单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.23 7.69 15.22 15.26 -- -- -- 14.63
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 -- -- -- 14.52
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 -- -- -- --
① — ② 0.71 9.70 -3.83 -4.31 0.00 0.00 0.00 0.11
① — ③ 1.80 8.27 0.04 -0.41 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 689/2934 114/2870 1330/2745 1397/2749 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 10.46 -0.55 -- -- -0.55 -- --
基准收益率②% 13.49 -0.53 -- -- -0.53 -- --
① — ② -3.03 -0.02 -- -- -0.02 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+中债总指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2018/10/26 8月3天 14.63 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.64 0.00 新增 -3.23
制造业 12,709.98 39.67 -30.03 3.96
批发和零售业 298.17 0.93 新增 -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -6.46
金融业 361.93 1.13 新增 -6.60
合计 13,374.01 41.74 -32.10 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.55 3,031.66 9.46% 5.00 11.78
000860 顺鑫农业 43.19 2,618.37 8.17% 5.02 -3.53
000858 五粮液 19.15 1,819.25 5.68% 3.59 4.73
000596 古井贡酒 15.73 1,691.16 5.28% 新晋 -5.06
000651 格力电器 34.08 1,608.92 5.02% 3.99 -5.42
000568 泸州老窖 13.29 884.85 2.76% 新晋 -3.54
002304 洋河股份 2.79 363.87 1.14% 0.18 -0.38
601318 中国平安 4.52 348.49 1.09% 新晋 13.12
600486 扬农化工 6.11 338.13 1.06% 新晋 3.56
600809 山西汾酒 5.56 336.21 1.05% 新晋 15.27
合计 -- 147.97 13,040.91 40.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 53.57 0.17 0.13
合计 53.57 0.17 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127010 平银转债 0.24 27.81 0.09
110049 海尔转债 0.11 14.13 0.04
123021 万信转2 0.05 5.92 0.02
113021 中信转债 0.05 5.71 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 25.75
本期利润(万元) 3,034.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.104
期末基金资产净值(万元) 32,040.42
期末基金份额净值(元) 1.0985