单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.09 2.29 3.12 1.09 9.02 11.36 15.16 82.09
全债指数 ②% 0.70 2.48 3.97 0.65 8.63 9.58 10.99 43.16
同类平均 ③% 0.96 2.30 2.92 0.95 4.93 6.20 7.58 --
① — ② 0.40 -0.18 -0.84 0.44 0.39 1.78 4.18 38.93
① — ③ 0.13 0.00 0.21 0.15 4.09 5.16 7.58 0.00
同类排名 36/132 58/132 73/132 35/132 11/132 8/131 6/122 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.46 2.11 1.30 2.76 2.54 -0.41 12.57
基准收益率②% 0.26 1.63 -2.73 2.04 -5.48 -8.28 -8.38
① — ② 1.20 0.48 4.03 0.72 8.02 7.87 20.95
业绩比较基准 标普中国可转债指数×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐栋 2015/01/20 4年11天 24.49 徐栋,中国国籍,北京大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金的基金经理助理。2013年4月2日兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月26日至2017年6月29日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2014年3月22日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月17日至2017年6月17日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年11月13日至2017年6月17日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年1月20日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年12月29日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理.2016年11月18日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任国投瑞银和顺债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月15日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莎莎 2014/09/02 2017/06/10 2年9月12天 32.05
陈翔凯 2012/09/15 2015/01/20 2年4月7天 36.34
韩海平 2011/03/29 2012/09/15 1年5月21天 7.38

国投瑞银双债债券A国投瑞银双债债券C基金总份额

国投瑞银双债债券A国投瑞银双债债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3775432352246146
户均持有份额(万)1.942.142.302.33
机构持有比例(%)29.3028.9422.3118.69
个人持有比例(%)70.7071.0677.6981.31

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 128.12 1.50 -- --
合计 128.12 1.50 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 675.41 8.18 2.23
金融债券 1,270.05 15.38 2.61
其中:政策性金融债 1,270.05 15.38 2.61
企业债券 8,299.37 100.50 -0.73
可转换债券 497.02 6.02 -2.33
合计 10,741.85 130.08 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136254 16中油04 5.76 561.70 6.80
112285 15万科01 5.29 525.14 6.36
108604 国开1805 5.15 518.61 6.28
112229 14白药01 5.00 513.51 6.22
010303 03国债⑶ 5.03 507.02 6.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14.50
本期利润(万元) 110.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 7,867.46
期末基金份额净值(元) 1.098