单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.77 12.84 2.99 11.76 -0.19 19.00 48.61 58.87
QDII基金 ②% 1.26 9.87 -1.92 10.05 -2.92 8.41 29.44 27.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.49 2.97 4.91 1.72 2.72 10.60 19.18 31.70
① — ③ 0.77 12.84 2.99 11.76 -0.19 19.00 48.61 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.92 -0.15 1.12 -1.55 29.79 19.64 --
基准收益率②% -10.40 -4.53 0.68 -1.88 39.97 5.18 --
① — ② 2.48 4.38 0.44 0.33 -10.18 14.46 --
业绩比较基准 MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤海波 2015/12/21 3年3月4天 58.87 汤海波先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经验,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。历任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员、摩根大通证券分析师、美林证券分析师、中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日至2018年10月12日任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月1日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 11,507.31 89.36 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 3.66 1,006.96 7.82% 3.15 --
BABA.US 阿里巴巴 1.02 960.31 7.46% 1.22 --
939.HK 建设银行 95.40 539.99 4.19% -0.72 --
6030.HK 中信证券 41.80 494.44 3.84% 0.41 --
3968.HK 招商银行 19.00 477.79 3.71% 0.40 --
552.HK 中国通信服务 76.60 434.92 3.38% 新晋 --
688.HK 中国海外发展 17.80 419.54 3.26% 0.13 --
2238.HK 广汽集团 60.60 414.69 3.22% 0.13 --
1093.HK 石药集团 41.60 411.88 3.20% 新晋 --
696.HK 中国民航信息网络 23.00 404.06 3.14% 新晋 --
合计 -- 380.48 5,564.58 43.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -113.98
本期利润(万元) -1,152.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.093
期末基金资产净值(万元) 12,878.04
期末基金份额净值(元) 1.054