单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.31 17.57 -6.13 16.11 -10.29 -- -- -14.36
QDII基金 ②% 1.25 9.86 -1.93 10.04 -2.92 -- -- -2.93
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.06 7.72 -4.20 6.06 -7.37 0.00 0.00 -11.43
① — ③ 5.31 17.57 -6.13 16.11 -10.29 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤柏年 2017/11/16 1年4月8天 -14.36 尤柏年先生,经济学博士。曾在澳大利亚BConnect咨询公司APEX团队从事投资、金融工程研究等工作。2007年6月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任金融工程部高级数量分析师、海外投资部高级分析师、华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理助理、高级分析师。2011年3月15日至2013年6月18日任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2011年9月29日至2013年6月18日任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年8月30日任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月13日任鹏华环球发现证券投资基金的基金经理。2015年7月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月17日任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月17日任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 10,339.71 84.21 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NTES.US 网易公司 0.80 1,292.31 10.53% 新晋 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 1.23 1,157.11 9.43% 2.39 --
700.HK 腾讯控股 3.50 962.94 7.84% 新晋 --
MSFT.US 微软 0.92 641.33 5.22% 新晋 --
ERIC.US 爱立信 10.32 628.25 5.12% -0.55 --
V.US 维萨公司 0.62 561.43 4.57% 新晋 --
JD.US 京东 3.60 517.13 4.21% 新晋 --
TTWO.US Take-Two互动软件股份有限公司 0.67 473.35 3.86% 新晋 --
WB.US 新浪微博 1.10 441.12 3.59% 新晋 --
INTC.US 英特尔 1.35 434.82 3.54% 新晋 --
合计 -- 24.11 7,109.79 57.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
YAINVE 9 7/8 YANGO CAYMAN INVESTMENT 0.50 325.81 2.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,298.58
本期利润(万元) -3,243.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1846
期末基金资产净值(万元) 12,275.11
期末基金份额净值(元) 0.7376