单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.33 -17.27 -11.22 -15.49 -16.59 -37.27 -50.55 13.16
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 36.38
同类平均 ③% -5.54 -9.71 -15.67 -13.66 -9.07 -8.88 -20.84 --
① — ② 10.10 -7.43 8.57 0.24 -4.03 -28.84 -20.98 -23.22
① — ③ 7.87 -7.57 4.44 -1.83 -7.51 -28.39 -29.71 0.00
同类排名 5/139 125/139 35/139 74/139 94/139 132/139 124/131 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.48 -9.79 3.83 -14.59 -17.69 -23.75 40.63
基准收益率②% 0.95 -9.79 4.23 -15.31 -17.44 -22.57 43.14
① — ② -1.43 0.00 -0.40 0.72 -0.25 -1.18 -2.51
业绩比较基准 中证军工价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王保合 2014/04/04 4年1月29天 13.65 王保合先生,生于1977年,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月任富国基金管理有限公司研究员;2010年1月任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理助理。2011年3月3日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年9月12日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月4日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月15日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月15日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
张圣贤 2015/06/05 2年12月2天 -63.87 张圣贤,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;2015年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理。2015年6月5日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月11日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月11日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2016年2月16日任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月21日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月27日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章椹元 2014/04/09 2015/05/13 1年1月4天 151.46

富国中证军工分级A富国中证军工分级B富国中证军工指数分级基金总份额

富国中证军工分级A富国中证军工分级B富国中证军工指数分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)442319489826517362561207
户均持有份额(万)2.222.092.082.12
机构持有比例(%)8.263.195.4410.82
个人持有比例(%)91.7496.8194.5689.18

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,556.51 0.15 3.44 -9.09
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -0.80
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -1.48
合计 1,566.24 0.15 3.44 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002260 德奥通航 172.50 1,542.11 0.15% -0.03 0.00
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.00% 新晋 381.89
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.00% 新晋 168.17
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.00% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.00% 新晋 325.11
合计 -- 173.84 1,559.41 0.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 15,758.99 85,571.32 8.10% -1.44 -0.48
600893 航发动力 1,938.89 54,793.02 5.19% 0.35 1.23
000768 中航飞机 2,982.49 51,239.13 4.85% 0.18 8.45
002049 紫光国芯 784.42 40,766.53 3.86% 0.32 12.19
002179 中航光电 852.11 36,896.56 3.49% 0.33 3.18
002465 海格通信 3,479.85 36,712.47 3.47% 0.33 20.14
600879 航天电子 4,101.01 32,562.05 3.08% 0.09 6.22
600482 中国动力 1,259.21 31,454.95 2.98% 0.22 -0.35
600118 中国卫星 1,273.82 29,361.51 2.78% -0.24 5.35
002268 卫士通 903.09 26,072.19 2.47% 新晋 19.45
合计 -- 33,333.88 425,429.73 40.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,609.50 0.14 --
合计 1,609.50 0.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -75,322.50
本期利润(万元) -8,667.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 1,056,491.53
期末基金份额净值(元) 0.829