单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.38 1.68 5.79 11.28 -0.24 17.90 46.67 50.88
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 -10.26
同类平均 ③% -11.82 4.46 9.86 17.24 -9.47 1.23 16.69 --
① — ② 1.50 -2.70 -3.14 -4.29 9.50 24.65 44.66 61.14
① — ③ 1.44 -2.77 -4.07 -5.96 9.23 16.67 29.98 0.00
同类排名 94/472 369/450 318/398 362/424 56/355 39/263 20/197 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 15.81 -9.66 7.60 -7.28 -12.79 28.12 3.87
基准收益率②% 16.10 -9.39 5.91 -8.43 -14.63 24.91 1.04
① — ② -0.29 -0.27 1.69 1.15 1.84 3.21 2.83
业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何如 2016/01/05 3年4月17天 36.32 何如女士,加拿大国籍,硕士、研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部、指数投资部基金经理助理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年6月13日至2016年3月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月13日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月5日任嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理。2016年1月5日任嘉实中证500ETF基金经理。2016年1月5日任嘉实中证500ETF联接基金经理。2016年1月5日任嘉实基本面50指数(LOF)基金经理。2016年1月5日任嘉实沪深300ETF基金经理。2016年1月5日任嘉实沪深300指数(LOF)基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120ETF基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理。2016年1月5日任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)的基金经理。2017年7月3日至2019年3月29日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年3月29日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日代任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
陈正宪 2016/03/24 3年1月28天 42.78 陈正宪先生,中国台湾,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理。2016年1月5日任嘉实中证500ETF基金经理。2016年1月5日任嘉实中证500ETF联接基金经理。2016年1月5日任嘉实沪深300ETF基金经理。2016年1月5日任嘉实沪深300指数(LOF)基金经理。2016年1月5日任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF联接基金经理。2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实基本面50指数(LOF)的基金经理。2017年7月3日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任嘉实创业板ETF基金经理。2019年1月14日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月29日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨宇 2014/03/11 2016/01/05 1年10月 96.92
杨阳 2009/12/30 2014/03/11 4年2月12天 -43.37

嘉实基本面50指数(LOF)A嘉实基本面50指数(LOF)C基金总份额

嘉实基本面50指数(LOF)A嘉实基本面50指数(LOF)C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)340572215280241687232337
户均持有份额(万)0.430.550.470.51
机构持有比例(%)12.477.097.2814.30
个人持有比例(%)87.5392.9192.7285.70

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20.82 0.01 -0.01 -11.63
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -1.87
金融业 13.43 0.01 -0.01 -5.49
合计 37.54 0.02 -0.02 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.01% 新晋 -3.89
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.00% 新晋 -25.13
603379 三美股份 0.21 6.65 0.00% 新晋 -12.26
603681 永冠新材 0.18 3.39 0.00% 新晋 -19.71
300766 每日互动 0.12 3.29 0.00% 新晋 -16.89
合计 -- 2.40 35.01 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 234.32 18,065.78 8.30% 1.25 -4.84
601166 兴业银行 627.91 11,409.14 5.24% 0.21 -10.05
600036 招商银行 316.67 10,741.31 4.93% 0.65 -6.58
601328 交通银行 1,641.73 10,244.39 4.71% -0.39 -7.76
601668 中国建筑 1,645.33 10,069.44 4.63% -0.40 -15.79
600016 民生银行 1,345.90 8,533.02 3.92% -0.22 -9.21
601288 农业银行 2,273.22 8,479.12 3.90% -0.49 -7.02
600000 浦发银行 638.71 7,204.63 3.31% -0.05 -5.51
601398 工商银行 1,133.21 6,311.98 2.90% -0.32 -6.90
600028 中国石化 1,032.20 5,924.83 2.72% -0.08 -7.87
合计 -- 10,889.20 96,983.64 44.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,008.10 1.38 -0.07
其中:政策性金融债 3,008.10 1.38 -0.07
可转换债券 189.00 0.09 0.09
合计 3,197.10 1.47 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 30.00 3008.10 1.38
110053 苏银转债 0.78 78.00 0.04
127012 招路转债 0.70 70.00 0.03
128061 启明转债 0.13 12.60 0.01
113530 大丰转债 0.12 11.90 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 960.89
本期利润(万元) 32,043.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2177
期末基金资产净值(万元) 217,184.78
期末基金份额净值(元) 1.5702