单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.14 24.17 27.82 24.84 7.41 10.21 20.16 210.63
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 42.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.84 -3.31 0.44 -6.00 1.01 8.94 14.15 168.24
① — ③ 5.14 24.17 27.82 24.84 7.41 10.21 20.16 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -4.94 -4.09 -10.27 2.79 -15.91 10.04 -3.27
基准收益率②% -6.90 -3.42 -6.56 0.17 -15.84 3.96 -10.42
① — ② 1.96 -0.67 -3.71 2.62 -0.07 6.08 7.15
业绩比较基准 中证新兴产业指数×55%+中债总指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文龙 2015/03/14 4年1月6天 73.35 孙文龙,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月9日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.2018年11月2日任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟亮 2012/03/10 2015/03/14 3年4天 67.00
马少章 2011/12/13 2013/10/26 1年10月18天 39.53
徐炜哲 2011/12/13 2013/06/15 1年6月5天 40.71

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 407.35 4.76 -- 2.25
制造业 3,683.40 43.08 -- 13.42
建筑业 16.31 0.19 -- -2.15
批发和零售业 613.10 7.17 -- 3.93
交通运输、仓储和邮政业 72.59 0.85 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 23.67 0.28 -- -6.44
金融业 493.19 5.77 -- -2.20
科学研究和技术服务业 124.27 1.45 -- -0.51
合计 5,433.88 63.55 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603368 柳药股份 14.65 383.96 4.49% -0.26 --
601336 新华保险 8.17 345.10 4.04% -0.26 --
603517 绝味食品 10.25 339.38 3.97% 1.33 --
300498 温氏股份 12.32 322.54 3.77% 0.49 0.00
603228 景旺电子 6.45 322.44 3.77% 0.43 --
300232 洲明科技 30.16 287.75 3.37% 0.78 --
603659 璞泰来 6.07 287.72 3.36% 新晋 --
600038 中直股份 7.61 284.31 3.33% 0.65 --
002737 葵花药业 19.06 281.71 3.29% -0.57 --
300037 新宙邦 11.19 269.12 3.15% 0.18 --
合计 -- 125.93 3,124.03 36.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 34.48 0.35 0.04
合计 34.48 0.35 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -350.12
本期利润(万元) -445.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0578
期末基金资产净值(万元) 8,550.50
期末基金份额净值(元) 1.115