37.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2011/12/28 7年25天 121.58 伍旋先生,国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验,伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐文杰 2009/07/14 2011/12/28 2年5月17天 -27.52
黄鑫 2008/10/10 2010/07/26 1年9月19天 38.92

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,036.23 48.95 -- 16.56
批发和零售业 133.00 1.61 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 663.05 8.04 -- 1.90
金融业 2,918.25 35.39 -- 26.21
合计 7,750.53 93.99 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 14.97 755.90 9.17% 新晋 --
601601 中国太保 18.28 648.99 7.87% 2.07 --
601988 中国银行 156.19 581.02 7.05% -0.53 --
601398 工商银行 86.58 499.59 6.06% 新晋 --
002624 完美世界 16.33 394.54 4.78% -0.94 --
600519 贵州茅台 0.41 298.50 3.62% 新晋 --
000338 潍柴动力 32.96 281.81 3.42% 新晋 --
300389 艾比森 17.40 272.85 3.31% -1.58 --
603345 安井食品 6.72 267.43 3.24% 新晋 --
601288 农业银行 68.07 264.80 3.21% -0.24 --
合计 -- 417.91 4,265.43 51.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.70 0.15 --
合计 12.70 0.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113518 顾家转债 0.13 12.70 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -196.61
本期利润(万元) -291.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0396
期末基金资产净值(万元) 8,246.32
期末基金份额净值(元) 1.127