单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.23 -12.47 1.98 7.10 -25.47 -8.56 48.65
基准收益率②% -2.85 -1.61 -1.74 2.83 -9.56 0.23 15.22
① — ② 2.62 -10.86 3.72 4.27 -15.91 -8.79 33.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓力恒 2021/06/29 2年9月 -32.03 邓力恒,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2015年11月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任资产配置投资部策略分析师。2021年6月29日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月8日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2020/08/12 2022/06/23 1年10月11天 -12.13
方晗 2019/12/24 2021/06/11 1年5月18天 52.28
肖觅 2018/03/30 2019/12/24 1年8月25天 17.85

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 65.75 1.14 -0.75 -3.76
制造业 3,719.48 64.58 -5.84 16.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 264.79 4.60 新增 1.88
交通运输、仓储和邮政业 85.19 1.48 0.85 -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 413.90 7.19 0.01 1.54
租赁和商务服务业 469.72 8.16 0.34 7.31
科学研究和技术服务业 117.58 2.04 新增 0.45
教育 132.54 2.30 1.14 1.25
合计 5,268.95 91.49 1.30 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300795 米奥会展 12.74 469.72 8.16% -0.34 0.22
688084 晶品特装 4.66 349.30 6.06% 0.77 -10.85
600150 中国船舶 10.53 310.00 5.38% 0.54 2.73
600886 国投电力 20.09 264.79 4.60% 新晋 3.41
605589 圣泉集团 10.62 237.68 4.13% -0.32 -12.27
300750 宁德时代 1.29 210.61 3.66% -0.65 19.48
601567 三星医疗 10.02 205.41 3.57% 新晋 6.49
300002 神州泰岳 22.86 202.31 3.51% 新晋 -16.74
603606 东方电缆 4.28 182.97 3.18% 新晋 13.82
603927 中科软 5.43 162.79 2.83% 新晋 -7.01
合计 -- 102.52 2,595.58 45.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 301.57 5.24 0.22
合计 301.57 5.24 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 3.00 301.57 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -102.26
本期利润(万元) -14.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 5,759.31
期末基金份额净值(元) 1.1934