单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.80 1.50 1.20 1.91 1.10 1.91 8.07 47.49
全债指数 ②% 10.72 10.72 10.72 10.72 10.72 10.72 11.55 32.56
同类平均 ③% 0.68 1.13 2.68 4.35 4.12 3.42 10.30 --
① — ② -9.92 -9.22 -9.52 -8.81 -9.62 -8.81 -3.49 14.93
① — ③ 0.12 0.37 -1.48 -2.45 -3.03 -1.52 -2.23 0.00
同类排名 80/229 61/225 178/207 131/155 128/146 73/105 50/68 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.90 0.20 -0.20 -0.20 1.62 3.04 11.24
基准收益率②% 1.48 1.95 1.88 -0.43 0.24 1.85 8.15
① — ② -0.58 -1.75 -2.08 0.23 1.38 1.19 3.09
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 1/443 -- 6/275
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 94/443 -- 1/275
下行风险 下行风险说明 -- 2/443 -- 2/275
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 378/443 -- 270/275
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 380/443 -- 270/275
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武磊 2018/07/11 4月6天 2.01 武磊,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员;2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理;2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事;2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;2016年12月加入富国基金管理有限公司。2017年3月2日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金经理。2018年4月13日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范磊 2017/03/24 2018/10/17 1年6月27天 2.53
郑迎迎 2015/04/20 2017/03/31 1年11月16天 12.17
邹卉 2012/05/07 2015/04/20 2年11月18天 27.48
赵恒毅 2012/05/07 2013/07/23 1年2月17天 12.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 151.38 0.74 -- -5.55
合计 151.38 0.74 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601689 拓普集团 9.83 151.38 0.74% -1.26 --
合计 -- 9.83 151.38 0.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,390.79 6.78 -22.86
金融债券 3,444.92 16.80 -2.44
其中:政策性金融债 3,043.36 14.84 -4.40
企业债券 12,379.12 60.38 25.04
可转换债券 20.96 0.10 --
短期融资券 1,005.90 4.91 --
中期票据 3,117.61 15.21 --
合计 21,359.29 104.18 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136253 16中油03 12.00 1174.32 5.73
180204 18国开04 10.00 1029.10 5.02
180406 18农发06 10.00 1022.90 4.99
101364009 13豫日报MTN001 10.00 1013.80 4.94
101800720 18苏沙钢MTN002 10.00 1011.20 4.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 173.36
本期利润(万元) 180.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 20,501.60
期末基金份额净值(元) 1.008