单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.55 29.17 35.12 31.34 -10.55 -- -- -17.47
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 -- -- -2.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.43 1.69 7.74 0.50 -16.95 0.00 0.00 -14.76
① — ③ 5.55 29.17 35.12 31.34 -10.55 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -10.52 -10.33 -19.03 -1.79 -36.19 -14.02 --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 -11.03 8.60 --
① — ② -5.21 -9.73 -14.51 -0.80 -25.16 -22.62 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴潇 2017/11/27 1年4月22天 -17.47 吴潇,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2016年12月29日至2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月1日至2018年7月21日任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年12月29日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月21日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨冬冬 2017/11/27 2018/11/03 11月11天 -32.47

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 217.56 0.65 -- -1.86
制造业 15,608.66 46.29 -- 16.63
建筑业 937.67 2.78 -- 0.44
批发和零售业 1,698.04 5.04 -- 1.80
交通运输、仓储和邮政业 26.06 0.08 -- -2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 6,266.12 18.58 -- 11.86
金融业 3,174.97 9.42 -- 1.45
科学研究和技术服务业 2,573.69 7.63 -- 5.67
文化、体育和娱乐业 1,441.53 4.28 -- 1.29
合计 31,944.30 94.75 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 75.05 3,169.95 9.40% 4.11 --
603678 火炬电子 366.66 10,229.80 7.18% -0.17 3.83
002073 软控股份 1,067.96 10,038.83 7.04% 0.51 -8.04
603259 药明康德 34.38 2,573.69 7.63% 3.36 --
300232 洲明科技 168.37 1,606.23 4.76% 0.46 --
300367 东方网力 575.51 9,737.63 6.83% -0.42 -8.53
603128 华贸物流 1,038.42 9,387.33 6.58% 0.17 28.84
002821 凯莱英 23.15 1,570.73 4.66% 新晋 --
002368 太极股份 63.33 1,469.27 4.36% 新晋 --
002609 捷顺科技 568.18 8,732.95 6.13% 0.00 -1.63
002743 富煌钢构 596.40 8,313.85 5.83% -2.54 -2.54
603877 太平鸟 77.29 1,452.19 4.31% 新晋 --
002343 慈文传媒 159.81 1,441.53 4.28% 新晋 --
002367 康力电梯 711.98 7,632.42 5.35% -0.64 -6.98
002239 奥特佳 1,386.14 6,584.16 4.62% 0.29 -13.76
603368 柳药股份 52.63 1,378.95 4.09% 新晋 --
300170 汉得信息 137.74 1,347.10 4.00% 新晋 --
002206 海利得 887.57 6,053.25 4.25% -0.48 -2.12
002150 通润装备 480.00 5,404.80 3.79% -0.27 -2.66
002737 葵花药业 84.80 1,253.31 3.72% 新晋 --
合计 -- 876.55 17,262.95 51.21% -- --
合计 -- 7,678.82 82,115.02 57.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,001.20 2.01 --
合计 1,001.20 2.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -31,365.00
本期利润(万元) -4,886.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.062
期末基金资产净值(万元) 33,719.28
期末基金份额净值(元) 0.536