单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.34 24.32 19.77 30.46 35.88 43.51 43.26 -18.20
上证指数 ②% 2.15 6.38 2.94 8.18 10.97 6.37 44.14 20.17
同类平均 ③% 2.87 7.59 6.74 11.39 11.61 17.49 56.76 --
① — ② 2.19 17.94 16.83 22.28 24.91 37.14 -0.88 -38.37
① — ③ 1.47 16.72 13.03 19.07 24.27 26.02 -13.50 0.00
同类排名 84/461 9/445 12/424 9/408 7/381 25/348 133/192 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.44 8.29 5.03 2.40 0.97 -8.68 26.16
基准收益率②% -1.55 5.63 3.26 1.08 -3.35 -10.11 25.70
① — ② 1.11 2.66 1.77 1.32 4.32 1.43 0.46
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2014/07/24 3年1月23天 62.30 殷瑞飞,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2011/07/21 2014/08/23 3年1月4天 -43.90
董晗 2011/07/21 2014/07/24 3年4天 -48.60

更多>>(2017-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60.38 0.46 -- -2.72
制造业 38.18 0.29 -- -16.71
建筑业 3.88 0.03 -- -2.40
金融业 11.68 0.09 -- -13.27
合计 114.12 0.87 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000693 *ST华泽 4.83 60.38 0.46% 0.02 0.00
601878 浙商证券 0.69 11.68 0.09% 新晋 26.46
603801 志邦股份 0.14 4.75 0.04% 新晋 2.22
603043 广州酒家 0.17 4.21 0.03% 新晋 5.56
603326 我乐家居 0.15 4.06 0.03% 新晋 17.32
合计 -- 5.98 85.08 0.65% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 167.01 990.38 7.62% 0.41 -1.41
601088 中国神华 31.73 744.93 5.73% 1.20 8.61
601857 中国石油 77.18 593.52 4.56% 0.00 -1.44
601899 紫金矿业 163.87 562.09 4.32% -0.12 14.27
002466 天齐锂业 9.45 513.63 3.95% 0.89 13.63
601600 中国铝业 103.76 468.99 3.61% -0.02 6.51
600111 北方稀土 34.16 387.03 2.98% -0.17 -5.37
002460 赣锋锂业 8.30 383.88 2.95% 0.37 44.43
601225 陕西煤业 47.82 338.10 2.60% 新晋 3.67
600547 山东黄金 11.67 337.72 2.60% -0.57 4.14
合计 -- 654.95 5,320.27 40.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 58.51
本期利润(万元) -51.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 13,004.72
期末基金份额净值(元) 0.676