单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 0.69 1.32 0.86 2.09 7.25 76.18 102.41
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 10.51 24.85
同类平均 ③% 1.16 0.41 0.98 0.62 0.92 4.22 26.63 --
① — ② 0.57 0.69 1.32 0.86 2.09 4.27 65.67 77.56
① — ③ -0.59 0.28 0.34 0.24 1.17 3.03 49.54 0.00
同类排名 143/169 59/168 36/163 51/163 38/161 39/148 1/138 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.17 -1.36 2.37 -0.12 1.75 16.04 52.53
基准收益率②% 0.97 0.99 0.99 0.98 3.95 4.57 5.42
① — ② -0.80 -2.35 1.38 -1.10 -2.20 11.47 47.11
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 10.390 296/326 8.441 偏高 114/137
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 103/326 -- 偏低 22/137
下行风险 下行风险说明 4.735 偏高 259/326 4.001 91/137
夏普比率 夏普比率说明 1.752 154/326 1.409 49/137
詹森指数 詹森指数说明 1.244 5/326 0.828 3/137
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2015/06/13 2年14天 2.80 张磊先生,理学硕士。历任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。2011年12月1日任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月14日任易方达聚盈分级债券基金的基金经理。2014年9月10日任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月13日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理。2016年12月3日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘琦 2013/04/02 2015/06/13 2年2月12天 70.68
钟鸣远 2010/11/09 2014/01/18 3年2月11天 10.75

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,194.59 0.17 -0.02 -6.10
合计 1,194.59 0.17 -0.02 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002572 索菲亚 9.43 600.00 0.09% 0.02 12.20
002583 海能达 45.05 594.59 0.08% 0.00 7.11
合计 -- 54.48 1,194.59 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,992.60 5.12 -0.15
其中:政策性金融债 35,992.60 5.12 -0.15
企业债券 138,111.98 19.65 -10.95
可转换债券 2,299.32 0.33 0.17
短期融资券 343,017.80 48.79 10.46
中期票据 117,992.70 16.78 -11.45
合计 637,414.40 90.67 --

(2017-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011698774 16陕延油SCP005 400.00 39836.00 5.67
011698730 16中色SCP002 300.00 29952.00 4.26
140208 14国开08 210.00 21006.30 2.99
011698760 16大唐新能SCP003 200.00 20032.00 2.85
011698989 16河钢集SCP006 200.00 19992.00 2.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.10%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,841.56
本期利润(万元) 1,585.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 703,032.04
期末基金份额净值(元) 1.748