富国创业板指数分级(161022)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.65 -15.40 -5.65 -10.76 -15.07 -28.08 -44.53 0.28
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 24.08
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.87 -3.01 7.43 5.16 -0.97 -19.23 -14.66 -23.80
① — ③ -5.65 -15.40 -5.65 -10.76 -15.07 -28.08 -44.53 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.15 -8.13 1.46 -3.96 -12.53 -28.95 77.29
基准收益率②% 8.05 -5.81 2.58 -4.44 -10.09 -26.31 79.96
① — ② 1.10 -2.32 -1.12 0.48 -2.44 -2.64 -2.67
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王保合 2013/09/12 4年10月29天 2.96 王保合先生,生于1977年,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月任富国基金管理有限公司研究员;2010年1月任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理助理。2011年3月3日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年9月12日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月4日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月15日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月15日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
方旻 2015/05/13 3年2月26天 -55.57 方旻,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2014年11月19日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年11月19日任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月21日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月9日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2018年7月19日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章椹元 2013/12/05 2015/05/13 1年5月9天 147.54

富国创业板指数分级富国创业板指数分级A富国创业板指数分级B基金总份额

富国创业板指数分级富国创业板指数分级A富国创业板指数分级B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)85557865908527988835
户均持有份额(万)1.021.080.991.23
机构持有比例(%)6.339.917.4826.32
个人持有比例(%)93.6790.0992.5273.68

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,384.27 1.76 -- -6.63
批发和零售业 5,741.83 0.70 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- -2.79
合计 20,133.19 2.46 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300188 美亚柏科 66.51 1,217.06 0.17% 新晋 -3.11
300226 上海钢联 19.20 1,149.12 0.16% 新晋 -2.40
300101 振芯科技 79.31 1,120.65 0.15% 新晋 -4.42
300373 扬杰科技 39.03 1,116.26 0.15% 新晋 -2.05
300601 康泰生物 17.07 1,059.19 0.15% 新晋 -28.28
合计 -- 221.12 5,662.28 0.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 2,167.07 47,718.84 6.54% 2.29 3.75
300059 东方财富 2,438.18 32,135.15 4.40% 0.42 1.16
300124 汇川技术 696.36 22,854.69 3.13% 0.18 -16.13
300003 乐普医疗 611.94 22,445.96 3.08% 0.64 -4.56
300015 爱尔眼科 559.63 18,070.35 2.48% 新晋 1.47
300408 三环集团 722.46 16,977.83 2.33% 0.25 4.26
300136 信维通信 528.90 16,253.17 2.23% -0.12 9.45
300142 沃森生物 790.63 15,796.77 2.16% 0.14 5.60
300024 机器人 842.59 14,660.99 2.01% -0.04 -2.13
300070 碧水源 1,042.69 14,524.64 1.99% -0.21 -4.16
合计 -- 10,400.45 221,438.39 30.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 389.75 0.08 --
合计 389.75 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -41,882.08
本期利润(万元) 61,359.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.068
期末基金资产净值(万元) 816,728.84
期末基金份额净值(元) 0.811