单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.97 5.59 13.30 22.54 18.89 -- -- 46.62
QDII基金 ②% 2.46 5.47 7.84 14.72 15.87 -- -- 24.84
同类平均 ③% 2.54 5.34 5.72 12.03 14.58 -- -- --
① — ② -0.49 0.12 5.46 7.82 3.02 0.00 0.00 21.78
① — ③ -0.57 0.25 7.58 10.51 4.31 0.00 0.00 0.00
同类排名 52/100 43/97 14/93 21/90 31/76 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 6.86 10.00 -2.90 11.70 19.64 -- --
基准收益率②% 7.17 11.68 -3.31 13.50 5.18 -- --
① — ② -0.31 -1.68 0.41 -1.80 14.46 -- --
业绩比较基准 MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤海波 2015/12/21 1年8月28天 46.09 汤海波先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经验,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。历任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员、摩根大通证券分析师、美林证券分析师、中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 19,248.04 84.91 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.US 阿里巴巴 1.94 1,853.28 8.18% -0.25 --
700.HK 腾讯控股 6.14 1,487.86 6.56% -1.91 --
1099.HK 国药控股 44.68 1,368.89 6.04% -0.01 --
598.HK 中国外运 309.80 1,075.53 4.74% 0.71 --
152.HK 深圳国际 86.15 1,070.73 4.72% 0.17 --
1093.HK 石药集团 103.60 1,025.05 4.52% -0.18 --
939.HK 建设银行 161.10 845.92 3.73% 新晋 --
2318.HK 中国平安 16.15 721.17 3.18% 0.05 --
BIDU.US 百度 0.58 706.28 3.12% -0.37 --
6198.HK 青岛港 178.50 695.61 3.07% 新晋 --
合计 -- 908.64 10,850.32 47.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 955.97
本期利润(万元) 1,392.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0832
期末基金资产净值(万元) 22,668.92
期末基金份额净值(元) 1.34