单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.74 6.22 4.51 10.73 -- -- -- -3.17
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -- -- -- -11.28
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -- -- -- --
① — ② -0.96 0.22 1.21 -1.71 0.00 0.00 0.00 8.11
① — ③ 0.51 0.43 2.03 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1426/2924 1160/2865 745/2739 1279/2902 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2018/03/30 11月 -3.17 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,433.32 26.54 -- -3.13
建筑业 2,540.69 5.90 -- 3.56
交通运输、仓储和邮政业 6,943.58 16.12 -- 13.57
信息传输、软件和信息技术服务业 353.97 0.82 -- -5.91
金融业 5,108.33 11.86 -- 3.89
房地产业 778.87 1.81 -- -3.76
租赁和商务服务业 1,024.01 2.38 -- 0.27
科学研究和技术服务业 1,319.96 3.06 -- 1.10
合计 29,502.73 68.49 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600258 首旅酒店 1,562.57 40,119.04 12.01% 0.04 0.79
002120 韵达股份 86.70 2,627.03 6.10% 1.73 --
300195 长荣股份 333.63 2,576.33 5.98% 1.69 --
300054 鼎龙股份 1,158.67 13,220.39 3.96% 0.67 -20.90
300195 长荣股份 967.12 13,002.90 3.89% -0.29 -0.83
600660 福耀玻璃 87.21 1,986.64 4.61% 0.62 0.00
601336 新华保险 43.20 1,824.77 4.24% 1.01 --
002344 海宁皮城 934.58 7,252.34 2.17% -0.08 -22.99
600676 交运股份 713.88 4,481.66 1.34% -1.14 -15.55
002468 申通快递 82.44 1,356.14 3.15% -0.26 --
600036 招商银行 53.19 1,340.39 3.11% 0.69 --
000555 神州信息 351.97 3,991.40 1.19% -0.54 -22.92
600036 招商银行 117.14 3,399.40 1.02% 0.14 -0.54
300012 华测检测 201.52 1,319.96 3.06% 新晋 --
600887 伊利股份 57.43 1,314.00 3.05% 0.23 --
002171 楚江新材 384.19 2,652.83 0.79% -0.17 -10.48
002705 新宝股份 207.17 2,416.62 0.72% 新晋 -15.16
000089 深圳机场 167.22 1,302.64 3.02% 0.93 --
601186 中国铁建 118.17 1,284.52 2.98% 新晋 --
601799 星宇股份 24.75 1,225.13 0.37% 新晋 -6.87
合计 -- 6,422.04 91,761.71 27.46% -- --
合计 -- 1,230.71 16,932.42 39.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,997.30 6.96 --
其中:政策性金融债 2,997.30 6.96 --
合计 2,997.30 6.96 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180410 18农发10 30.00 2997.30 6.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,094.33
本期利润(万元) -4,274.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0787
期末基金资产净值(万元) 43,075.19
期末基金份额净值(元) 0.8927