单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.78 -1.82 -- -- -- -- -- -1.42
上证指数 ②% 1.43 -9.80 -- -- -- -- -- -5.16
同类平均 ③% 3.30 -7.97 -- -- -- -- -- --
① — ② 2.35 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74
① — ③ 0.48 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 196/527 29/493 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉凌浩 2019/03/20 4月1天 -1.42 冉凌浩先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。自2011年8月起任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2016年12月29日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月20日任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.99 0.02 -- -10.64
合计 14.99 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03311 中国建筑国际   8.40 59.26 0.07% 新晋 --
600968 海油发展 10.24 36.34 0.04% 新晋 90.03
300782 卓胜微 0.07 8.09 0.01% 新晋 531.63
601698 中国卫通 1.01 3.96 0.00% 新晋 350.84
603863 松炀资源 0.16 3.72 0.00% 新晋 169.70
合计 -- 19.88 111.37 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股     24.11 7,478.15 8.31% 新晋 --
00005 汇丰控股     74.36 4,238.67 4.71% 新晋 --
601318 中国平安 38.03 3,370.09 3.75% 新晋 8.92
01299 友邦保险     43.70 3,238.67 3.60% 新晋 --
00939 建设银行     462.50 2,738.05 3.04% 新晋 --
02318 中国平安     22.10 1,823.52 2.03% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.76 1,731.84 1.92% 新晋 7.49
01398 工商银行     305.00 1,529.29 1.70% 新晋 --
00941 中国移动     21.60 1,351.90 1.50% 新晋 --
600036 招商银行 36.21 1,302.84 1.45% 新晋 2.46
合计 -- 1,029.37 28,803.02 32.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额