单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -17.04 -21.60 -12.91 -4.55 0.86 -- -- 5.16
QDII基金 ②% -0.93 -4.89 -7.85 -5.78 -4.26 -- -- 5.52
同类平均 ③% -5.24 -7.62 -2.81 -2.67 -0.22 -- -- --
① — ② -16.11 -16.71 -5.06 1.23 5.12 0.00 0.00 -0.36
① — ③ -11.80 -13.98 -10.10 -1.88 1.08 0.00 0.00 0.00
同类排名 27/27 24/26 23/26 17/23 8/23 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 7.77 18.52 3.44 11.66 10.17 -- --
基准收益率②% -1.21 14.18 7.48 16.93 19.79 -- --
① — ② 8.98 4.34 -4.04 -5.27 -9.62 -- --
业绩比较基准 WTI原油价格收益率*100%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋一茜 2017/04/20 1年7月24天 5.16 蒋一茜,曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。硕士研究生,具有基金从业资格,香港国籍。2015年10月24日任嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理。2017年4月20日任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2018年11月19日任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。
刘志刚 2017/05/17 1年6月27天 5.03 刘志刚,中国香港,硕士研究生已取得基金从业资格.曾任巴克莱银行股票研究员。2016年2月加入嘉实国际资产管理有限公司,从事股票研究工作。2017年5月17日任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.67
本期利润(万元) 877.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1735
期末基金资产净值(万元) 12,598.50
期末基金份额净值(元) 1.4555