单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 0.88 4.24 4.98 2.93 5.23 7.65 41.35
全债指数 ②% 0.61 1.81 1.58 2.32 5.77 10.77 10.53 45.65
同类平均 ③% -0.46 -6.21 17.76 21.99 4.42 -5.12 -1.10 --
① — ② -0.22 -0.93 2.66 2.66 -2.84 -5.54 -2.87 -4.30
① — ③ 0.85 7.09 -13.52 -17.01 -1.49 10.35 8.76 0.00
同类排名 49/125 8/125 114/125 116/125 64/125 36/125 42/125 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.19 4.54 -0.48 -0.47 -1.84 3.57 0.88
基准收益率②% 0.29 3.64 1.80 0.75 5.73 0.94 0.18
① — ② -0.10 0.90 -2.28 -1.22 -7.57 2.63 0.70
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2011/03/23 8年4月5天 41.35 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券基金总份额

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1692174818631998
户均持有份额(万)2.542.632.953.44
机构持有比例(%)27.4429.0235.8831.47
个人持有比例(%)72.5670.9864.1268.53

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.89 0.11 -- -0.60
制造业 182.12 2.60 -- -3.74
批发和零售业 10.52 0.15 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 31.55 0.45 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 43.39 0.62 -- -1.13
金融业 112.21 1.60 -- -1.36
房地产业 21.87 0.31 -- -0.86
科学研究和技术服务业 13.54 0.19 -- -0.17
文化、体育和娱乐业 8.04 0.11 -- -0.68
合计 431.13 6.14 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 4.86 36.16 0.52% 0.18 1.57
601398 工商银行 5.89 34.69 0.49% 0.01 0.53
601318 中国平安 0.33 29.24 0.42% -0.03 -0.43
601006 大秦铁路 3.05 24.67 0.35% 新晋 -6.12
601799 星宇股份 0.27 21.40 0.31% -0.08 2.28
002595 豪迈科技 0.68 14.29 0.20% -0.27 -8.19
000002 万科A 0.50 13.91 0.20% -0.18 9.76
002142 宁波银行 0.50 12.12 0.17% 新晋 1.06
300450 先导智能 0.33 11.09 0.16% 新晋 12.49
603517 绝味食品 0.28 10.74 0.15% 新晋 -2.48
合计 -- 16.69 208.31 2.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,069.34 29.52 --
金融债券 4,123.20 58.82 -8.03
其中:政策性金融债 4,123.20 58.82 -8.03
合计 6,192.54 88.34 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 20.00 2089.80 29.81
019611 19国债01 20.71 2069.34 29.52
180208 18国开08 10.00 1017.60 14.52
180210 18国开10 10.00 1015.80 14.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 92.73
本期利润(万元) 12.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 7,010.45
期末基金份额净值(元) 0.9655