单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.85 -0.38 0.36 0.31 3.53 7.06 7.95 37.62
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 25.00
同类平均 ③% -3.13 -6.14 -5.88 -3.77 0.98 3.32 -14.71 --
① — ② -0.85 -0.38 0.36 0.31 3.53 7.06 4.08 12.62
① — ③ 2.29 5.76 6.25 4.08 2.55 3.74 22.66 0.00
同类排名 31/143 34/143 27/143 35/143 57/143 51/143 13/80 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.81 1.24 1.24 0.23 3.57 0.88 11.88
基准收益率②% -0.28 0.76 0.49 -0.03 0.94 0.18 8.52
① — ② 1.09 0.48 0.75 0.26 2.63 0.70 3.36
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2011/03/23 6年10月11天 37.63 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券基金总份额

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1863199821032222
户均持有份额(万)2.953.443.523.61
机构持有比例(%)35.8831.4727.3625.51
个人持有比例(%)64.1268.5372.6474.49

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 26.75 0.30 -0.07 -0.35
制造业 690.85 7.70 1.56 1.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58.54 0.65 -0.17 0.03
批发和零售业 21.01 0.23 0.20 -0.75
交通运输、仓储和邮政业 115.21 1.28 -0.36 -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 60.05 0.67 -0.16 -0.91
金融业 180.78 2.01 -0.59 -0.91
房地产业 81.66 0.91 -0.01 -0.44
租赁和商务服务业 6.95 0.08 0.60 -0.78
水利、环境和公共设施管理业 27.44 0.31 0.36 -0.63
卫生和社会工作 31.67 0.35 -0.05 0.06
合计 1,300.91 14.49 1.87 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 15.43 95.67 1.07% 新晋 9.96
601006 大秦铁路 6.86 62.22 0.69% 新晋 -6.77
002595 豪迈科技 3.08 59.32 0.66% 新晋 -6.76
600835 上海机电 2.35 57.58 0.64% 新晋 -12.68
002582 好想你 4.74 55.46 0.62% 新晋 -10.52
600104 上汽集团 1.72 55.10 0.61% 新晋 -2.16
601939 建设银行 6.99 53.68 0.60% 新晋 7.36
600377 宁沪高速 5.38 52.99 0.59% 新晋 -1.39
300298 三诺生物 2.57 51.09 0.57% 新晋 -7.25
603355 莱克电气 0.97 47.80 0.53% 新晋 -23.54
合计 -- 50.09 590.91 6.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 695.71 7.75 1.94
其中:政策性金融债 695.71 7.75 1.94
企业债券 5,486.96 61.12 -0.03
可转换债券 602.35 6.71 3.61
短期融资券 896.85 9.99 0.24
中期票据 790.40 8.80 -0.90
合计 8,472.27 94.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 233.18
本期利润(万元) 84.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 8,977.22
期末基金份额净值(元) 1.0182