单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.96 2.74 2.84 4.33 6.19 16.55 48.08
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 18.12
同类平均 ③% 0.08 0.91 1.94 1.92 3.10 3.97 9.85 --
① — ② 0.10 0.96 2.74 2.84 4.33 6.19 13.52 29.96
① — ③ 0.01 0.05 0.79 0.92 1.23 2.22 6.71 0.00
同类排名 348/528 277/493 125/414 100/426 76/351 44/207 16/141 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.15 0.29 0.58 0.97 2.33 2.88 14.13
基准收益率②% 0.64 0.66 0.66 0.65 2.60 3.61 4.25
① — ② 1.51 -0.37 -0.08 0.32 -0.27 -0.73 9.88
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 49/435 -- 15/218
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 51/435 -- 15/218
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 49/435 -- 15/218
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 366/435 -- 218/218
詹森指数 詹森指数说明 -- 423/435 -- 218/218
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一硕 2014/07/12 3年10月25天 30.95 李一硕,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,任研究员。2014年7月12日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡剑 2013/04/22 2015/03/14 1年10月26天 13.89
刘琦 2013/04/22 2015/03/14 1年10月26天 13.89
马喜德 2012/06/19 2013/04/22 10月7天 7.51

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,861.40 7.92 -0.03
其中:政策性金融债 13,861.40 7.92 -0.03
企业债券 132,264.10 75.62 -1.95
短期融资券 35,147.10 20.09 3.30
中期票据 68,207.90 39.00 4.82
合计 249,480.50 142.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,338.22
本期利润(万元) 3,584.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0214
期末基金资产净值(万元) 174,913.08
期末基金份额净值(元) 1.043