单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.79 -1.83 -10.73 -7.42 0.19 -- -- 7.30
QDII基金 ②% -0.36 4.80 -1.76 1.20 7.94 -- -- 18.44
同类平均 ③% -4.51 -1.12 -9.40 -3.36 3.91 -- -- --
① — ② -5.43 -6.63 -8.97 -8.62 -7.75 0.00 0.00 -11.14
① — ③ -1.28 -0.71 -1.33 -4.06 -3.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 13/13 7/13 7/12 12/12 7/11 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.75 2.75 8.67 -0.48 15.67 -- --
基准收益率②% -0.40 4.64 9.73 1.34 28.59 -- --
① — ② -4.35 -1.89 -1.06 -1.82 -12.92 -- --
业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉凌浩 2016/12/02 1年6月1天 7.50 冉凌浩先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。自2011年8月起任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2016年12月29日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1918.HK 融创中国     3.90 94.68 1.76% 新晋 --
914.HK 安徽海螺水泥股份 2.30 78.78 1.46% 新晋 --
2202.HK 万科企业     2.47 70.85 1.31% 新晋 --
1099.HK 国药控股     2.24 70.54 1.31% 新晋 --
586.HK 海螺创业     3.40 65.25 1.21% 新晋 --
1211.HK 比亚迪股份    1.20 58.84 1.09% 新晋 --
6030.HK 中信证券     3.65 52.53 0.97% 新晋 --
522.HK  ASM PACIFIC TECHNOLOGY        0.54 47.42 0.88% 新晋 --
981.HK 中芯国际(新)  5.65 46.45 0.86% 新晋 --
2238.HK 广汽集团     4.00 46.34 0.86% 新晋 --
合计 -- 29.35 631.68 11.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1918.HK 融创中国     4.70 127.10 1.83% -0.28 --
914.HK 安徽海螺水泥股份 2.85 87.55 1.26% 0.10 --
1211.HK 比亚迪股份    1.45 82.54 1.19% -0.22 --
1336.HK 新华保险     1.78 79.45 1.15% 0.12 --
2202.HK 万科企业     3.02 78.76 1.14% 0.12 --
1099.HK 国药控股     2.76 77.98 1.13% -0.11 --
2238.HK 广汽集团     5.00 77.41 1.12% -0.01 --
981.HK 中芯国际(新)  6.75 76.29 1.10% 新晋 --
425.HK 敏实集团     1.80 70.94 1.02% 新晋 --
1766.HK 中国中车     10.00 69.88 1.01% 0.10 --
合计 -- 40.11 827.90 11.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 178.96
本期利润(万元) -226.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0436
期末基金资产净值(万元) 5,391.63
期末基金份额净值(元) 1.104