近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | -11.50 | -4.46 | 10.35 | 0.49 | 4.72 | 68.32 |
基准收益率②% | -3.91 | -2.34 | -2.71 | 2.92 | -13.01 | -1.95 | 16.24 |
① — ② | 4.55 | -9.16 | -1.75 | 7.43 | 13.50 | 6.67 | 52.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2015/04/13 | 8年11月4天 | 93.95 | 王鹏,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员,2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月21日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月17日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,030.75 | 67.72 | 0.22 | 19.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.92 | 2.44 | 0.30 | -0.28 |
建筑业 | 147.04 | 1.24 | 0.10 | -0.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 488.43 | 4.12 | 0.09 | 2.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,766.81 | 14.90 | -0.21 | 9.25 |
金融业 | 151.24 | 1.28 | -0.02 | -3.63 |
租赁和商务服务业 | 1.85 | 0.02 | 新增 | -0.83 |
科学研究和技术服务业 | 332.10 | 2.80 | -0.53 | 1.21 |
合计 | 11,207.14 | 94.52 | -0.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603658 | 安图生物 | 17.66 | 1,006.85 | 8.49% | 1.79 | 13.74 |
300253 | 卫宁健康 | 108.48 | 779.97 | 6.58% | -0.14 | 11.04 |
688378 | 奥来德 | 12.10 | 572.66 | 4.83% | 0.98 | 24.24 |
688301 | 奕瑞科技 | 1.60 | 518.89 | 4.38% | 新晋 | -10.39 |
601816 | 京沪高铁 | 98.82 | 486.19 | 4.10% | -0.11 | -0.48 |
600305 | 恒顺醋业 | 49.99 | 460.41 | 3.88% | -0.40 | -3.03 |
600570 | 恒生电子 | 15.73 | 452.27 | 3.81% | -0.42 | 10.62 |
000661 | 长春高新 | 3.09 | 450.52 | 3.80% | 新晋 | 6.69 |
600079 | 人福医药 | 17.91 | 445.24 | 3.75% | -1.64 | -9.30 |
600456 | 宝钛股份 | 12.77 | 400.85 | 3.38% | 新晋 | 8.78 |
合计 | -- | 338.15 | 5,573.85 | 47.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -343.42 |
本期利润(万元) | 60.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 11,859.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.107 |