单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.28 2.62 6.03 2.23 6.86 -- -- 6.21
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 -- -- 15.01
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 -- -- --
① — ② -3.93 0.90 -0.61 -1.68 -3.87 0.00 0.00 -8.80
① — ③ -1.53 -0.57 -2.29 0.17 -8.81 0.00 0.00 0.00
同类排名 1627/2475 1200/2389 1175/2268 986/2485 1390/1959 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 3.86 -0.59 0.87 -0.25 -0.25 -- --
基准收益率②% 2.72 3.15 2.03 0.52 0.52 -- --
① — ② 1.14 -3.74 -1.16 -0.77 -0.77 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柏重波 2016/09/29 11月20天 6.21 柏重波先生,硕士研究生,6年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任兴业全球基金管理有限公司汽车、机械及电力设备研究员。2011年加入嘉实基金,历任高级行业研究员,周期组组长。2016年2月4日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,356.37 12.46 -0.95 -19.29
交通运输、仓储和邮政业 8,438.92 2.48 0.07 0.85
住宿和餐饮业 40,673.75 11.97 -2.69 10.38
信息传输、软件和信息技术服务业 5,890.29 1.73 0.77 -1.63
金融业 6,905.77 2.03 -0.30 -7.04
租赁和商务服务业 7,654.21 2.25 0.13 0.42
科学研究和技术服务业 158.14 0.05 新增 -0.63
合计 112,087.60 32.97 -2.92 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600258 首旅酒店 1,562.57 40,673.75 11.97% 2.69 15.08
300195 长荣股份 967.12 14,206.96 4.18% -0.04 0.46
300054 鼎龙股份 1,178.67 11,197.34 3.29% -0.37 -4.43
600676 交运股份 1,118.88 8,436.36 2.48% -0.07 2.80
002344 海宁皮城 934.58 7,654.21 2.25% -0.13 0.00
000555 神州信息 351.97 5,888.54 1.73% -0.07 -27.42
000786 北新建材 287.76 4,946.59 1.46% 0.68 19.16
601939 建设银行 509.51 3,551.29 1.04% 0.08 7.70
002171 楚江新材 384.19 3,261.76 0.96% 0.09 3.80
600036 招商银行 117.14 2,992.93 0.88% 新晋 4.21
合计 -- 7,412.39 102,809.73 30.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 77,096.93 22.68 -5.24
金融债券 144,656.50 42.56 11.26
其中:政策性金融债 144,656.50 42.56 11.26
合计 221,753.43 65.24 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,032.06
本期利润(万元) 12,609.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0385
期末基金资产净值(万元) 339,922.49
期末基金份额净值(元) 1.0389