单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.26 -2.37 -9.28 -- -- -- -- -10.87
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -- -- -- -- -17.94
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -- -- -- -- --
① — ② -0.79 0.91 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07
① — ③ -1.30 -0.57 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2272/2913 1676/2828 1126/2699 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2018/03/30 8月22天 -10.87 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,638.95 17.23 -- -15.16
交通运输、仓储和邮政业 7,418.56 10.98 -- 8.31
信息传输、软件和信息技术服务业 400.58 0.59 -- -5.55
金融业 5,410.20 8.01 -- -1.17
房地产业 1,034.36 1.53 -- -3.09
租赁和商务服务业 2,491.84 3.69 -- 1.11
合计 28,394.49 42.03 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600258 首旅酒店 1,562.57 40,119.04 12.01% 0.04 0.79
002120 韵达股份 86.70 2,953.02 4.37% 新晋 --
300195 长荣股份 333.63 2,901.13 4.29% -0.69 --
300054 鼎龙股份 1,158.67 13,220.39 3.96% 0.67 -20.90
300195 长荣股份 967.12 13,002.90 3.89% -0.29 -0.83
600660 福耀玻璃 105.95 2,696.43 3.99% 0.50 0.00
002468 申通快递 117.66 2,304.96 3.41% 1.47 --
002344 海宁皮城 934.58 7,252.34 2.17% -0.08 -22.99
600676 交运股份 713.88 4,481.66 1.34% -1.14 -15.55
601336 新华保险 43.20 2,180.74 3.23% 1.00 --
600887 伊利股份 74.26 1,907.00 2.82% 新晋 --
000555 神州信息 351.97 3,991.40 1.19% -0.54 -22.92
600036 招商银行 117.14 3,399.40 1.02% 0.14 -0.54
600036 招商银行 53.19 1,632.40 2.42% 0.46 --
000089 深圳机场 167.22 1,409.66 2.09% 新晋 --
002171 楚江新材 384.19 2,652.83 0.79% -0.17 -10.48
002705 新宝股份 207.17 2,416.62 0.72% 新晋 -15.16
603569 长久物流 81.24 1,160.94 1.72% 0.11 --
600885 宏发股份 43.64 981.97 1.45% -0.37 --
601799 星宇股份 24.75 1,225.13 0.37% 新晋 -6.87
合计 -- 6,422.04 91,761.71 27.46% -- --
合计 -- 1,106.69 20,128.25 29.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 58,941.11 17.65 --
金融债券 114,807.36 34.37 --
其中:政策性金融债 114,807.36 34.37 --
合计 173,748.47 52.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -481.65
本期利润(万元) -649.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.009
期末基金资产净值(万元) 67,561.42
期末基金份额净值(元) 0.9633