单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 6.19 6.86 10.00 -2.90 19.64 -- --
基准收益率②% 10.71 7.17 11.68 -3.31 5.18 -- --
① — ② -4.52 -0.31 -1.68 0.41 14.46 -- --
业绩比较基准 MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤海波 2015/12/21 1年8月28天 61.35 汤海波先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经验,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。历任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员、摩根大通证券分析师、美林证券分析师、中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 18,192.69 90.12 -5.21 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.US 阿里巴巴 1.60 1,828.63 9.06% 0.88 --
700.HK 腾讯控股 4.36 1,245.46 6.17% -0.39 --
1099.HK 国药控股 37.92 1,108.34 5.49% -0.55 --
BIDU.US 百度 0.63 1,038.28 5.14% 2.02 --
939.HK 建设银行 181.90 1,001.50 4.96% 1.23 --
598.HK 中国外运 257.90 869.94 4.31% -0.43 --
1093.HK 石药集团 68.00 755.72 3.74% -0.78 --
2318.HK 中国平安 14.00 713.12 3.53% 0.35 --
6198.HK 青岛港 168.50 712.98 3.53% 0.46 --
YUMC.US 百胜中国 2.61 691.71 3.43% 新晋 --
合计 -- 737.42 9,965.68 49.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 941.37
本期利润(万元) 1,186.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0807
期末基金资产净值(万元) 20,188.42
期末基金份额净值(元) 1.423