单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.64 -11.50 -4.46 10.35 0.49 4.72 68.32
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -13.01 -1.95 16.24
① — ② 4.55 -9.16 -1.75 7.43 13.50 6.67 52.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2015/04/13 8年11月4天 93.95 王鹏,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员,2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月21日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月17日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2017/05/20 2019/10/15 2年4月26天 -2.02
綦缚鹏 2015/04/10 2017/06/10 2年2月 21.07

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,030.75 67.72 0.22 19.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 288.92 2.44 0.30 -0.28
建筑业 147.04 1.24 0.10 -0.30
交通运输、仓储和邮政业 488.43 4.12 0.09 2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1,766.81 14.90 -0.21 9.25
金融业 151.24 1.28 -0.02 -3.63
租赁和商务服务业 1.85 0.02 新增 -0.83
科学研究和技术服务业 332.10 2.80 -0.53 1.21
合计 11,207.14 94.52 -0.07 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603658 安图生物 17.66 1,006.85 8.49% 1.79 13.74
300253 卫宁健康 108.48 779.97 6.58% -0.14 11.04
688378 奥来德 12.10 572.66 4.83% 0.98 24.24
688301 奕瑞科技 1.60 518.89 4.38% 新晋 -10.39
601816 京沪高铁 98.82 486.19 4.10% -0.11 -0.48
600305 恒顺醋业 49.99 460.41 3.88% -0.40 -3.03
600570 恒生电子 15.73 452.27 3.81% -0.42 10.62
000661 长春高新 3.09 450.52 3.80% 新晋 6.69
600079 人福医药 17.91 445.24 3.75% -1.64 -9.30
600456 宝钛股份 12.77 400.85 3.38% 新晋 8.78
合计 -- 338.15 5,573.85 47.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -343.42
本期利润(万元) 60.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 11,859.52
期末基金份额净值(元) 1.107