单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.24 2.20 3.88 6.83 6.93 7.47 14.34 53.82
全债指数 ②% 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 10.57 11.41 30.61
同类平均 ③% 0.86 1.36 2.94 4.54 4.38 3.83 10.22 --
① — ② -9.34 -8.37 -6.70 -3.75 -3.64 -3.10 2.93 23.21
① — ③ 0.38 0.85 0.94 2.29 2.56 3.64 4.12 0.00
同类排名 42/204 28/201 63/192 27/145 23/139 22/103 12/68 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.03 0.77 2.15 0.29 2.33 2.88 14.13
基准收益率②% 0.66 0.65 0.64 0.66 2.60 3.61 4.25
① — ② 1.37 0.12 1.51 -0.37 -0.27 -0.73 9.88
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 4/443 -- 7/275
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 88/443 -- 10/275
下行风险 下行风险说明 -- 3/443 -- 5/275
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 380/443 -- 268/275
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 372/443 -- 268/275
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一硕 2014/07/12 4年4月8天 36.03 李一硕,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,任研究员。2014年7月12日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡剑 2013/04/22 2015/03/14 1年10月26天 13.89
刘琦 2013/04/22 2015/03/14 1年10月26天 13.89
马喜德 2012/06/19 2013/04/22 10月7天 7.51

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,086.80 10.67 2.68
其中:政策性金融债 14,086.80 10.67 2.68
企业债券 93,993.69 71.22 -2.04
短期融资券 17,098.40 12.96 -0.82
中期票据 47,731.70 36.17 -1.18
合计 172,910.59 131.02 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170205 17国开05 140.00 14086.80 10.67
136101 15合景01 71.00 7093.61 5.38
112425 16河钢02 60.00 5961.00 4.52
122276 13魏桥01 56.00 5606.16 4.25
101800966 18晋焦煤MTN005 50.00 5050.00 3.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,831.70
本期利润(万元) 3,384.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0228
期末基金资产净值(万元) 131,969.18
期末基金份额净值(元) 1.056