单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.53 4.11 -8.27 2.53 -21.74 -23.96 -11.26 -6.33
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -34.45
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.49 2.06 1.46 -1.49 4.63 -6.07 -6.02 28.12
① — ③ -0.29 1.13 0.02 -0.26 -7.16 -20.53 -15.39 0.00
同类排名 1384/2781 792/2714 1255/2610 1385/2781 1596/2324 1638/1797 971/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.62 -2.76 -13.09 1.62 -6.91 -0.77 23.30
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -1.44 11.14 -7.00 -4.63
① — ② 0.13 -1.89 -7.47 3.06 -18.05 6.23 27.93
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2015/04/13 3年9月23天 -6.33 王鹏先生,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,万家基金管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月21日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月17日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
狄晓娇 2017/05/20 1年8月15天 -22.12 狄晓娇,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,2011年7月转入固定收益部任研究员。2015年6月27日至2018年3月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2016年4月15日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。2016年5月17日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月2日至2017年12月15日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至2018年7月10日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月20日至2018年11月21日任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2017年9月13日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2018年6月1日代为管理国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金、国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月10日任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
綦缚鹏 2015/04/10 2017/06/10 2年2月2天 21.07

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 431.08 2.83 -- -0.23
制造业 5,908.42 38.76 -- 9.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.48 1.05 -- -1.78
建筑业 586.03 3.84 -- 1.50
批发和零售业 632.41 4.15 -- 0.91
金融业 5.01 0.03 -- -7.94
房地产业 4,233.50 27.77 -- 22.21
水利、环境和公共设施管理业 219.63 1.44 -- 0.56
文化、体育和娱乐业 982.55 6.45 -- 3.46
综合 1,176.35 7.72 -- 6.60
合计 14,334.46 94.04 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600777 新潮能源 450.39 860.24 5.64% 1.11 --
600731 湖南海利 165.74 699.43 4.59% -0.86 --
600887 伊利股份 26.68 610.44 4.00% -0.21 --
300558 贝达药业 18.73 598.80 3.93% 0.84 --
600196 复星医药 23.99 558.25 3.66% -0.17 --
603456 九洲药业 82.71 526.04 3.45% 新晋 --
600521 华海药业 43.92 485.76 3.19% 新晋 --
000573 粤宏远A 144.43 440.50 2.89% -1.10 0.00
300193 佳士科技 58.16 417.59 2.74% 0.16 --
002739 万达电影 17.43 380.50 2.50% 新晋 --
合计 -- 1,032.18 5,577.55 36.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 502.20 3.29 0.20
其中:政策性金融债 502.20 3.29 0.20
合计 502.20 3.29 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 5.00 502.20 3.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -135.69
本期利润(万元) -1,080.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0561
期末基金资产净值(万元) 15,244.19
期末基金份额净值(元) 0.79