单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.08 3.52 18.61 41.86 39.48 16.34 33.16 244.53
上证指数 ②% -0.93 1.07 1.40 16.72 10.02 -14.19 -8.83 40.32
同类平均 ③% 2.71 5.87 13.83 28.49 24.07 6.31 17.36 --
① — ② 2.01 2.45 17.21 25.14 29.46 30.53 41.99 204.21
① — ③ -1.63 -2.34 4.78 13.36 15.41 10.03 15.80 0.00
同类排名 2188/3092 1818/3053 855/2934 649/2730 494/2690 364/2101 297/1599 --

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.89 0.53 26.04 -6.30 -17.24 17.03 -5.22
基准收益率②% 0.18 -0.61 21.35 -8.77 -17.72 16.11 -7.69
① — ② 8.71 1.14 4.69 2.47 0.48 0.92 2.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2011/12/28 7年11月1天 210.71 伍旋先生,国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验,伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。2019年11月18日任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐文杰 2009/07/14 2011/12/28 2年5月17天 -27.52
黄鑫 2008/10/10 2010/07/26 1年9月19天 38.92

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,944.53 27.71 19.42 -7.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92 0.20 新增 -1.57
批发和零售业 674.25 0.65 5.56 -2.50
交通运输、仓储和邮政业 4,155.75 3.98 -2.17 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,560.60 1.49 2.90 -3.36
金融业 28,955.50 27.72 4.34 16.81
房地产业 2,057.18 1.97 -0.47 -2.00
合计 66,561.73 63.72 29.47 --

更多>>(2019-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 397.12 6,961.50 6.66% 0.55 5.82
601398 工商银行 1,207.87 6,679.50 6.39% 3.19 2.16
300232 洲明科技 574.67 5,206.53 4.98% -1.32 -6.71
000001 平安银行 299.16 4,663.90 4.46% 新晋 -0.71
601601 中国太保 132.67 4,626.20 4.43% -1.42 -3.36
603587 地素时尚 135.88 3,032.84 2.90% 新晋 7.95
601006 大秦铁路 374.65 2,843.59 2.72% 新晋 0.53
000651 格力电器 42.60 2,440.98 2.34% 新晋 2.77
600887 伊利股份 78.14 2,228.55 2.13% 新晋 6.33
601336 新华保险 44.43 2,162.61 2.07% -4.15 -7.13
合计 -- 3,287.19 40,846.20 39.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.10 0.13 --
合计 16.10 0.13 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,195.20
本期利润(万元) 743.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0333
期末基金资产净值(万元) 104,456.62
期末基金份额净值(元) 1.457