单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.07 5.15 -6.80 5.07 -13.39 5.15 12.67 8.95
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -18.27
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 1.05 3.10 2.93 1.05 12.98 23.04 17.91 27.22
① — ③ 2.26 2.16 1.48 2.28 1.19 8.58 8.55 0.00
同类排名 456/2781 576/2714 1112/2610 446/2781 956/2324 583/1797 377/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.83 -2.54 -4.75 -0.58 19.52 -2.08 5.30
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 8.60 -6.01 8.27
① — ② -3.52 -1.94 -0.23 0.41 10.92 3.93 -2.97
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2016/07/26 2年6月8天 4.26 綦缚鹏先生,中国国籍,东北财经大学工商管理硕士,多年证券行业从业经验。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2015/02/05 2016/12/17 1年10月16天 2.60
刘钦 2015/02/05 2016/08/02 1年5月29天 3.01
杨冬冬 2015/02/05 2016/07/26 1年5月22天 4.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 590.51 3.33 -- 0.27
制造业 8,268.80 46.66 -- 16.96
批发和零售业 1,321.45 7.46 -- 4.22
交通运输、仓储和邮政业 570.57 3.22 -- 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 108.42 0.61 -- -6.12
金融业 1,439.06 8.12 -- 0.15
房地产业 891.41 5.03 -- -0.53
租赁和商务服务业 23.52 0.13 -- -1.98
文化、体育和娱乐业 190.39 1.07 -- -1.92
合计 13,404.13 75.63 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600998 九州通 51.81 756.45 4.27% -0.12 --
000002 万科A 26.35 627.66 3.54% 新晋 0.00
000338 潍柴动力 79.44 611.69 3.45% 新晋 --
002223 鱼跃医疗 30.77 603.30 3.40% 新晋 --
000001 平安银行 63.80 598.44 3.38% 新晋 0.00
601088 中国神华 32.88 590.51 3.33% -0.73 --
600885 宏发股份 25.64 578.49 3.26% 0.46 --
002007 华兰生物 17.52 574.68 3.24% 新晋 --
601318 中国平安 10.21 572.92 3.23% 0.31 --
601933 永辉超市 71.79 565.00 3.19% 新晋 --
合计 -- 410.21 6,079.14 34.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 33.84 0.19 0.00
合计 33.84 0.19 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123009 星源转债 0.23 22.45 0.13
128029 太阳转债 0.12 11.39 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,506.02
本期利润(万元) -1,747.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0984
期末基金资产净值(万元) 17,722.33
期末基金份额净值(元) 1.005