单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.89 -10.34 -18.42 -17.16 -11.69 0.94 -12.18 -35.80
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 -0.25
同类平均 ③% -5.83 -7.91 -14.95 -12.20 -4.76 2.51 -11.97 --
① — ② -0.12 -0.50 1.37 -1.43 0.87 9.37 17.39 -35.55
① — ③ -2.06 -2.43 -3.47 -4.96 -6.93 -1.57 -0.21 0.00
同类排名 306/384 251/372 249/343 289/341 233/302 127/222 91/189 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.52 -4.32 19.82 -0.44 23.60 0.97 -8.68
基准收益率②% -4.94 -4.18 19.66 -1.55 19.24 -3.35 -10.11
① — ② 0.42 -0.14 0.16 1.11 4.36 4.32 1.43
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2014/07/24 3年10月13天 28.97 殷瑞飞,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2011/07/21 2014/08/23 3年1月4天 -43.90
董晗 2011/07/21 2014/07/24 3年4天 -48.60

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.66 0.01 0.33 -2.43
制造业 7.27 0.05 0.00 -9.19
合计 9.93 0.06 0.35 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.03% 新晋 168.17
603897 长城科技 0.16 2.82 0.02% 新晋 140.75
000693 *ST华泽 4.83 2.66 0.02% -0.32 -67.59
合计 -- 5.56 9.93 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 174.26 1,129.21 7.23% 0.58 3.97
601857 中国石油 107.52 821.46 5.26% -0.15 -1.38
601899 紫金矿业 171.05 744.09 4.76% -0.13 -8.93
601088 中国神华 32.88 685.46 4.39% -0.34 -0.68
002466 天齐锂业 11.56 681.15 4.36% 0.57 -2.72
002460 赣锋锂业 8.68 671.66 4.30% 0.47 -8.46
603799 华友钴业 5.04 597.44 3.82% 新晋 -11.00
601225 陕西煤业 66.31 511.27 3.27% -0.09 5.58
601600 中国铝业 103.26 488.42 3.13% -2.22 -2.60
600516 方大炭素 17.98 476.45 3.05% -0.17 2.90
合计 -- 698.54 6,806.61 43.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 90.68
本期利润(万元) -666.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.031
期末基金资产净值(万元) 15,626.60
期末基金份额净值(元) 0.74