单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.84 16.88 20.56 18.54 -- -- -- 16.31
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 -- -- -- 14.87
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.69 -8.31 -6.87 -11.78 0.00 0.00 0.00 1.44
① — ③ 5.84 16.88 20.56 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -1.88 -1.40 -- -- -8.60 -- --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -- -- -11.03 -- --
① — ② 3.43 -0.80 -- -- 2.43 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨冬冬 2018/07/21 9月3天 16.31 杨冬冬,中国国籍,硕士研究生,取得基金从业资格,具有多年证券从业经验。2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日至2018年7月31日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月5日至2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型基金的基金经理。2015年3月31日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2018年7月21日任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年11月3日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月21日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月29日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴潇 2018/07/21 9月3天 16.31 吴潇,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2016年12月29日至2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月1日至2018年7月21日任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年12月29日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月21日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,155.16 6.27 9.25 --
批发和零售业 188.12 1.02 1.12 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,471.22 13.41 -8.65 --
金融业 340.18 1.85 5.53 --
科学研究和技术服务业 186.40 1.01 1.10 --
合计 4,341.08 23.56 9.66 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300310 宜通世纪 424.66 1,889.73 10.25% 5.49 --
300310 宜通世纪 849.32 8,637.53 8.98% -0.23 -1.19
002705 新宝股份 628.15 7,164.09 7.45% -0.14 -3.28
002705 新宝股份 77.17 679.12 3.68% 2.27 --
300170 汉得信息 36.40 355.99 1.93% 新晋 --
603898 好莱客 62.73 1,678.12 1.74% -0.08 -3.14
300197 铁汉生态 136.64 1,542.64 1.60% -0.12 1.55
601336 新华保险 8.05 340.18 1.85% 新晋 --
002737 葵花药业 21.39 316.14 1.72% 新晋 --
601336 新华保险 19.91 916.24 0.95% 新晋 -5.79
600114 东睦股份 33.22 550.79 0.57% 新晋 0.10
002368 太极股份 9.72 225.50 1.22% 新晋 --
603368 柳药股份 7.18 188.12 1.02% -1.11 --
601818 光大银行 84.93 346.51 0.36% 新晋 -1.07
合计 -- 1,814.90 20,835.92 21.65% -- --
603259 药明康德 2.49 186.40 1.01% -1.10 --
603517 绝味食品 2.57 85.09 0.46% 新晋 --
603658 安图生物 1.53 74.80 0.41% 新晋 --
合计 -- 591.16 4,341.07 23.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 3,913.94 21.23 -20.91
中期票据 1,016.00 5.51 --
合计 4,929.94 26.74 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101552011 15三峡MTN002 10.00 1016.00 5.51
122052 10石化02 10.00 1005.50 5.45
136469 16联通01 10.00 996.70 5.41
136642 16国航01 10.00 994.10 5.39
120508 05铁道债 9.00 917.64 4.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -468.74
本期利润(万元) -615.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0173
期末基金资产净值(万元) 18,433.71
期末基金份额净值(元) 0.9187