单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.56 -7.99 -19.59 -24.26 -24.06 -4.86 -4.86 -41.30
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -8.73
同类平均 ③% -7.88 -12.45 -20.58 -23.85 -23.91 -11.53 -9.79 --
① — ② -0.95 0.02 -1.40 -1.37 0.27 12.46 19.84 -32.57
① — ③ 0.32 4.45 1.00 -0.41 -0.15 6.66 4.93 0.00
同类排名 198/409 114/399 172/371 168/338 163/321 101/233 87/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.27 -4.52 -4.32 19.82 23.60 0.97 -8.68
基准收益率②% -12.25 -4.94 -4.18 19.66 19.24 -3.35 -10.11
① — ② 1.98 0.42 -0.14 0.16 4.36 4.32 1.43
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2014/07/24 4年2月29天 16.47 殷瑞飞,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2011/07/21 2014/08/23 3年1月4天 -43.90
董晗 2011/07/21 2014/07/24 3年4天 -48.60

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.77 0.55 -- -1.22
制造业 23.57 0.17 -- -8.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.05 -- -0.52
金融业 11.10 0.08 -- -9.46
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.06 -- -0.15
合计 126.72 0.91 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600759 洲际油气 18.72 73.76 0.53% 新晋 0.00
601990 南京证券 1.02 11.10 0.08% 新晋 -6.18
603486 科沃斯 0.16 10.53 0.08% 新晋 -10.56
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.06% 新晋 14.80
603587 地素时尚 0.15 6.29 0.04% 新晋 -12.87
合计 -- 20.55 109.80 0.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 165.95 1,077.02 7.70% 0.47 1.60
601857 中国石油 102.26 788.43 5.63% 0.37 -1.66
601088 中国神华 31.26 623.24 4.45% 0.06 -3.14
601899 紫金矿业 163.84 591.48 4.23% -0.53 -2.58
002466 天齐锂业 11.56 573.49 4.10% -0.26 -4.81
603799 华友钴业 5.61 546.81 3.91% 0.09 2.61
601225 陕西煤业 63.16 519.19 3.71% 0.44 -1.61
002460 赣锋锂业 12.33 475.69 3.40% -0.90 -2.32
600516 方大炭素 16.95 413.23 2.95% -0.10 2.39
601600 中国铝业 103.82 398.67 2.85% -0.28 0.41
合计 -- 676.74 6,007.25 42.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 55.99
本期利润(万元) -1,591.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0753
期末基金资产净值(万元) 13,993.36
期末基金份额净值(元) 0.664