单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.88 25.48 16.18 23.11 5.35 13.89 34.28 198.99
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 49.73
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.00 2.03 5.14 -1.45 10.67 18.65 31.38 149.26
① — ③ 11.88 25.48 16.18 23.11 5.35 13.89 34.28 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.30 -3.34 -3.87 -4.94 17.03 -5.22 44.99
基准收益率②% -8.77 -1.11 -7.03 -1.90 16.11 -7.69 7.71
① — ② 2.47 -2.23 3.16 -3.04 0.92 2.47 37.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2011/12/28 7年2月26天 170.73 伍旋先生,国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验,伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐文杰 2009/07/14 2011/12/28 2年5月17天 -27.52
黄鑫 2008/10/10 2010/07/26 1年9月19天 38.92

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,481.30 55.67 -- 26.00
批发和零售业 140.10 1.42 -- -1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 510.64 5.19 -- -1.53
金融业 2,598.91 26.39 -- 18.42
合计 8,730.95 88.67 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 207.08 747.58 7.59% 0.54 --
300232 洲明科技 77.63 740.63 7.52% 新晋 --
300389 艾比森 45.56 712.15 7.23% 3.92 --
601336 新华保险 16.36 691.22 7.02% -2.15 --
601601 中国太保 21.68 616.26 6.26% -1.61 --
600612 老凤祥 9.40 423.00 4.30% 新晋 0.00
002624 完美世界 13.37 372.35 3.78% -1.00 --
300546 雄帝科技 12.01 311.06 3.16% 新晋 --
601398 工商银行 58.37 308.76 3.14% -2.92 --
603589 口子窖 8.54 299.50 3.04% 新晋 --
合计 -- 470.00 5,222.51 53.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.70 0.15 --
合计 12.70 0.15 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -133.60
本期利润(万元) -478.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0635
期末基金资产净值(万元) 9,846.68
期末基金份额净值(元) 1.056