单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -15.14 -0.36 -2.77 1.69 -13.29 -27.29 -21.35 -65.49
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -41.31
同类平均 ③% -11.17 7.92 8.18 17.50 -8.26 -3.62 2.88 --
① — ② -3.46 -7.81 -10.35 -13.88 -4.66 -20.13 -22.70 -24.18
① — ③ -3.96 -8.28 -10.95 -15.81 -5.03 -23.67 -24.23 0.00
同类排名 105/127 123/127 123/127 121/127 84/127 113/127 104/127 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.99 -5.59 7.86 -19.22 -26.74 -7.56 -16.47
基准收益率②% 16.24 -5.67 3.65 -16.34 -26.66 -10.68 -17.16
① — ② -1.25 0.08 4.21 -2.88 -0.08 3.12 0.69
业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张羽翔 2016/07/15 2年10月9天 -25.28 张羽翔先生,中国国籍,工学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。历任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师,现任量化及衍生品投资部资深量化研究员,从事量化及衍生品研究分析工作。2015年9月17日任上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年9月17日任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年6月24日至2018年5月25日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月24日任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月24日任鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理.2016年11月23日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金经理.2018年4月28日任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理.2018年4月28日任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理.2018年5月25日至2018年8月3日任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年5月31日任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2019年4月4日任鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦文龙 2015/05/27 2016/12/15 1年6月23天 -51.24

鹏华中证高铁A鹏华中证高铁B鹏华中证高铁分级基金总份额

鹏华中证高铁A鹏华中证高铁B鹏华中证高铁分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)15337123861161912981
户均持有份额(万)0.580.560.931.37
机构持有比例(%)10.347.054.3738.04
个人持有比例(%)89.6692.9595.6361.96

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29.91 0.27 -0.19 -11.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.03 新增 -1.85
金融业 13.43 0.12 -0.07 -5.39
合计 46.63 0.42 -0.29 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.12% 新晋 -3.89
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.07% 新晋 -25.13
300765 新诺威 0.14 7.48 0.07% 新晋 -18.01
002951 金时科技 0.17 5.77 0.05% 新晋 -25.78
603681 永冠新材 0.18 3.39 0.03% 新晋 -19.71
合计 -- 2.38 38.32 0.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601186 中国铁建 178.27 2,051.92 18.44% -0.29 -17.19
601766 中国中车 177.11 1,611.67 14.49% -1.31 -13.12
601390 中国中铁 206.70 1,502.70 13.51% -1.46 -11.00
600820 隧道股份 91.26 669.86 6.02% -0.15 -12.60
300001 特锐德 24.11 539.43 4.85% 0.29 -7.94
000008 神州高铁 108.86 502.93 4.52% -0.06 -16.14
600967 内蒙一机 40.83 492.45 4.43% -0.16 -12.79
600562 国睿科技 17.87 325.00 2.92% 0.41 -11.78
600580 卧龙电驱 31.27 300.46 2.70% 0.57 -10.26
600169 太原重工 86.93 261.65 2.35% 0.26 -12.01
合计 -- 963.21 8,258.07 74.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -491.67
本期利润(万元) 1,556.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1246
期末基金资产净值(万元) 11,126.44
期末基金份额净值(元) 0.951