单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.59 5.39 7.81 10.53 10.72 12.99 17.92 27.00
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.83 7.92 7.65 11.19 19.62
同类平均 ③% 0.75 1.83 3.27 4.84 4.93 5.63 8.97 --
① — ② 2.45 2.67 3.30 2.70 2.80 5.34 6.73 7.38
① — ③ 2.84 3.57 4.54 5.69 5.80 7.35 8.96 0.00
同类排名 3/174 4/164 1/143 3/135 3/135 3/96 1/60 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.11 1.72 1.48 -0.17 1.86 3.87 7.52
基准收益率②% 1.00 2.73 2.16 -0.87 -1.19 1.30 8.03
① — ② 1.11 -1.01 -0.68 0.70 3.05 2.57 -0.51
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周恩源 2016/02/04 2年10月11天 15.04 周恩源先生,中国国籍,经济学博士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。2012年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员。周恩源先生具备基金从业资格。2016年2月4日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月27日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年6月29日任鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月8日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年7月13日任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2018年3月28日任鹏华丰玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年7月13日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴钢 2014/12/08 2016/02/04 1年1月28天 10.40

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 2,207.53 4.24 -- --
合计 2,207.53 4.24 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,048.76 31.79 -12.15
其中:政策性金融债 5,048.76 31.79 -12.15
企业债券 10,852.55 68.33 18.87
短期融资券 1,011.50 6.37 -5.96
中期票据 4,016.80 25.29 6.91
合计 20,929.61 131.78 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 40.00 4183.60 26.34
1480174 14铁道01 10.00 1079.70 6.80
101800370 18河钢集MTN003 10.00 1020.50 6.43
101800643 18威经开MTN001 10.00 1018.60 6.41
041752011 17富丽达CP001 10.00 1011.50 6.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 260.76
本期利润(万元) 340.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0251
期末基金资产净值(万元) 15,882.40
期末基金份额净值(元) 1.211