单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.48 -10.10 -28.35 -25.42 -31.16 -41.92 -50.04 -0.14
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 24.79
同类平均 ③% -7.76 -11.00 -20.30 -23.26 -24.60 -19.09 -20.76 --
① — ② -6.87 -2.09 -10.16 -2.53 -6.83 -24.60 -25.34 -24.93
① — ③ -5.72 0.91 -8.05 -2.17 -6.56 -22.84 -29.29 0.00
同类排名 121/134 56/134 98/134 60/134 82/134 119/134 122/134 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.89 -0.48 -9.79 3.83 -17.69 -23.75 40.63
基准收益率②% -17.66 0.95 -9.79 4.23 -17.44 -22.57 43.14
① — ② 0.77 -1.43 0.00 -0.40 -0.25 -1.18 -2.51
业绩比较基准 中证军工价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王保合 2014/04/04 4年6月20天 -0.14 王保合先生,生于1977年,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月任富国基金管理有限公司研究员;2010年1月任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理助理。2011年3月3日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年9月12日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月4日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月15日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月15日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
张圣贤 2015/06/05 3年4月18天 -68.25 张圣贤,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;2015年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理。2015年6月5日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月11日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月11日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2016年2月16日任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月21日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月27日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章椹元 2014/04/09 2015/05/13 1年1月4天 151.46

富国中证军工分级A富国中证军工分级B富国中证军工指数分级基金总份额

富国中证军工分级A富国中证军工分级B富国中证军工指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)417424442319489826517362
户均持有份额(万)2.522.222.092.08
机构持有比例(%)19.158.263.195.44
个人持有比例(%)80.8591.7496.8194.56

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,650.95 0.38 -- -8.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.21
合计 3,666.23 0.38 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600765 中航重机 378.25 2,814.15 0.29% 新晋 10.88
002260 *ST德奥 172.50 817.63 0.09% -0.06 -35.72
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.00% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.00% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.00% 新晋 82.72
合计 -- 551.64 3,657.40 0.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 19,232.98 77,701.24 8.09% -0.01 4.62
000768 中航飞机 3,777.48 59,079.75 6.15% 1.30 5.81
600893 航发动力 2,446.74 54,611.16 5.69% 0.50 6.04
002179 中航光电 1,071.65 41,794.33 4.35% 0.86 9.29
600879 航天电子 5,876.57 41,312.32 4.30% 1.22 1.18
600760 中航沈飞 1,128.54 40,672.59 4.24% 新晋 4.73
600482 中国动力 2,099.58 36,637.67 3.82% 0.84 4.86
002465 海格通信 4,339.00 34,842.21 3.63% 0.16 12.24
002268 卫士通 1,588.25 34,671.47 3.61% 1.14 -6.88
600038 中直股份 794.65 31,778.19 3.31% 新晋 -2.50
合计 -- 42,355.44 453,100.93 47.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,609.50 0.14 --
合计 1,609.50 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -165,325.58
本期利润(万元) -188,814.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1418
期末基金资产净值(万元) 960,266.52
期末基金份额净值(元) 0.689