单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.19 3.69 11.53 14.82 2.26 -- -- 0.40
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -- -- -9.75
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 -- -- --
① — ② 5.72 1.97 0.95 0.45 11.84 0.00 0.00 10.15
① — ③ 1.20 2.06 2.22 3.38 6.84 0.00 0.00 0.00
同类排名 1233/3014 768/2915 995/2811 1011/2848 682/2553 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 20.02 -7.33 -0.85 -4.83 -12.03 -- --
基准收益率②% 14.28 -4.99 -0.15 -4.08 -9.58 -- --
① — ② 5.74 -2.34 -0.70 -0.75 -2.45 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2018/03/30 1年1月26天 0.32 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,550.78 44.40 -17.86 8.68
建筑业 1,205.46 3.95 1.95 1.71
交通运输、仓储和邮政业 7,249.69 23.75 -7.63 21.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 0.81 -6.46
金融业 2,478.91 8.12 3.74 0.39
房地产业 505.34 1.66 0.15 -4.02
科学研究和技术服务业 502.42 1.65 1.41 -0.06
合计 25,495.89 83.54 -15.05 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300195 长荣股份 283.56 2,869.62 9.40% 3.42 -9.83
002120 韵达股份 68.73 2,656.23 8.70% 2.60 3.11
600887 伊利股份 57.43 1,671.79 5.48% 2.43 -3.53
000333 美的集团 30.93 1,507.22 4.94% 新晋 -6.25
603885 吉祥航空 101.39 1,497.53 4.91% 新晋 -15.03
600036 招商银行 42.93 1,456.19 4.77% 1.66 -4.27
000100 TCL集团 333.40 1,353.60 4.43% 新晋 -13.06
600660 福耀玻璃 55.34 1,346.47 4.41% -0.20 -15.64
601186 中国铁建 104.73 1,205.46 3.95% 0.97 -20.24
000661 长春高新 3.35 1,061.92 3.48% 新晋 0.01
合计 -- 1,081.79 16,626.03 54.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.60 6.56 -0.40
其中:政策性金融债 2,001.60 6.56 -0.40
合计 2,001.60 6.56 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180410 18农发10 20.00 2001.60 6.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -488.28
本期利润(万元) 7,818.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1858
期末基金资产净值(万元) 30,523.09
期末基金份额净值(元) 1.0714