单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.88 -25.42 -31.94 -34.44 -34.09 -- -- -24.15
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -20.84
同类平均 ③% -9.17 -15.05 -21.94 -25.83 -26.22 -- -- --
① — ② -4.97 -14.62 -12.37 -9.62 -7.61 0.00 0.00 -3.31
① — ③ -3.71 -10.37 -10.00 -8.60 -7.87 0.00 0.00 0.00
同类排名 331/409 365/399 324/371 281/338 234/321 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.29 -0.72 2.28 8.35 15.69 -- --
基准收益率②% -14.13 -2.65 -1.28 5.90 5.33 -- --
① — ② 1.84 1.93 3.56 2.45 10.36 -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐幼华 2017/04/27 1年5月25天 -24.15 徐幼华女士,生于1978年,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;自2006年7月起任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,自2009年1月起任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月13日任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理,2011年10月12日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月15日至2017年12月1日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2017年11月29日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年11月29日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月13日任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月27日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月30日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2018年7月19日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。
蔡卡尔 2017/05/31 1年4月21天 -22.98 蔡卡尔,中国,硕士,已取得基金从业资格。自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员。2017年1月6日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月31日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月30日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。
牛志冬 2017/07/25 1年2月26天 -27.24 牛志冬先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理。2015年5月13日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月13日任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月25日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月27日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 460.62 11.20 -- 2.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.22 0.69 -- 0.12
合计 488.84 11.89 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002102 冠福股份 16.28 66.26 1.61% 新晋 0.00
002454 松芝股份 9.32 54.68 1.33% 新晋 -7.44
300241 瑞丰光电 8.31 50.86 1.24% 新晋 -4.84
002009 天奇股份 4.08 48.84 1.19% 新晋 -5.44
603638 艾迪精密 1.85 47.21 1.15% 新晋 8.15
合计 -- 39.84 267.85 6.52% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.06 80.31 1.95% 新晋 -8.96
600760 中航沈飞 2.20 79.29 1.93% 新晋 4.73
600031 三一重工 8.83 79.21 1.93% 新晋 1.02
300122 智飞生物 1.68 76.84 1.87% -0.14 -18.80
600406 国电南瑞 4.78 75.52 1.84% 新晋 0.01
000425 徐工机械 17.57 74.50 1.81% 0.28 -0.57
300274 阳光电源 7.76 69.61 1.69% 新晋 -13.02
000338 潍柴动力 7.88 68.95 1.68% -0.40 -0.19
002600 领益智造 12.53 65.03 1.58% 新晋 -23.02
000528 柳工 6.02 64.47 1.57% -0.18 5.39
合计 -- 70.31 733.73 17.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.57 0.10 --
合计 6.57 0.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -120.54
本期利润(万元) -577.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1321
期末基金资产净值(万元) 4,112.62
期末基金份额净值(元) 1.0074