近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.48 | -1.74 | -0.59 | 2.24 | -3.89 | 11.75 | 0.05 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.33 | -2.06 | 1.66 | 1.60 |
① — ② | -0.51 | -1.33 | -1.00 | 1.91 | -1.83 | 10.09 | -1.55 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高群山 | 2022/07/19 | 1年7月29天 | -1.13 | 高群山,中国,博士研究生,已取得基金从业资格.1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任固定收益部副总监.2019年3月20日至2021年01月21日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2022年03月14日任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任嘉实双利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3928 | 3504 | 2705 | 3976 | |
户均持有份额(万) | 128.17 | 159.09 | 7.83 | 3.11 | |
机构持有比例(%) | 98.50 | 98.90 | 80.97 | 67.65 | |
个人持有比例(%) | 1.50 | 1.10 | 19.03 | 32.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,890.15 | 0.97 | 0.14 | -0.46 |
制造业 | 79,348.95 | 13.08 | -0.44 | 4.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,845.47 | 1.13 | -0.37 | 0.14 |
建筑业 | 1,617.27 | 0.27 | 0.26 | -0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,133.29 | 0.19 | 0.21 | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,299.08 | 1.53 | 0.36 | 0.34 |
金融业 | 4,623.82 | 0.76 | 0.98 | -0.60 |
教育 | 3,375.82 | 0.56 | -0.23 | 0.26 |
文化、体育和娱乐业 | 669.51 | 0.11 | 新增 | -0.29 |
合计 | 112,803.36 | 18.60 | 0.80 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603606 | 东方电缆 | 169.83 | 7,260.38 | 1.20% | 0.54 | 14.25 |
300395 | 菲利华 | 141.42 | 5,170.18 | 0.85% | -0.03 | 7.40 |
688099 | 晶晨股份 | 70.57 | 4,419.67 | 0.73% | -0.25 | 2.68 |
000063 | 中兴通讯 | 160.53 | 4,250.83 | 0.70% | -0.34 | 20.73 |
301051 | 信濠光电 | 65.68 | 4,181.53 | 0.69% | 0.10 | -11.17 |
002463 | 沪电股份 | 186.80 | 4,131.93 | 0.68% | 0.09 | 25.50 |
600023 | 浙能电力 | 749.12 | 3,453.44 | 0.57% | 新晋 | 11.00 |
000526 | 学大教育 | 67.53 | 3,375.82 | 0.56% | 新晋 | 12.01 |
600309 | 万华化学 | 43.92 | 3,373.93 | 0.56% | -0.07 | 4.93 |
600426 | 华鲁恒升 | 114.41 | 3,156.49 | 0.52% | -0.08 | -2.30 |
合计 | -- | 1,769.81 | 42,774.20 | 7.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31,492.11 | 5.19 | 0.01 |
金融债券 | 341,001.50 | 56.20 | -3.73 |
其中:政策性金融债 | 72,721.28 | 11.99 | -2.29 |
可转换债券 | 136,567.75 | 22.51 | 2.38 |
中期票据 | 6,045.14 | 1.00 | 0.44 |
合计 | 515,106.50 | 84.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 400.00 | 41920.39 | 6.91 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 310.00 | 32133.48 | 5.30 |
2028033 | 20建设银行二级 | 300.00 | 31113.20 | 5.13 |
2028024 | 20中信银行二级 | 280.00 | 28913.99 | 4.77 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 260.00 | 26946.10 | 4.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.30% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,144.07 |
本期利润(万元) | -4,521.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 605,721.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.7572 |