单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.17 -0.13 9.54 2.19 23.75 49.72 13.79 -20.80
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 22.05
同类平均 ③% 3.31 1.47 8.86 2.53 18.36 32.37 28.74 --
① — ② 2.76 -0.71 3.71 -0.93 14.19 32.16 11.58 -42.85
① — ③ 3.87 -1.59 0.69 -0.34 5.39 17.34 -14.95 0.00
同类排名 64/351 192/347 156/322 184/352 119/278 54/227 115/154 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 19.82 -0.44 8.29 5.03 0.97 -8.68 26.16
基准收益率②% 19.66 -1.55 5.63 3.26 -3.35 -10.11 25.70
① — ② 0.16 1.11 2.66 1.77 4.32 1.43 0.46
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2014/07/24 3年1月23天 61.51 殷瑞飞,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2011/07/21 2014/08/23 3年1月4天 -43.90
董晗 2011/07/21 2014/07/24 3年4天 -48.60

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 64.16 0.31 0.15 -1.02
制造业 38.46 0.19 0.10 -12.09
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -1.56
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 新增 -2.92
卫生和社会工作 11.53 0.06 新增 -0.26
文化、体育和娱乐业 3.12 0.02 新增 -0.79
合计 124.22 0.61 0.26 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000693 *ST华泽 4.83 60.38 0.29% -0.17 0.00
603882 金域医学 0.28 11.53 0.06% 新晋 13.98
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.04% 新晋 13.90
603055 台华新材 0.27 6.25 0.03% 新晋 6.75
603367 辰欣药业 0.33 5.57 0.03% 新晋 17.79
合计 -- 5.99 92.13 0.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 225.94 1,333.05 6.43% -1.19 16.03
601600 中国铝业 143.26 1,084.47 5.23% 1.62 0.00
002460 赣锋锂业 11.13 971.65 4.68% 1.73 6.15
002466 天齐锂业 12.72 894.12 4.31% 0.36 12.19
601899 紫金矿业 221.56 857.45 4.13% -0.19 24.26
601857 中国石油 104.33 833.60 4.02% -0.54 5.86
600111 北方稀土 46.29 746.66 3.60% 0.62 14.03
600516 方大炭素 22.05 673.61 3.25% 新晋 41.01
603993 洛阳钼业 85.19 667.91 3.22% 新晋 14.30
601088 中国神华 31.70 663.71 3.20% -2.53 13.79
合计 -- 904.17 8,726.23 42.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 541.62
本期利润(万元) 2,687.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1158
期末基金资产净值(万元) 20,742.83
期末基金份额净值(元) 0.81